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北新路桥(002307) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,458.27 | 119,828.80 | 92,033.09 | 84,909.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 55.82 | 55.80 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,309.48 | 441.80 | 467.27 | 466.00 | |
应收账款 | 177,863.29 | 144,870.28 | 134,740.70 | 113,119.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,944.82 | 24,723.30 | 20,005.63 | 15,116.34 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 112,547.39 | 108,064.20 | 98,463.69 | 103,211.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 223,301.22 | 231,470.59 | 206,626.27 | 181,652.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,546.59 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 646,971.06 | 629,398.97 | 552,392.47 | 498,530.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 3,040.45 | 3,954.13 | 4,569.04 | 4,577.50 | |
可供出售金融资产 | 4,626.47 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 16,764.36 | 20,179.22 | 21,209.31 | 25,195.02 | |
长期应收款 | 195,451.67 | 172,004.70 | 139,011.60 | 160,864.76 | |
长期股权投资 | 41,136.57 | 44,626.47 | 44,626.47 | 44,626.56 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 12,926.87 | 10,038.64 | 8,714.30 | 8,126.22 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 68,152.90 | 69,109.29 | 67,283.22 | 70,690.49 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,642.46 | 4,368.10 | 4,585.06 | 4,381.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,326.71 | 1,326.71 | 1,326.71 | 1,326.71 | |
长期待摊费用 | 3,790.01 | 3,743.38 | 3,851.51 | 3,273.45 | |
递延所得税资产 | 5,009.98 | 3,318.07 | 3,549.69 | 3,575.92 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 356,868.45 | 332,668.72 | 298,726.91 | 326,637.98 | |
资产总计 | 1,003,839.52 | 962,067.69 | 851,119.38 | 825,168.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 83,415.64 | 87,407.56 | 74,586.30 | 53,282.63 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,065.72 | 9,891.00 | 9,024.26 | 7,753.00 | |
应付账款 | 187,845.98 | 140,969.84 | 108,227.02 | 83,647.58 | |
预收款项 | 88,660.46 | 113,596.07 | 106,135.32 | 120,600.51 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,719.81 | 4,012.83 | 3,706.87 | 3,176.60 | |
应交税费 | 13,526.46 | 11,777.27 | 9,027.27 | 7,940.36 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,500.24 | 533.21 | 521.77 | 861.32 | |
应付股利 | 279.84 | 279.84 | 279.84 | 189.84 | |
其他应付款 | 85,670.44 | 80,083.20 | 63,237.43 | 53,301.85 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 132,575.00 | 124,650.00 | 98,750.00 | 120,400.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 604,259.60 | 573,200.82 | 473,496.08 | 451,153.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 186,516.25 | 170,710.75 | 167,674.75 | 166,696.25 | |
应付债券 | 47,444.18 | 49,383.29 | 48,654.03 | 47,925.31 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 26,351.23 | 24,076.49 | 19,928.03 | 19,541.23 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,012.31 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,605.88 | 1,829.62 | 2,578.21 | |
非流动负债合计 | 262,323.97 | 245,776.42 | 238,086.43 | 236,741.00 | |
负债合计 | 866,583.57 | 818,977.24 | 711,582.50 | 687,894.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,732.72 | 55,732.72 | 55,732.72 | 42,871.32 | |
资本公积 | 33,442.85 | 33,822.87 | 33,569.50 | 46,430.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,028.10 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,728.39 | 4,782.93 | 3,756.87 | 3,319.40 | |
盈余公积 | 3,481.77 | 3,424.76 | 3,424.76 | 3,424.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,798.65 | 33,355.78 | 32,325.58 | 30,460.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 128,212.48 | 132,412.86 | 129,737.12 | 127,703.77 | |
少数股东权益 | 9,043.47 | 10,677.59 | 9,799.76 | 9,570.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 137,255.95 | 143,090.45 | 139,536.88 | 137,273.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,003,839.52 | 962,067.69 | 851,119.38 | 825,168.58 |
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