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北新路桥(002307) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 364,814.71 | 361,896.97 | 538,834.08 | 475,270.15 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 205,866.29 | 212,584.69 | 167,550.39 | 171,288.65 | |
应收票据 | 77.00 | 580.00 | 75.00 | 75.00 | |
应收账款 | 205,789.29 | 212,004.69 | 167,475.39 | 171,213.65 | |
应收款项融资 | 4,396.40 | 280.78 | 609.12 | 1,532.79 | |
预付款项 | 70,168.52 | 50,692.62 | 46,675.29 | 56,283.82 | |
其他应收款(合计) | 66,725.71 | 81,132.09 | 88,832.61 | 73,625.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 66,725.71 | -- | 88,832.61 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 180,855.44 | 181,562.86 | 180,985.22 | 216,076.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 85,340.74 | 84,625.20 | 84,055.10 | 74,589.01 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 181,229.88 | 144,404.47 | 143,361.25 | 131,385.99 | |
流动资产合计 | 1,382,742.46 | 1,388,951.49 | 1,523,843.44 | 1,466,836.95 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 244,922.04 | 253,418.06 | 233,178.63 | 255,289.59 | |
长期股权投资 | 64,848.29 | 61,448.29 | 61,448.29 | 62,258.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,215,183.28 | 977,609.48 | 1,778,193.94 | 1,632,433.14 | |
在建工程 | 1,215,183.28 | -- | 1,778,193.94 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 59,043.11 | 102,426.07 | 104,177.21 | 104,849.23 | |
固定资产净额 | 59,043.11 | -- | 104,177.21 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,408,417.08 | 1,410,354.41 | 549,916.51 | 552,168.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 736.30 | 736.30 | 736.30 | 470.52 | |
长期待摊费用 | 6,136.12 | 5,251.50 | 5,595.63 | 6,571.86 | |
递延所得税资产 | 17,857.37 | 16,082.39 | 16,082.95 | 16,097.96 | |
其他非流动资产 | 163,806.38 | 109,429.16 | 102,574.39 | 112,179.90 | |
非流动资产合计 | 3,186,515.93 | 2,936,755.67 | 2,851,903.85 | 2,742,318.97 | |
资产总计 | 4,569,258.39 | 4,325,707.16 | 4,375,747.29 | 4,209,155.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 144,204.25 | 144,100.00 | 166,850.00 | 163,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 560,758.90 | 477,986.18 | 550,408.47 | 488,687.07 | |
应付票据 | 73,383.97 | 75,911.61 | 100,767.00 | 112,127.24 | |
应付账款 | 487,374.93 | 402,074.56 | 449,641.47 | 376,559.83 | |
预收款项 | 412.47 | 42.08 | 63.63 | 45.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,880.61 | 9,488.88 | 10,250.47 | 9,646.01 | |
应交税费 | 19,681.37 | 16,005.52 | 21,778.60 | 7,674.03 | |
其他应付款(合计) | 92,272.37 | 93,329.26 | 89,214.42 | 93,981.84 | |
应付利息 | -- | -- | 2,266.81 | -- | |
应付股利 | 263.08 | -- | 263.08 | -- | |
其他应付款 | 92,009.29 | -- | 86,684.52 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 229,546.88 | 132,640.00 | 98,550.00 | 194,679.60 | |
其他流动负债 | 52,879.12 | 26,305.76 | 23,437.72 | 24,950.84 | |
流动负债合计 | 1,381,029.66 | 1,032,685.34 | 1,125,365.75 | 1,249,197.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,413,631.46 | 2,368,999.72 | 2,339,696.67 | 2,149,403.93 | |
应付债券 | 70,853.66 | 196,454.79 | 196,300.32 | 164,765.42 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 121,758.86 | 129,843.41 | 117,217.08 | 102,926.60 | |
长期应付款 | 121,758.86 | -- | 117,217.08 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 19,882.95 | 10,697.80 | 10,697.80 | 10,697.80 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,354.83 | 17,021.02 | 18,299.95 | 14,357.32 | |
其他非流动负债 | 25,000.00 | 31,914.81 | 31,914.81 | 43,158.72 | |
非流动负债合计 | 2,655,481.76 | 2,754,931.55 | 2,714,126.63 | 2,485,309.78 | |
负债合计 | 4,036,511.42 | 3,787,616.89 | 3,839,492.38 | 3,734,507.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 120,892.19 | 120,892.19 | 120,892.19 | 105,465.81 | |
资本公积 | 122,467.45 | 146,975.03 | 147,231.11 | 105,102.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,209.57 | 6,663.38 | 6,341.21 | 6,285.51 | |
专项储备 | 9,282.44 | 9,017.67 | 9,740.08 | 10,551.81 | |
盈余公积 | 5,742.80 | 5,710.04 | 5,710.04 | 5,710.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 59,375.13 | 57,825.87 | 56,245.61 | 54,535.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 318,969.58 | 347,084.18 | 346,160.24 | 287,650.91 | |
少数股东权益 | 213,777.40 | 191,006.08 | 190,094.67 | 186,997.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 532,746.97 | 538,090.27 | 536,254.92 | 474,648.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,569,258.39 | 4,325,707.16 | 4,375,747.29 | 4,209,155.92 |
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