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北新路桥(002307) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 370,811.00 | 515,237.46 | 468,969.74 | 430,418.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 258,367.03 | 219,026.96 | 214,727.92 | 218,986.57 | |
应收票据 | 188.00 | 200.37 | 522.87 | 141.85 | |
应收账款 | 258,179.03 | 218,826.59 | 214,205.05 | 218,844.71 | |
应收款项融资 | 4,365.78 | 614.21 | 1,339.21 | 812.98 | |
预付款项 | 81,826.05 | 93,316.14 | 93,690.16 | 93,924.89 | |
其他应收款(合计) | 56,052.73 | 73,716.39 | 74,496.79 | 76,531.21 | |
应收利息 | 1,174.83 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 54,877.91 | -- | 74,496.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 127,955.37 | 147,887.08 | 152,080.62 | 169,398.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 96,559.77 | 88,604.55 | 78,814.28 | 80,459.99 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 124,399.14 | 116,353.16 | 123,687.39 | 162,978.03 | |
流动资产合计 | 1,443,516.79 | 1,545,179.61 | 1,461,582.72 | 1,439,251.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
长期应收款 | 208,315.13 | 184,717.83 | 228,877.20 | 236,372.33 | |
长期股权投资 | 98,495.33 | 110,266.45 | 110,266.45 | 110,266.45 | |
投资性房地产 | 5,758.91 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,431,362.46 | 1,491,274.08 | 1,365,709.27 | 1,268,295.19 | |
在建工程 | 1,431,362.46 | -- | 1,365,709.27 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 58,936.55 | 54,552.09 | 56,237.70 | 57,686.99 | |
固定资产净额 | 58,936.55 | -- | 56,237.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,629,982.61 | 1,435,992.77 | 1,414,450.96 | 1,404,799.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 736.30 | 736.30 | 736.30 | 736.30 | |
长期待摊费用 | 12,329.28 | 6,608.07 | 6,486.06 | 6,298.63 | |
递延所得税资产 | 23,586.49 | 17,946.48 | 17,971.23 | 17,779.61 | |
其他非流动资产 | 184,034.26 | 159,278.99 | 162,526.23 | 165,136.47 | |
非流动资产合计 | 3,672,084.55 | 3,478,939.02 | 3,380,827.37 | 3,272,937.90 | |
资产总计 | 5,115,601.34 | 5,024,118.63 | 4,842,410.09 | 4,712,189.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 73,323.39 | 170,978.49 | 191,984.82 | 156,130.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 730,585.07 | 599,957.69 | 602,660.89 | 576,539.23 | |
应付票据 | 149,350.54 | 160,052.11 | 169,802.11 | 132,560.46 | |
应付账款 | 581,234.53 | 439,905.58 | 432,858.78 | 443,978.78 | |
预收款项 | 5,484.61 | 304.62 | 317.12 | 468.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,070.58 | 8,433.15 | 9,429.60 | 8,665.48 | |
应交税费 | 36,708.04 | 18,044.83 | 17,536.23 | 12,186.93 | |
其他应付款(合计) | 60,836.29 | 100,666.39 | 103,380.90 | 110,723.32 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 263.08 | -- | 263.08 | -- | |
其他应付款 | 60,573.21 | -- | 103,117.82 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 247,981.03 | 271,829.00 | 131,240.00 | 289,908.36 | |
其他流动负债 | 73,391.66 | 42,234.14 | 48,631.52 | 30,337.66 | |
流动负债合计 | 1,443,098.77 | 1,453,850.56 | 1,329,203.40 | 1,372,098.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,843,027.90 | 2,771,401.12 | 2,719,579.94 | 2,554,735.46 | |
应付债券 | 47,836.23 | 50,736.05 | 49,202.21 | 71,956.22 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 133,114.12 | 141,339.46 | 138,331.46 | 128,896.98 | |
长期应付款 | 133,114.12 | -- | 138,331.46 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 49,862.82 | 19,882.95 | 19,882.95 | 19,882.95 | |
递延所得税负债 | 196.93 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,799.11 | 3,823.47 | 3,847.30 | 4,115.08 | |
其他非流动负债 | 39,000.00 | -- | -- | 25,000.00 | |
非流动负债合计 | 3,117,837.10 | 2,987,183.04 | 2,930,843.86 | 2,804,586.69 | |
负债合计 | 4,560,935.87 | 4,441,033.60 | 4,260,047.26 | 4,176,684.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 126,829.16 | 126,829.16 | 126,829.16 | 120,892.19 | |
资本公积 | 137,639.91 | 151,842.04 | 154,328.15 | 121,105.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 476.49 | 750.64 | 614.25 | 884.61 | |
专项储备 | 7,367.52 | 11,513.90 | 9,575.45 | 9,737.51 | |
盈余公积 | 8,130.07 | 5,742.80 | 5,742.80 | 5,742.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,619.66 | 63,545.55 | 61,384.25 | 60,231.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 342,062.80 | 360,224.08 | 358,474.07 | 318,593.67 | |
少数股东权益 | 212,602.67 | 222,860.95 | 223,888.75 | 216,910.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 554,665.47 | 583,085.03 | 582,362.83 | 535,504.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,115,601.34 | 5,024,118.63 | 4,842,410.09 | 4,712,189.39 |
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