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| 北新路桥(002307) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 321,195.36 | 368,597.38 | 348,922.72 | 429,857.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 193,433.39 | 331,140.49 | 301,787.55 | 266,036.71 | |
| 应收票据 | 480.00 | 6,154.69 | 7,000.95 | -- | |
| 应收账款 | 192,953.39 | 324,985.80 | 294,786.60 | -- | |
| 应收款项融资 | 2,837.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,880.59 | 55,037.59 | 68,138.07 | 84,147.28 | |
| 其他应收款(合计) | 88,949.06 | 93,837.92 | 120,860.16 | 110,105.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 88,949.06 | -- | 120,860.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 409,114.22 | 411,863.03 | 391,757.37 | 379,494.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 83,872.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,656.76 | 67,993.26 | 58,864.96 | 39,291.54 | |
| 流动资产合计 | 1,222,938.85 | 1,328,469.67 | 1,290,330.82 | 1,308,933.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 230,468.15 | 305,391.00 | 318,325.87 | 325,255.72 | |
| 长期股权投资 | 62,804.62 | 64,170.08 | 64,226.87 | 64,226.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 433,040.08 | 869,673.32 | 769,920.12 | 698,639.95 | |
| 在建工程 | 433,040.08 | -- | 769,920.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,242.30 | 63,023.55 | 63,630.10 | 63,219.14 | |
| 固定资产净额 | 107,242.30 | -- | 63,630.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 551,136.48 | 15,087.96 | 15,550.88 | 11,400.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 858.23 | 858.23 | 858.23 | 858.23 | |
| 长期待摊费用 | 13,889.52 | 13,909.59 | 14,080.72 | 12,678.92 | |
| 递延所得税资产 | 13,425.80 | 11,416.93 | 11,525.79 | 11,465.56 | |
| 其他非流动资产 | 121,704.73 | 4,500.00 | 7,272.79 | 7,461.97 | |
| 非流动资产合计 | 1,534,569.90 | 1,348,030.67 | 1,265,391.36 | 1,195,206.96 | |
| 资产总计 | 2,757,508.75 | 2,676,500.33 | 2,555,722.18 | 2,504,140.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,400.00 | 77,000.00 | 76,490.00 | 94,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 639,427.46 | 591,067.28 | 586,407.42 | 518,417.83 | |
| 应付票据 | 202,639.84 | 156,511.25 | 146,958.28 | -- | |
| 应付账款 | 436,787.62 | 434,556.03 | 439,449.14 | -- | |
| 预收款项 | 154,109.81 | 211,025.53 | 192,481.24 | 198,653.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,542.36 | 11,082.18 | 11,761.84 | 9,979.53 | |
| 应交税费 | 6,070.00 | 4,013.57 | 4,591.19 | 4,547.64 | |
| 其他应付款(合计) | 90,451.25 | 194,535.09 | 183,885.30 | 180,490.15 | |
| 应付利息 | 2,550.28 | 1,485.82 | 1,659.44 | -- | |
| 应付股利 | 335.08 | 335.08 | 335.08 | -- | |
| 其他应付款 | 87,565.89 | -- | 181,890.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 164,235.93 | 243,893.00 | 154,390.00 | 219,280.00 | |
| 其他流动负债 | 30,399.15 | 24,290.17 | 21,462.08 | 24,084.43 | |
| 流动负债合计 | 1,222,635.96 | 1,356,906.82 | 1,231,469.08 | 1,249,503.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 812,868.86 | 768,651.19 | 793,454.92 | 757,779.00 | |
| 应付债券 | 122,973.43 | 123,921.60 | 122,221.60 | 61,167.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 168,404.43 | 23,996.96 | 28,241.95 | 29,566.36 | |
| 长期应付款 | 168,404.43 | -- | 28,241.95 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,697.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,648.74 | 22,371.86 | 23,988.14 | 20,480.00 | |
| 其他非流动负债 | 31,861.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,150,455.10 | 938,941.61 | 967,906.60 | 868,992.62 | |
| 负债合计 | 2,373,091.06 | 2,295,848.43 | 2,199,375.68 | 2,118,495.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,820.64 | 89,820.64 | 89,820.64 | 89,820.64 | |
| 资本公积 | 33,378.29 | 33,707.82 | 32,252.36 | 44,564.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,908.59 | 5,936.04 | 6,309.58 | 6,610.47 | |
| 专项储备 | 4,253.36 | 2,535.60 | 1,713.27 | 2,667.80 | |
| 盈余公积 | 5,236.88 | 4,469.05 | 4,469.05 | 4,469.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,694.37 | 47,841.21 | 46,236.71 | 44,767.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,292.14 | 184,310.36 | 180,801.61 | 192,900.26 | |
| 少数股东权益 | 199,125.55 | 196,341.54 | 175,544.89 | 192,744.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 384,417.69 | 380,651.90 | 356,346.50 | 385,644.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,757,508.75 | 2,676,500.33 | 2,555,722.18 | 2,504,140.17 | |
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