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| 北新路桥(002307) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 252,862.35 | 155,956.02 | 138,615.25 | 133,079.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,187.55 | 786.12 | 312.49 | 1,290.49 | |
| 应收账款 | 188,755.74 | 194,846.73 | 207,606.39 | 169,207.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,891.07 | 22,324.65 | 32,287.95 | 23,054.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 324.64 | 72.00 | 72.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 112,780.45 | 122,272.25 | 120,234.18 | 114,682.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 281,704.61 | 250,612.93 | 247,024.75 | 222,127.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,429.30 | 10,619.99 | 1,353.26 | 1,560.03 | |
| 流动资产合计 | 873,935.72 | 757,490.67 | 747,506.28 | 665,001.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,255.06 | 2,930.05 | 2,903.18 | 3,265.05 | |
| 可供出售金融资产 | 4,626.47 | 4,626.47 | 4,626.47 | 4,626.47 | |
| 持有至到期投资 | 11,703.93 | 15,611.25 | 10,180.34 | 14,886.88 | |
| 长期应收款 | 245,004.96 | 213,519.32 | 187,770.39 | 184,207.33 | |
| 长期股权投资 | 42,576.60 | 42,240.63 | 41,136.57 | 41,136.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,189.22 | 20,855.25 | 15,574.68 | 14,314.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,410.46 | 54,245.40 | 64,139.78 | 66,186.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,279.55 | 2,828.91 | 4,689.81 | 4,686.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,025.62 | 912.04 | 1,326.71 | 1,326.71 | |
| 长期待摊费用 | 7,010.91 | 2,955.88 | 3,442.98 | 3,883.97 | |
| 递延所得税资产 | 5,786.79 | 4,808.08 | 4,992.51 | 4,954.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 396,869.57 | 365,533.29 | 340,783.43 | 343,474.50 | |
| 资产总计 | 1,270,805.29 | 1,123,023.97 | 1,088,289.71 | 1,008,475.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 169,740.00 | 152,540.00 | 161,140.00 | 143,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,571.85 | 7,861.63 | 6,359.40 | 9,016.95 | |
| 应付账款 | 259,691.11 | 189,876.54 | 176,426.44 | 133,977.47 | |
| 预收款项 | 69,363.54 | 101,785.40 | 114,453.57 | 95,733.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,140.32 | 4,770.20 | 5,319.28 | 3,601.79 | |
| 应交税费 | 16,645.53 | 14,887.43 | 13,025.76 | 13,221.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,503.61 | 902.21 | 312.39 | 887.91 | |
| 应付股利 | 335.08 | 251.58 | 245.02 | 279.84 | |
| 其他应付款 | 97,321.40 | 106,238.36 | 94,448.98 | 90,956.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,239.30 | 116,767.25 | 122,393.35 | 129,242.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 85.00 | |
| 流动负债合计 | 695,551.74 | 695,880.60 | 694,124.19 | 620,102.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 249,962.30 | 214,608.54 | 187,488.56 | 175,516.60 | |
| 应付债券 | 47,594.00 | 49,636.28 | 48,905.51 | 47,444.18 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 21,938.80 | 21,441.37 | 18,508.30 | 26,081.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 393.48 | 436.22 | 1,999.56 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,920.94 | |
| 非流动负债合计 | 319,888.57 | 286,122.41 | 256,901.93 | 250,963.37 | |
| 负债合计 | 1,015,440.31 | 982,003.01 | 951,026.11 | 871,066.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,732.72 | 55,732.72 | 55,732.72 | 55,732.72 | |
| 资本公积 | 50,054.09 | 33,522.83 | 33,442.85 | 33,442.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -193.82 | -576.69 | -227.41 | 645.89 | |
| 专项储备 | 4,112.39 | 4,140.47 | 3,162.48 | 2,890.19 | |
| 盈余公积 | 3,481.77 | 3,481.77 | 3,481.77 | 3,481.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,163.45 | 34,186.91 | 33,303.41 | 32,234.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,350.60 | 130,488.00 | 128,895.82 | 128,428.15 | |
| 少数股东权益 | 107,014.38 | 10,532.95 | 8,367.78 | 8,981.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,364.98 | 141,020.96 | 137,263.60 | 137,409.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,270,805.29 | 1,123,023.97 | 1,088,289.71 | 1,008,475.59 | |
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