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| 北新路桥(002307) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 316,930.07 | 284,149.93 | 299,574.60 | 284,078.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 292,631.65 | -- | 210,160.13 | -- | |
| 应收票据 | 5,770.72 | 6,053.60 | 3,230.41 | 1,700.41 | |
| 应收账款 | 286,860.93 | 262,852.63 | 206,929.72 | 248,930.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,924.12 | 42,543.49 | 49,110.32 | 30,045.32 | |
| 其他应收款(合计) | 118,630.73 | -- | 113,269.56 | -- | |
| 应收利息 | 473.33 | 435.11 | 393.78 | 353.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 118,157.39 | 125,383.58 | 112,875.78 | 117,576.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 380,391.39 | 395,403.31 | 382,439.01 | 347,996.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,226.68 | 11,708.20 | 16,158.32 | 10,552.41 | |
| 流动资产合计 | 1,159,734.64 | 1,128,529.85 | 1,070,711.94 | 1,041,233.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,606.32 | 3,659.25 | 3,539.13 | 2,900.88 | |
| 可供出售金融资产 | 4,626.47 | 4,626.47 | 4,626.47 | 4,626.47 | |
| 持有至到期投资 | 19,533.98 | 19,743.25 | 27,703.93 | 31,967.82 | |
| 长期应收款 | 311,238.53 | 250,879.94 | 212,738.77 | 218,217.97 | |
| 长期股权投资 | 65,933.84 | 67,257.35 | 67,257.35 | 67,324.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 304,250.69 | -- | 187,288.87 | -- | |
| 在建工程 | 304,250.69 | 261,642.90 | 187,288.87 | 146,365.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,285.71 | -- | 48,319.31 | -- | |
| 固定资产净额 | 54,285.71 | 49,168.38 | 48,319.31 | 49,742.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 22.97 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,020.42 | 3,457.04 | 3,433.86 | 3,440.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,025.62 | 1,025.62 | 1,025.62 | 1,025.62 | |
| 长期待摊费用 | 11,118.25 | 9,616.77 | 8,144.20 | 6,142.71 | |
| 递延所得税资产 | 8,673.62 | 7,983.81 | 7,883.04 | 7,746.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 非流动资产合计 | 792,313.46 | 679,060.78 | 571,960.55 | 539,533.77 | |
| 资产总计 | 1,952,048.09 | 1,807,590.64 | 1,642,672.49 | 1,580,766.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,150.00 | 81,400.00 | 87,300.00 | 77,592.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 486,072.77 | -- | 299,818.08 | -- | |
| 应付票据 | 19,137.08 | 10,085.73 | 10,140.93 | 18,206.98 | |
| 应付账款 | 466,935.69 | 336,620.50 | 289,677.15 | 290,493.40 | |
| 预收款项 | 137,774.92 | 171,316.96 | 138,345.65 | 126,356.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,322.76 | 8,315.04 | 7,846.30 | 6,738.53 | |
| 应交税费 | 7,778.20 | -741.15 | 5,273.76 | 7,644.15 | |
| 其他应付款(合计) | 138,695.46 | -- | 139,196.09 | -- | |
| 应付利息 | 1,436.66 | 673.88 | 386.53 | 546.58 | |
| 应付股利 | 364.52 | 335.08 | 335.08 | 335.08 | |
| 其他应付款 | 136,894.27 | 140,887.57 | 138,474.48 | 126,881.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,550.10 | 159,444.12 | 171,749.12 | 138,791.31 | |
| 其他流动负债 | 18,078.48 | 14,936.32 | 13,413.93 | 9,218.29 | |
| 流动负债合计 | 1,084,422.68 | 923,274.05 | 862,942.94 | 802,804.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 454,620.00 | 444,831.68 | 371,366.46 | 365,465.68 | |
| 应付债券 | 47,818.87 | 49,856.11 | 49,119.62 | 47,648.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,911.89 | -- | 21,914.75 | -- | |
| 长期应付款 | 27,911.89 | 28,636.73 | 21,914.75 | 23,828.77 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,608.32 | 1,032.14 | 1,031.98 | 1,005.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 543,959.09 | 524,356.67 | 443,432.81 | 437,948.13 | |
| 负债合计 | 1,628,381.77 | 1,447,630.72 | 1,306,375.75 | 1,240,752.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,137.90 | 55,732.72 | 55,732.72 | 55,732.72 | |
| 资本公积 | 78,660.49 | 85,241.91 | 86,201.44 | 86,201.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,281.75 | -563.26 | -776.76 | -1,365.64 | |
| 专项储备 | 3,689.82 | 3,391.59 | 3,154.49 | 5,573.46 | |
| 盈余公积 | 4,020.93 | 3,681.49 | 3,681.49 | 3,681.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,247.78 | 37,385.72 | 36,294.55 | 39,443.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,038.67 | 184,870.16 | 184,287.93 | 189,266.84 | |
| 少数股东权益 | 140,627.65 | 175,089.76 | 152,008.81 | 150,747.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,666.32 | 359,959.92 | 336,296.75 | 340,014.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,952,048.09 | 1,807,590.64 | 1,642,672.49 | 1,580,766.79 | |
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