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| 北新路桥(002307) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 317,693.68 | 297,194.86 | 304,240.22 | 354,296.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 317,959.10 | 304,956.04 | 281,558.69 | 262,237.18 | |
| 应收票据 | 3,700.00 | -- | 1,731.00 | 1,910.30 | |
| 应收账款 | 314,259.10 | -- | 279,827.69 | 260,326.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 49,760.42 | 51,082.99 | 55,501.63 | 40,507.03 | |
| 其他应收款(合计) | 95,731.93 | 124,066.98 | 126,911.81 | 140,729.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 95,731.93 | 124,066.98 | 126,911.81 | 140,729.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 309,664.43 | 420,449.54 | 392,434.96 | 358,281.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,722.02 | 27,864.73 | 21,986.65 | 14,290.23 | |
| 流动资产合计 | 1,126,531.57 | 1,225,615.13 | 1,182,633.97 | 1,170,341.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | 3,329.71 | 3,200.36 | |
| 可供出售金融资产 | 4,500.00 | 4,626.47 | 4,626.47 | 4,626.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | 7,075.40 | 9,763.33 | 15,870.79 | |
| 长期应收款 | 321,528.03 | 306,391.35 | 305,995.03 | 316,139.42 | |
| 长期股权投资 | 64,321.40 | 65,682.09 | 65,933.84 | 65,933.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 665,347.73 | 458,801.99 | 387,817.13 | 315,725.06 | |
| 在建工程 | 665,347.73 | 458,801.99 | 387,817.13 | 315,725.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,050.99 | 91,182.97 | 51,572.96 | 52,686.92 | |
| 固定资产净额 | 65,050.99 | 91,182.97 | 51,572.96 | 52,686.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,411.39 | 10,698.20 | 8,725.47 | 8,077.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 858.23 | 1,025.62 | 1,025.62 | 1,025.62 | |
| 长期待摊费用 | 13,475.05 | 12,013.34 | 12,044.65 | 11,127.69 | |
| 递延所得税资产 | 11,626.71 | 9,007.56 | 8,673.62 | 8,678.26 | |
| 其他非流动资产 | 3,141.07 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,159,260.59 | 966,505.00 | 859,507.84 | 803,091.45 | |
| 资产总计 | 2,285,792.16 | 2,192,120.13 | 2,042,141.81 | 1,973,433.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,050.00 | 91,950.00 | 74,050.00 | 81,908.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 549,740.33 | 429,487.82 | 396,457.02 | 372,354.93 | |
| 应付票据 | 52,126.42 | -- | 16,022.87 | 19,754.02 | |
| 应付账款 | 497,613.92 | -- | 380,434.15 | 352,600.91 | |
| 预收款项 | 164,985.03 | 218,720.41 | 206,325.15 | 169,995.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,275.96 | 9,867.13 | 9,948.87 | 9,171.71 | |
| 应交税费 | 7,994.85 | 1,036.73 | -542.94 | 3,937.16 | |
| 其他应付款(合计) | 180,653.55 | 194,655.52 | 185,389.82 | 155,166.98 | |
| 应付利息 | 2,424.41 | -- | 1,500.98 | 1,255.31 | |
| 应付股利 | 335.08 | -- | 335.08 | 335.08 | |
| 其他应付款 | 177,894.06 | 194,655.52 | 183,553.75 | 153,576.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 255,656.00 | 156,930.00 | 194,430.00 | 153,525.10 | |
| 其他流动负债 | 23,176.22 | 20,363.48 | 12,391.11 | 12,014.83 | |
| 流动负债合计 | 1,303,531.94 | 1,123,011.08 | 1,078,449.02 | 958,074.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 499,744.00 | 607,020.00 | 511,360.00 | 562,540.00 | |
| 应付债券 | 60,147.26 | 50,034.44 | 49,306.29 | 48,567.77 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,136.13 | 23,505.50 | 23,144.46 | 28,974.16 | |
| 长期应付款 | 23,136.13 | 23,505.50 | 23,144.46 | 28,974.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22,327.29 | 30,104.46 | 29,996.45 | 28,995.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 605,354.68 | 710,664.41 | 613,807.20 | 669,076.94 | |
| 负债合计 | 1,908,886.61 | 1,833,675.49 | 1,692,256.23 | 1,627,151.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,820.64 | 89,820.64 | 89,820.64 | 56,137.90 | |
| 资本公积 | 44,513.83 | 44,923.29 | 49,092.99 | 82,173.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,504.09 | 2,545.55 | 1,906.53 | 2,804.65 | |
| 专项储备 | 3,039.10 | 2,653.85 | 3,379.36 | 3,371.11 | |
| 盈余公积 | 4,469.05 | 4,020.93 | 4,020.93 | 4,020.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,112.83 | 42,395.94 | 41,107.58 | 39,845.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,459.55 | 186,360.21 | 189,328.03 | 188,353.93 | |
| 少数股东权益 | 184,446.00 | 172,084.43 | 160,557.55 | 157,927.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 376,905.55 | 358,444.63 | 349,885.58 | 346,281.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,285,792.16 | 2,192,120.13 | 2,042,141.81 | 1,973,433.24 | |
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