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| 北新路桥(002307) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 223,654.87 | 239,782.29 | 212,390.90 | 268,094.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 250,819.81 | -- | 194,225.33 | -- | |
| 应收票据 | 894.00 | 652.00 | 1,587.00 | 1,355.00 | |
| 应收账款 | 249,925.81 | 181,675.42 | 192,638.33 | 172,634.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,077.02 | 25,713.54 | 24,946.49 | 19,535.52 | |
| 其他应收款(合计) | 103,479.99 | -- | 119,261.06 | -- | |
| 应收利息 | 313.33 | 656.27 | 905.35 | 574.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 103,166.66 | 129,552.47 | 118,355.71 | 91,775.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 387,698.82 | 328,143.34 | 309,075.71 | 277,330.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,416.79 | 19,213.39 | 19,890.07 | 18,156.70 | |
| 流动资产合计 | 998,147.31 | 925,388.74 | 879,789.55 | 849,456.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,279.03 | 3,418.20 | 3,540.34 | 3,148.39 | |
| 可供出售金融资产 | 4,626.47 | 4,626.47 | 4,626.47 | 4,626.47 | |
| 持有至到期投资 | 33,467.33 | 8,878.49 | 13,369.69 | 9,959.08 | |
| 长期应收款 | 247,298.39 | 265,382.52 | 249,523.89 | 216,877.53 | |
| 长期股权投资 | 67,324.73 | 44,258.17 | 44,133.17 | 42,576.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 114,530.13 | -- | 53,083.75 | -- | |
| 在建工程 | 114,530.13 | 75,662.95 | 53,083.75 | 22,556.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,664.03 | -- | 50,787.39 | -- | |
| 固定资产净额 | 50,664.03 | 49,197.53 | 50,787.39 | 50,019.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,459.71 | 2,658.27 | 2,281.59 | 2,263.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,025.62 | 1,025.62 | 1,025.62 | 1,025.62 | |
| 长期待摊费用 | 5,513.35 | 7,843.66 | 6,370.57 | 6,647.93 | |
| 递延所得税资产 | 7,746.21 | 6,035.26 | 5,908.65 | 5,919.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 538,935.00 | 468,987.14 | 434,651.14 | 365,619.48 | |
| 资产总计 | 1,537,082.31 | 1,394,375.88 | 1,314,440.69 | 1,215,076.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,592.22 | 86,830.63 | 101,627.65 | 130,707.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 390,699.92 | -- | 259,630.35 | -- | |
| 应付票据 | 16,915.63 | 23,620.41 | 23,691.19 | 15,334.17 | |
| 应付账款 | 373,784.30 | 247,213.66 | 235,939.16 | 186,794.86 | |
| 预收款项 | 119,143.61 | 111,965.02 | 97,879.25 | 82,049.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,529.32 | 5,862.08 | 5,688.10 | 5,440.45 | |
| 应交税费 | 8,420.47 | 6,335.95 | 8,485.30 | 15,129.21 | |
| 其他应付款(合计) | 128,279.15 | -- | 104,568.40 | -- | |
| 应付利息 | 1,219.70 | 1,352.94 | 1,101.41 | 1,135.24 | |
| 应付股利 | 335.08 | 335.08 | 335.08 | 335.08 | |
| 其他应付款 | 126,724.37 | 108,939.22 | 103,131.91 | 93,175.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,702.47 | 49,402.66 | 19,430.40 | 36,465.49 | |
| 其他流动负债 | 10,014.66 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 831,381.83 | 641,857.64 | 597,309.44 | 566,566.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 351,614.00 | 423,758.42 | 387,932.92 | 323,126.41 | |
| 应付债券 | 47,648.58 | 49,793.90 | 48,326.71 | 47,594.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,857.74 | -- | 25,438.58 | -- | |
| 长期应付款 | 23,857.74 | 23,291.13 | 25,438.58 | 21,859.41 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,037.99 | 374.36 | 380.78 | 387.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 424,158.31 | 497,217.81 | 462,079.00 | 392,966.92 | |
| 负债合计 | 1,255,540.13 | 1,139,075.46 | 1,059,388.44 | 959,533.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,732.72 | 55,732.72 | 55,732.72 | 55,732.72 | |
| 资本公积 | 74,364.25 | 50,054.09 | 50,054.09 | 50,054.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,859.78 | -801.53 | -617.45 | -381.49 | |
| 专项储备 | 5,357.44 | 4,681.37 | 4,409.22 | 4,344.95 | |
| 盈余公积 | 3,681.49 | 3,481.77 | 3,481.77 | 3,481.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,978.95 | 37,783.13 | 36,554.30 | 35,594.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,255.07 | 150,931.55 | 149,614.66 | 148,826.18 | |
| 少数股东权益 | 105,287.12 | 104,368.87 | 105,437.60 | 106,716.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,542.18 | 255,300.42 | 255,052.26 | 255,542.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,537,082.31 | 1,394,375.88 | 1,314,440.69 | 1,215,076.29 | |
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