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| 海大集团(002311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,147.22 | 109,205.30 | 132,915.11 | 155,491.89 | |
| 交易性金融资产 | 123.52 | 195.92 | 51.46 | 163.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,966.79 | 488.88 | 529.56 | 383.96 | |
| 应收账款 | 13,603.74 | 36,510.87 | 16,030.78 | 8,651.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,282.98 | 26,102.30 | 18,946.98 | 17,224.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,250.27 | 14,642.28 | 8,061.35 | 10,800.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,046.70 | 39,581.13 | 44,222.13 | 36,639.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 179.20 | 107.02 | 138.25 | 92.78 | |
| 流动资产合计 | 237,600.42 | 226,833.71 | 220,895.61 | 229,447.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 158.74 | 109.72 | 27.48 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,460.06 | 2,425.25 | 5,575.51 | 6,962.17 | |
| 工程物资 | 0.47 | 1.23 | 15.47 | 0.40 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,431.11 | 57,112.99 | 48,747.63 | 41,560.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,166.18 | 379.92 | 430.35 | 370.31 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,463.34 | 14,118.02 | 14,054.42 | 13,201.43 | |
| 开发支出 | 647.65 | 354.22 | 43.30 | -- | |
| 商誉 | 1,372.92 | 1,036.77 | 1,036.77 | 536.82 | |
| 长期待摊费用 | 2,536.19 | 680.94 | 355.50 | 240.32 | |
| 递延所得税资产 | 2,129.32 | 2,204.31 | 2,310.76 | 2,096.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,365.97 | 78,423.36 | 72,597.20 | 64,968.07 | |
| 资产总计 | 328,966.39 | 305,257.08 | 293,492.81 | 294,415.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,118.97 | 20,308.83 | 6,632.77 | 15,706.63 | |
| 交易性金融负债 | 12.70 | 5.67 | 89.23 | 1,303.54 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,174.75 | 38,019.97 | 26,886.91 | 17,578.96 | |
| 预收款项 | 11,984.54 | 11,112.98 | 41,418.41 | 45,015.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,168.72 | 3,568.28 | 2,249.78 | 1,313.27 | |
| 应交税费 | 195.97 | 2,790.20 | 1,410.50 | -28.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 84.05 | 10.12 | 10.12 | 14.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,228.68 | 2,429.42 | 1,710.13 | 4,065.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,111.68 | 2,009.27 | 1,647.47 | 1,135.42 | |
| 流动负债合计 | 101,080.05 | 80,254.74 | 82,055.31 | 86,104.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14.14 | 19.75 | 10.70 | 36.86 | |
| 长期递延收益 | 128.10 | 103.30 | 109.97 | 111.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142.24 | 123.05 | 120.67 | 148.32 | |
| 负债合计 | 101,222.29 | 80,377.79 | 82,175.99 | 86,252.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,120.00 | 29,120.00 | 29,120.00 | 22,400.00 | |
| 资本公积 | 145,881.52 | 145,881.52 | 145,881.52 | 152,887.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,613.82 | 3,038.87 | 3,038.87 | 3,038.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,872.82 | 40,734.68 | 27,642.66 | 25,196.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,472.50 | 218,769.21 | 205,683.05 | 203,523.20 | |
| 少数股东权益 | 7,271.59 | 6,110.08 | 5,633.77 | 4,639.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,744.10 | 224,879.29 | 211,316.82 | 208,163.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,966.39 | 305,257.08 | 293,492.81 | 294,415.58 | |
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