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| 海大集团(002311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,708.07 | 92,415.07 | 120,947.66 | 113,283.31 | |
| 交易性金融资产 | 0.63 | 31.04 | 785.36 | 572.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,182.33 | 1,015.00 | 921.19 | 832.00 | |
| 应收账款 | 55,610.68 | 113,798.44 | 75,307.54 | 51,660.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,773.96 | 33,559.50 | 39,038.56 | 56,559.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 23.86 | 26.21 | 441.41 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,840.00 | 15,179.90 | 11,463.65 | 14,399.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 163,455.03 | 159,450.86 | 162,696.67 | 228,246.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.16 | 13.97 | 49.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,547.90 | 18,642.01 | 69,793.84 | 17,470.57 | |
| 流动资产合计 | 377,142.46 | 434,118.18 | 481,409.85 | 483,075.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,584.63 | 19,084.63 | 10,834.63 | 5,334.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 869.54 | 696.78 | 709.41 | 690.72 | |
| 长期股权投资 | 190.01 | 230.77 | 214.34 | 125.79 | |
| 投资性房地产 | 7,806.01 | 507.97 | 514.35 | 520.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,340.03 | 23,982.92 | 30,403.44 | 13,613.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | 25.39 | 25.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 277,588.52 | 271,691.56 | 259,837.73 | 254,868.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,230.12 | 1,733.33 | 2,121.24 | 1,473.82 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,518.11 | 52,813.25 | 50,601.49 | 48,039.50 | |
| 开发支出 | 2,563.82 | 3,296.27 | 2,738.77 | 2,240.72 | |
| 商誉 | 17,018.54 | 14,503.32 | 14,327.63 | 7,207.16 | |
| 长期待摊费用 | 10,901.81 | 10,532.86 | 11,074.81 | 11,104.40 | |
| 递延所得税资产 | 11,898.12 | 14,030.21 | 12,649.12 | 14,024.69 | |
| 其他非流动资产 | 11,815.04 | 13,340.94 | 19,242.10 | 21,674.05 | |
| 非流动资产合计 | 441,324.30 | 426,444.81 | 415,294.46 | 380,943.22 | |
| 资产总计 | 818,466.76 | 860,562.99 | 896,704.31 | 864,019.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,222.81 | 24,224.75 | 43,841.45 | 66,649.67 | |
| 交易性金融负债 | 273.32 | 1,570.48 | 1,814.41 | 797.91 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 应付账款 | 65,776.93 | 93,378.04 | 76,483.09 | 65,046.31 | |
| 预收款项 | 70,644.16 | 56,249.20 | 137,334.42 | 142,309.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,692.25 | 32,566.19 | 25,467.68 | 16,836.37 | |
| 应交税费 | 5,889.55 | 11,315.89 | 8,466.94 | 4,469.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 702.29 | 5,766.67 | 4,130.04 | 2,717.29 | |
| 应付股利 | 127.90 | 127.90 | 542.45 | -- | |
| 其他应付款 | 17,080.10 | 4,226.71 | 6,104.78 | 4,512.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,708.77 | 3,247.51 | 3,247.51 | -- | |
| 其他流动负债 | 4,339.53 | 25,599.21 | 24,331.51 | 23,712.89 | |
| 流动负债合计 | 295,457.60 | 259,872.55 | 334,364.29 | 327,052.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 79,632.71 | 79,558.04 | 79,484.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,759.66 | 2,065.65 | 2,015.65 | 1,676.75 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 201.67 | 5,072.94 | 4,994.35 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,117.64 | 170.65 | 301.52 | 259.14 | |
| 长期递延收益 | 7,210.36 | 5,313.02 | 5,034.37 | 5,031.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,289.33 | 92,254.97 | 91,903.91 | 86,451.79 | |
| 负债合计 | 308,746.93 | 352,127.53 | 426,268.20 | 413,503.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,736.33 | 153,736.33 | 153,736.33 | 108,439.24 | |
| 资本公积 | 139,398.31 | 143,509.26 | 141,407.41 | 171,149.08 | |
| 减：库存股 | 8,118.78 | 8,118.78 | 8,118.78 | -- | |
| 其他综合收益 | 7.31 | -1,111.20 | -1,194.23 | -731.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,170.52 | 19,020.99 | 18,366.16 | 18,366.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,867.18 | 191,062.44 | 157,463.23 | 146,393.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 500,060.86 | 498,099.03 | 461,660.12 | 443,616.36 | |
| 少数股东权益 | 9,658.98 | 10,336.43 | 8,775.99 | 6,898.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 509,719.84 | 508,435.46 | 470,436.11 | 450,515.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 818,466.76 | 860,562.99 | 896,704.31 | 864,019.02 | |
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