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| 海大集团(002311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,727.45 | 348,078.29 | 354,214.97 | 347,825.69 | 588,892.90 |
| 交易性金融资产 | 421,295.43 | 275,492.64 | 95,977.18 | 466,242.78 | 471,876.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 520,103.73 | 448,408.01 | 370,664.83 | 215,270.97 | 450,662.41 |
| 应收票据 | 6,634.23 | 4,381.25 | 3,179.93 | 2,683.74 | 2,265.90 |
| 应收账款 | 513,469.49 | 444,026.76 | 367,484.90 | 212,587.23 | 448,396.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 129,580.53 | 124,123.44 | 92,732.97 | 62,829.34 | 89,216.69 |
| 其他应收款(合计) | 68,192.19 | 109,167.47 | 123,002.36 | 87,787.07 | 118,490.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 109,167.47 | -- | 87,787.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,052,952.75 | 1,209,937.11 | 1,222,834.30 | 1,129,038.41 | 1,045,531.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 64.20 | 64.20 | 63.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | 587.59 | 555.67 | 666.73 | 384.16 | 887.47 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 47,062.51 | 43,965.31 | 39,528.58 | 39,468.99 | 38,674.64 |
| 流动资产合计 | 2,525,502.18 | 2,559,727.94 | 2,299,686.12 | 2,348,911.61 | 2,804,295.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 16,812.33 | 16,651.21 | 16,380.17 | 16,913.07 | 18,125.62 |
| 长期股权投资 | 31,922.49 | 29,988.52 | 28,703.01 | 28,021.79 | 27,395.70 |
| 投资性房地产 | 8,641.16 | 8,736.80 | 8,833.13 | 9,262.48 | 2,933.41 |
| 在建工程(合计) | 47,013.89 | 48,435.35 | 38,834.50 | 42,672.00 | 67,209.88 |
| 在建工程 | -- | 48,435.35 | -- | 42,672.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,669,303.96 | 1,680,494.07 | 1,693,033.20 | 1,693,068.77 | 1,647,869.65 |
| 固定资产净额 | -- | 1,680,494.07 | -- | 1,692,697.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 371.53 | -- |
| 生产性生物资产 | 53,615.09 | 56,940.84 | 49,102.97 | 46,588.73 | 42,799.00 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 293,249.96 | 273,508.45 | 275,759.85 | 276,982.58 | 280,107.96 |
| 无形资产 | 175,473.97 | 176,407.36 | 178,301.52 | 179,643.21 | 180,699.33 |
| 开发支出 | 6,104.74 | 5,501.52 | 4,970.91 | 4,658.28 | 2,574.48 |
| 商誉 | 24,453.81 | 24,453.81 | 24,517.88 | 24,517.88 | 34,482.35 |
| 长期待摊费用 | 36,221.05 | 35,817.39 | 34,308.41 | 29,546.26 | 23,852.56 |
| 递延所得税资产 | 100,289.39 | 87,000.31 | 83,850.94 | 72,699.55 | 89,427.74 |
| 其他非流动资产 | 69,018.45 | 41,103.92 | 26,446.75 | 16,734.39 | 35,540.77 |
| 非流动资产合计 | 2,556,048.21 | 2,508,967.56 | 2,486,881.27 | 2,465,147.05 | 2,477,790.64 |
| 资产总计 | 5,081,550.39 | 5,068,695.50 | 4,786,567.38 | 4,814,058.67 | 5,282,085.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,882.43 | 72,078.78 | 62,842.97 | 25,173.99 | 126,011.16 |
| 交易性金融负债 | 13,360.69 | 7,054.91 | 36,343.31 | 7,739.03 | 35,621.57 |
| 应付票据及应付账款 | 1,207,235.06 | 1,286,635.28 | 972,122.95 | 1,047,826.30 | 1,517,873.20 |
| 应付票据 | 585,264.97 | 679,102.84 | 430,611.28 | 499,520.15 | 964,242.43 |
| 应付账款 | 621,970.09 | 607,532.44 | 541,511.67 | 548,306.15 | 553,630.77 |
| 预收款项 | 1,058.08 | 1,140.25 | 742.46 | 424.82 | 345.84 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 209,469.33 | 153,373.93 | 106,231.21 | 216,666.23 | 174,104.56 |
| 应交税费 | 44,363.85 | 34,177.07 | 30,196.62 | 35,939.92 | 44,143.49 |
| 其他应付款(合计) | 90,159.06 | 84,035.86 | 88,641.85 | 95,221.73 | 100,117.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,877.31 | 115.90 | 115.90 | 9,208.53 | 2,120.51 |
| 其他应付款 | -- | 83,919.96 | -- | 86,013.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,872.68 | 86,878.88 | 126,978.88 | 122,992.79 | 182,751.21 |
| 其他流动负债 | 125,150.62 | 84,388.67 | 79,868.77 | 76,387.58 | 91,871.22 |
| 流动负债合计 | 2,098,703.76 | 2,143,772.25 | 1,808,312.04 | 1,853,478.71 | 2,476,431.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,537.09 | 94,504.08 | 142,432.02 | 176,982.13 | 189,133.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 207,957.25 | 192,885.96 | 195,120.97 | 201,556.89 | 200,306.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,106.98 | 8,500.30 | 5,045.50 | 14,217.35 | 8,909.26 |
| 长期应付款(合计) | 6,382.63 | 7,077.63 | 6,700.31 | 6,713.29 | 6,985.26 |
| 长期应付款 | -- | 7,077.63 | -- | 6,713.29 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10,712.45 | 11,323.64 | 13,011.48 | 14,015.84 | 14,715.73 |
| 长期递延收益 | 32,589.36 | 33,698.69 | 34,398.51 | 34,955.00 | 34,415.70 |
| 其他非流动负债 | 1,181.92 | 1,138.60 | 2,467.35 | 2,496.09 | 5,901.14 |
| 非流动负债合计 | 329,467.68 | 349,128.90 | 399,176.13 | 450,936.59 | 460,366.70 |
| 负债合计 | 2,428,171.44 | 2,492,901.15 | 2,207,488.17 | 2,304,415.30 | 2,936,798.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,375.00 | 166,375.00 | 166,375.00 | 166,375.00 | 166,375.00 |
| 资本公积 | 522,053.68 | 530,527.80 | 519,543.08 | 515,135.74 | 547,794.41 |
| 减：库存股 | 15,146.30 | 15,146.30 | 30,008.17 | 30,008.17 | 100,986.01 |
| 其他综合收益 | -47,803.27 | -25,694.95 | -32,847.84 | 35,650.91 | -9,538.48 |
| 专项储备 | 130.68 | 109.60 | 96.65 | 83.54 | 71.89 |
| 盈余公积 | 83,187.50 | 83,187.50 | 83,187.50 | 83,187.50 | 83,187.50 |
| 一般风险准备 | 238.98 | 238.98 | 238.98 | 238.98 | 259.98 |
| 未分配利润 | 1,817,830.39 | 1,700,715.43 | 1,748,101.72 | 1,619,866.77 | 1,531,828.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,526,866.65 | 2,440,313.06 | 2,454,686.92 | 2,390,530.27 | 2,218,992.84 |
| 少数股东权益 | 126,512.30 | 135,481.29 | 124,392.30 | 119,113.10 | 126,294.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,653,378.95 | 2,575,794.35 | 2,579,079.21 | 2,509,643.37 | 2,345,287.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,081,550.39 | 5,068,695.50 | 4,786,567.38 | 4,814,058.67 | 5,282,085.78 |
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