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| 海大集团(002311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 352,005.31 | 547,645.28 | 701,481.11 | 558,585.00 | 339,702.11 |
| 交易性金融资产 | 107,732.41 | 128,675.25 | 60,066.29 | 20,760.11 | 28,279.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 341,841.05 | 206,903.52 | 421,962.39 | 354,616.68 | 301,681.30 |
| 应收票据 | 2,406.14 | 1,232.15 | 540.54 | 1,292.27 | 441.65 |
| 应收账款 | 339,434.91 | 205,671.37 | 421,421.85 | 353,324.41 | 301,239.65 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 88,946.16 | 74,315.49 | 168,170.47 | 143,831.97 | 202,124.53 |
| 其他应收款(合计) | 119,803.61 | 95,797.26 | 90,762.27 | 83,537.53 | 96,347.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 95,797.26 | -- | 83,537.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,046,700.84 | 993,586.37 | 1,138,782.48 | 1,217,695.69 | 1,210,122.30 |
| 划分为持有待售的资产 | 59.64 | 59.64 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 872.52 | 897.19 | 1,289.90 | 1,259.03 | 1,584.78 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 43,312.83 | 42,672.53 | 46,989.99 | 56,569.09 | 56,662.10 |
| 流动资产合计 | 2,101,274.36 | 2,090,552.53 | 2,629,504.91 | 2,436,855.11 | 2,236,503.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 68.95 | 68.95 | 68.95 | 117.45 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
| 长期应收款 | 17,669.93 | 17,700.55 | 14,636.44 | 13,969.86 | 12,444.43 |
| 长期股权投资 | 24,085.00 | 21,667.35 | 20,232.63 | 23,491.05 | 19,916.79 |
| 投资性房地产 | 2,960.76 | 2,982.33 | 2,632.33 | 2,662.09 | 2,664.30 |
| 在建工程(合计) | 61,005.80 | 68,770.82 | 77,430.34 | 65,339.36 | 127,780.71 |
| 在建工程 | -- | 68,770.82 | -- | 65,339.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,637,152.87 | 1,639,391.72 | 1,603,848.07 | 1,589,648.72 | 1,508,553.63 |
| 固定资产净额 | -- | 1,639,389.76 | -- | 1,589,644.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.96 | -- | 4.59 | -- |
| 生产性生物资产 | 45,004.44 | 44,662.99 | 47,934.28 | 53,075.57 | 52,478.83 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 238,574.15 | 236,022.17 | 236,920.64 | 240,448.14 | 240,028.63 |
| 无形资产 | 173,621.28 | 176,615.08 | 173,947.82 | 165,827.69 | 163,552.68 |
| 开发支出 | 3,327.91 | 3,010.80 | 2,699.06 | 2,383.24 | 2,181.51 |
| 商誉 | 34,482.35 | 34,482.35 | 39,639.23 | 33,422.17 | 33,422.17 |
| 长期待摊费用 | 18,749.11 | 19,116.42 | 18,185.88 | 17,964.87 | 18,268.89 |
| 递延所得税资产 | 77,336.75 | 67,344.99 | 104,637.52 | 107,457.42 | 78,765.81 |
| 其他非流动资产 | 46,955.42 | 27,416.17 | 34,397.63 | 39,508.65 | 30,686.70 |
| 非流动资产合计 | 2,405,778.31 | 2,384,121.05 | 2,403,715.90 | 2,381,788.86 | 2,317,557.12 |
| 资产总计 | 4,507,052.67 | 4,474,673.58 | 5,033,220.81 | 4,818,643.98 | 4,554,060.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 318,792.32 | 139,613.62 | 384,699.44 | 455,484.36 | 626,073.55 |
| 交易性金融负债 | 35,011.61 | 2,220.38 | 3,762.57 | 9,124.65 | 6,939.33 |
| 应付票据及应付账款 | 882,136.51 | 1,064,090.94 | 1,335,191.59 | 1,088,348.60 | 743,927.62 |
| 应付票据 | 369,961.28 | 589,761.49 | 745,347.48 | 528,321.85 | 340,740.06 |
| 应付账款 | 512,175.23 | 474,329.45 | 589,844.11 | 560,026.75 | 403,187.56 |
| 预收款项 | 534.39 | 548.32 | 271.15 | 389.67 | 792.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 87,500.44 | 168,259.97 | 140,798.30 | 109,086.49 | 78,621.49 |
| 应交税费 | 24,268.52 | 25,987.99 | 32,792.75 | 25,828.78 | 24,624.37 |
| 其他应付款(合计) | 86,980.90 | 83,917.64 | 80,628.62 | 122,812.91 | 49,592.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 249.55 | 388.64 | 568.90 | 74,734.50 | 327.99 |
| 其他应付款 | -- | 83,529.00 | -- | 48,078.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 186,620.92 | 105,520.15 | 113,473.10 | 110,882.41 | 115,108.81 |
| 其他流动负债 | 62,702.75 | 61,087.58 | 71,451.55 | 59,124.64 | 54,981.50 |
| 流动负债合计 | 1,960,234.41 | 1,843,467.96 | 2,358,882.48 | 2,241,962.71 | 1,986,596.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 219,232.38 | 302,775.88 | 346,933.28 | 363,305.21 | 386,869.66 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 150,188.49 | 161,954.85 | 160,912.35 | 161,207.88 | 155,260.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,849.56 | 11,345.84 | 19,666.67 | 15,987.49 | 10,114.39 |
| 长期应付款(合计) | 8,932.88 | 6,541.03 | 5,503.49 | 6,074.61 | 7,360.67 |
| 长期应付款 | -- | 6,541.03 | -- | 6,074.61 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 15,513.74 | 18,575.65 | 51,200.75 | 53,131.09 | 24,166.10 |
| 长期递延收益 | 34,642.59 | 33,481.21 | 32,903.76 | 30,494.57 | 30,800.84 |
| 其他非流动负债 | 5,354.00 | 5,399.47 | 1,063.22 | 1,074.24 | 10.58 |
| 非流动负债合计 | 437,713.65 | 540,073.93 | 618,183.53 | 631,275.09 | 614,582.72 |
| 负债合计 | 2,397,948.05 | 2,383,541.89 | 2,977,066.01 | 2,873,237.80 | 2,601,178.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,375.00 | 166,375.00 | 166,375.00 | 166,375.00 | 166,374.86 |
| 资本公积 | 542,680.17 | 541,554.11 | 543,916.35 | 550,597.03 | 547,013.89 |
| 减：库存股 | 109,240.29 | 109,240.29 | 79,232.12 | 79,232.12 | 79,232.12 |
| 其他综合收益 | -42,674.54 | 29,904.04 | 13,855.16 | 12,938.59 | 18,220.60 |
| 专项储备 | 39.86 | 39.86 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 83,187.50 | 83,187.50 | 83,058.05 | 83,058.05 | 83,058.05 |
| 一般风险准备 | 259.98 | 259.98 | 483.49 | 483.49 | 483.49 |
| 未分配利润 | 1,338,699.98 | 1,252,630.52 | 1,202,804.88 | 1,087,665.61 | 1,092,845.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,979,327.66 | 1,964,710.71 | 1,931,260.81 | 1,821,885.67 | 1,828,763.78 |
| 少数股东权益 | 129,776.96 | 126,420.99 | 124,893.99 | 123,520.51 | 124,118.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,109,104.62 | 2,091,131.69 | 2,056,154.81 | 1,945,406.18 | 1,952,881.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,507,052.67 | 4,474,673.58 | 5,033,220.81 | 4,818,643.98 | 4,554,060.73 |
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