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| 海大集团(002311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 205,647.16 | 242,564.63 | 297,301.91 | 607,268.82 | |
| 交易性金融资产 | 33,671.93 | 156,932.98 | 152,180.59 | 968.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,513.57 | 269,121.04 | 213,128.30 | 171,453.94 | |
| 应收票据 | 1,783.38 | 1,359.08 | 1,098.51 | 591.24 | |
| 应收账款 | 106,730.19 | 267,761.96 | 212,029.79 | 170,862.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 187,080.87 | 233,483.60 | 127,224.60 | 97,920.30 | |
| 其他应收款(合计) | 73,231.52 | 50,620.88 | 38,496.51 | 32,404.12 | |
| 应收利息 | 0.28 | 0.02 | 0.73 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 73,231.24 | -- | 38,495.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 725,535.05 | 523,848.57 | 533,940.13 | 484,289.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 2,894.68 | 2,894.68 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 245.76 | 160.28 | 161.36 | 90.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92,520.85 | 135,541.43 | 88,363.95 | 61,981.26 | |
| 流动资产合计 | 1,426,446.72 | 1,612,273.41 | 1,453,692.03 | 1,459,271.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,141.83 | 3,128.29 | 3,220.69 | 3,281.25 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,250.10 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,746.25 | 5,134.13 | 4,549.97 | 3,887.89 | |
| 长期股权投资 | 5,946.59 | 6,865.55 | 6,881.13 | 6,516.27 | |
| 投资性房地产 | 2,942.65 | 2,829.50 | 2,898.24 | 2,980.28 | |
| 在建工程(合计) | 159,174.19 | 88,704.33 | 66,017.46 | 82,168.55 | |
| 在建工程 | 159,174.19 | -- | 66,017.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 770,353.89 | 727,673.54 | 709,049.28 | 625,201.37 | |
| 固定资产净额 | 770,342.09 | -- | 708,384.30 | -- | |
| 固定资产清理 | 11.80 | -- | 664.98 | -- | |
| 生产性生物资产 | 28,620.22 | 27,638.59 | 26,418.15 | 25,880.82 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 125,722.14 | 114,076.50 | 114,571.63 | 113,075.23 | |
| 开发支出 | 1,356.73 | 1,720.81 | 2,084.49 | 1,681.84 | |
| 商誉 | 34,273.89 | 36,548.14 | 36,447.89 | 35,209.55 | |
| 长期待摊费用 | 35,207.52 | 31,776.84 | 30,549.75 | 24,908.13 | |
| 递延所得税资产 | 84,708.62 | 77,555.61 | 68,476.06 | 67,128.78 | |
| 其他非流动资产 | 37,362.73 | 55,104.65 | 40,219.21 | 38,022.48 | |
| 非流动资产合计 | 1,326,249.12 | 1,204,158.22 | 1,136,695.70 | 1,055,494.56 | |
| 资产总计 | 2,752,695.84 | 2,816,431.63 | 2,590,387.73 | 2,514,765.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 473,594.86 | 625,812.79 | 515,895.72 | 527,892.24 | |
| 交易性金融负债 | 12,744.62 | 28,297.99 | 2,089.92 | 4,216.30 | |
| 应付票据及应付账款 | 206,055.05 | 226,554.28 | 210,168.53 | 182,088.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 206,055.05 | 226,554.28 | 210,168.53 | 182,088.45 | |
| 预收款项 | -- | 1,518.27 | 1,992.92 | 1,656.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 92,589.33 | 81,030.76 | 62,796.47 | 36,800.12 | |
| 应交税费 | 19,620.81 | 22,441.36 | 22,650.59 | 15,519.98 | |
| 其他应付款(合计) | 45,655.51 | 31,248.77 | 44,040.64 | 40,825.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 259.15 | 259.15 | 954.32 | 115.90 | |
| 其他应付款 | 45,396.36 | -- | 43,086.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,240.57 | 6,879.41 | 6,494.27 | 4,892.91 | |
| 其他流动负债 | 31,456.67 | 30,563.62 | 24,968.63 | 20,307.70 | |
| 流动负债合计 | 1,084,891.31 | 1,195,583.28 | 1,116,796.09 | 1,080,117.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,140.47 | 114,519.19 | 98,563.70 | 106,705.14 | |
| 应付债券 | -- | 189,045.54 | 235,481.73 | 234,465.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,489.09 | 10,912.73 | 6,350.38 | 3,629.36 | |
| 长期应付款(合计) | 3,632.05 | 4,418.91 | 3,673.14 | 8,581.26 | |
| 长期应付款 | 3,632.05 | -- | 3,673.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 44.23 | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,440.37 | 18,483.10 | 11,177.21 | 11,447.93 | |
| 长期递延收益 | 20,233.35 | 21,164.37 | 14,156.54 | 12,450.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 171,935.33 | 358,543.84 | 369,446.93 | 377,279.87 | |
| 负债合计 | 1,256,826.64 | 1,554,127.12 | 1,486,243.02 | 1,457,397.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,121.08 | 160,147.93 | 158,018.92 | 158,035.75 | |
| 资本公积 | 504,192.11 | 296,195.78 | 218,407.33 | 215,312.98 | |
| 减：库存股 | 16,535.03 | 8,311.38 | 8,311.38 | 17,254.06 | |
| 其他综合收益 | -10,648.63 | -3,822.79 | 2,199.17 | -2,843.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,866.29 | 63,440.78 | 63,440.78 | 63,440.78 | |
| 一般风险准备 | 781.40 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 689,501.68 | 645,781.08 | 548,836.92 | 524,116.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,397,278.89 | 1,176,274.16 | 1,031,002.75 | 987,718.04 | |
| 少数股东权益 | 98,590.31 | 86,030.35 | 73,141.96 | 69,650.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,495,869.20 | 1,262,304.51 | 1,104,144.71 | 1,057,368.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,752,695.84 | 2,816,431.63 | 2,590,387.73 | 2,514,765.93 | |
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