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| 海大集团(002311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,892.76 | 80,149.07 | 97,441.46 | 111,880.19 | |
| 交易性金融资产 | 252.07 | 1,829.84 | 96.91 | 1,457.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,547.88 | 2,968.92 | 2,622.29 | 2,598.77 | |
| 应收账款 | 49,619.14 | 105,092.36 | 60,345.57 | 41,395.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,291.53 | 59,455.09 | 66,227.35 | 44,157.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 80.52 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,118.83 | 17,723.95 | 15,767.48 | 20,006.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196,024.93 | 126,788.35 | 192,031.26 | 159,757.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 49.93 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,924.95 | 13,336.59 | 26,733.46 | 44,594.46 | |
| 流动资产合计 | 391,802.53 | 407,344.17 | 461,265.77 | 425,848.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,214.63 | 5,114.63 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,042.19 | 1,279.40 | 1,278.40 | 1,253.29 | |
| 长期股权投资 | 139.05 | 99.17 | 4,548.62 | 4,578.93 | |
| 投资性房地产 | 527.13 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,572.14 | 13,750.09 | 19,577.86 | 20,393.70 | |
| 工程物资 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 256,393.59 | 255,053.64 | 250,764.79 | 249,143.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,367.70 | 1,267.77 | 1,121.52 | 862.24 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,457.23 | 45,841.06 | 45,423.57 | 45,654.71 | |
| 开发支出 | 2,479.36 | 4,264.96 | 4,074.40 | 3,667.32 | |
| 商誉 | 7,190.71 | 7,192.84 | 7,193.05 | 7,214.30 | |
| 长期待摊费用 | 11,272.60 | 10,869.86 | 11,077.58 | 11,142.51 | |
| 递延所得税资产 | 12,758.04 | 11,105.75 | 12,261.98 | 10,861.36 | |
| 其他非流动资产 | 17,335.74 | 13,466.58 | 5,487.62 | 4,579.41 | |
| 非流动资产合计 | 374,775.49 | 369,331.14 | 362,834.80 | 359,377.01 | |
| 资产总计 | 766,578.03 | 776,675.31 | 824,100.57 | 785,225.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,714.43 | 73,509.82 | 65,313.51 | 80,318.59 | |
| 交易性金融负债 | 351.13 | 5,694.90 | 2,258.52 | 788.65 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 83,700.04 | 83,793.33 | 88,860.61 | 60,175.72 | |
| 预收款项 | 45,477.05 | 34,512.22 | 123,152.68 | 125,082.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,835.02 | 21,064.35 | 15,737.76 | 6,229.11 | |
| 应交税费 | 6,545.16 | 8,474.65 | 7,201.07 | 3,627.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,203.89 | 5,366.81 | 3,716.17 | 2,214.44 | |
| 应付股利 | -- | 4,107.56 | 3,943.31 | -- | |
| 其他应付款 | 3,672.57 | 7,577.40 | 6,547.71 | 5,604.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23,020.80 | 4,911.88 | 3,890.54 | 2,683.56 | |
| 流动负债合计 | 234,520.10 | 249,012.92 | 320,621.88 | 286,725.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 79,414.74 | 79,344.76 | 79,274.77 | 79,204.78 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,691.08 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 195.76 | 521.97 | 17.21 | 210.22 | |
| 长期递延收益 | 4,599.78 | -- | -- | 4,655.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,641.74 | 4,631.62 | -- | |
| 非流动负债合计 | 91,901.37 | 84,508.47 | 83,923.59 | 84,070.75 | |
| 负债合计 | 326,421.47 | 333,521.39 | 404,545.47 | 370,795.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,999.74 | 106,999.74 | 106,999.74 | 106,822.29 | |
| 资本公积 | 163,699.77 | 163,395.53 | 163,025.71 | 161,419.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -991.74 | -873.08 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,366.16 | 16,960.27 | 14,047.80 | 14,047.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,138.33 | 146,640.55 | 126,585.75 | 119,968.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 433,212.25 | 433,123.00 | 409,799.87 | 401,520.40 | |
| 少数股东权益 | 6,944.31 | 10,030.92 | 9,755.23 | 12,908.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 440,156.56 | 443,153.92 | 419,555.10 | 414,429.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 766,578.03 | 776,675.31 | 824,100.57 | 785,225.06 | |
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