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| 海大集团(002311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,973.59 | 94,846.08 | 178,762.76 | 213,707.87 | |
| 交易性金融资产 | 2,858.35 | 27,694.65 | 5,766.08 | 2,983.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,247.38 | 230,906.29 | 182,356.61 | 144,752.74 | |
| 应收票据 | 1,072.24 | 893.22 | 1,132.33 | 1,031.61 | |
| 应收账款 | 102,175.14 | 230,013.06 | 181,224.28 | 143,721.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,284.44 | 75,728.06 | 127,972.67 | 110,057.43 | |
| 其他应收款(合计) | 18,623.64 | 23,990.40 | 43,878.26 | 52,740.78 | |
| 应收利息 | 0.81 | 315.25 | 74.52 | 236.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,622.83 | -- | 43,803.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 446,331.90 | 366,463.60 | 505,124.90 | 505,749.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,894.68 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,189.70 | 55,496.01 | 29,814.63 | 40,360.96 | |
| 流动资产合计 | 873,493.99 | 875,215.39 | 1,073,766.22 | 1,070,443.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,528.13 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 999.63 | 720.12 | 439.31 | |
| 长期应收款 | 4,884.49 | 1,845.23 | 1,835.49 | 1,864.11 | |
| 长期股权投资 | 6,261.47 | 6,309.47 | 5,427.74 | 3,906.83 | |
| 投资性房地产 | 3,064.55 | 2,958.20 | 2,751.58 | 4,599.44 | |
| 在建工程(合计) | 65,775.12 | 85,301.12 | 112,745.43 | 93,292.76 | |
| 在建工程 | 65,775.12 | -- | 112,745.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 629,832.83 | 551,001.03 | 496,715.07 | 458,416.04 | |
| 固定资产净额 | 629,169.23 | -- | 496,082.37 | -- | |
| 固定资产清理 | 663.60 | -- | 632.70 | -- | |
| 生产性生物资产 | 16,527.21 | 7,568.11 | 6,995.46 | 4,757.38 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 112,221.04 | 110,008.13 | 108,225.18 | 94,810.89 | |
| 开发支出 | 1,491.44 | 656.99 | 430.22 | 277.64 | |
| 商誉 | 34,906.84 | 38,623.50 | 38,068.77 | 37,973.48 | |
| 长期待摊费用 | 24,132.59 | 24,302.99 | 23,936.28 | 23,331.05 | |
| 递延所得税资产 | 59,192.01 | 52,658.90 | 54,738.17 | 52,542.55 | |
| 其他非流动资产 | 26,567.69 | 35,426.92 | 22,614.65 | 40,327.35 | |
| 非流动资产合计 | 1,011,937.53 | 950,862.36 | 908,406.30 | 850,240.96 | |
| 资产总计 | 1,885,431.52 | 1,826,077.75 | 1,982,172.51 | 1,920,684.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 302,089.20 | 320,311.87 | 410,814.46 | 384,453.25 | |
| 交易性金融负债 | 263.35 | 3,412.16 | 1,406.74 | 9,161.18 | |
| 应付票据及应付账款 | 191,705.53 | 180,239.85 | 170,711.99 | 132,486.65 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 191,705.53 | 180,239.85 | 170,711.99 | -- | |
| 预收款项 | 154,828.35 | 122,227.27 | 217,430.03 | 213,415.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69,155.60 | 58,612.36 | 46,319.27 | 31,490.33 | |
| 应交税费 | 10,655.61 | 17,420.03 | 13,450.04 | 9,028.37 | |
| 其他应付款(合计) | 38,208.31 | 41,112.95 | 45,813.33 | 46,443.67 | |
| 应付利息 | -- | 2,558.45 | 3,001.51 | 2,575.44 | |
| 应付股利 | 115.90 | 130.22 | 2,070.95 | 625.04 | |
| 其他应付款 | 38,092.41 | -- | 40,740.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,883.83 | 4,857.49 | 9,289.13 | 3,135.30 | |
| 其他流动负债 | 18,796.19 | 20,996.47 | 21,890.60 | 18,347.75 | |
| 流动负债合计 | 790,585.97 | 769,190.45 | 937,125.59 | 847,962.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,166.10 | 83,402.00 | 153,373.50 | 203,642.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,607.88 | 5,184.22 | 3,937.02 | 2,038.79 | |
| 长期应付款(合计) | 8,559.61 | 7,568.28 | 7,471.40 | 11,743.60 | |
| 长期应付款 | 8,559.61 | -- | 7,471.40 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 61.77 | 58.02 | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,274.27 | 8,812.09 | 9,284.72 | 9,248.11 | |
| 长期递延收益 | 12,038.65 | 7,679.93 | 7,769.89 | 7,306.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 120,646.52 | 112,708.29 | 181,894.54 | 233,979.93 | |
| 负债合计 | 911,232.49 | 881,898.74 | 1,119,020.14 | 1,081,942.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,035.75 | 158,087.09 | 158,087.09 | 158,130.09 | |
| 资本公积 | 211,879.21 | 210,051.71 | 208,624.01 | 205,690.65 | |
| 减：库存股 | 17,254.06 | 18,377.65 | 18,377.65 | 25,103.81 | |
| 其他综合收益 | 529.23 | 3,225.02 | 1,071.10 | 188.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,440.78 | 51,873.07 | 51,873.07 | 51,873.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 493,748.06 | 481,686.84 | 407,831.49 | 400,114.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 910,378.97 | 886,546.09 | 809,109.11 | 790,892.65 | |
| 少数股东权益 | 63,820.06 | 57,632.91 | 54,043.26 | 47,849.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 974,199.03 | 944,179.00 | 863,152.38 | 838,741.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,885,431.52 | 1,826,077.75 | 1,982,172.51 | 1,920,684.19 | |
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