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| 海大集团(002311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,204.64 | 82,354.97 | 91,290.58 | 129,118.33 | |
| 交易性金融资产 | 960.11 | 888.95 | 2,397.04 | 1,388.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,949.45 | -- | 122,109.66 | 90,615.40 | |
| 应收票据 | 1,920.91 | 1,099.68 | 916.62 | 816.69 | |
| 应收账款 | 76,028.53 | 186,900.03 | 121,193.04 | 89,798.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 74,473.57 | 96,965.63 | 74,378.05 | 81,366.19 | |
| 其他应收款(合计) | 36,200.15 | -- | 32,541.88 | 45,453.69 | |
| 应收利息 | 180.26 | 379.77 | 289.62 | 610.82 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,019.89 | 37,921.78 | 32,252.25 | 44,842.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 338,384.83 | 236,471.83 | 314,867.10 | 273,272.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,497.67 | 72,005.04 | 86,439.23 | 70,401.43 | |
| 流动资产合计 | 688,670.42 | 714,987.67 | 724,023.52 | 691,615.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,372.14 | 28,203.32 | 29,657.63 | 30,432.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,053.12 | 1,120.81 | 825.84 | 977.85 | |
| 长期股权投资 | 3,255.45 | 1,689.05 | 1,470.91 | 1,441.58 | |
| 投资性房地产 | 7,830.97 | 7,795.23 | 7,775.55 | 7,827.66 | |
| 在建工程(合计) | 33,197.36 | -- | 27,998.08 | 27,246.90 | |
| 在建工程 | 33,197.36 | 24,953.62 | 27,998.08 | 27,246.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 376,086.35 | -- | 327,724.89 | 313,890.30 | |
| 固定资产净额 | 376,086.35 | 347,979.41 | 327,724.89 | 313,890.30 | |
| 固定资产清理 | -- | 409.60 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,712.18 | 1,420.39 | 1,693.24 | 1,936.04 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,600.27 | 69,431.38 | 61,713.61 | 61,269.47 | |
| 开发支出 | 693.64 | 1,228.54 | 1,145.18 | 1,375.78 | |
| 商誉 | 29,454.06 | 17,954.73 | 18,052.26 | 18,140.85 | |
| 长期待摊费用 | 19,550.10 | 14,748.13 | 14,700.20 | 13,717.51 | |
| 递延所得税资产 | 28,978.92 | 21,823.83 | 23,614.63 | 25,095.57 | |
| 其他非流动资产 | 12,590.69 | 16,221.54 | 12,574.32 | 12,328.05 | |
| 非流动资产合计 | 627,375.25 | 554,979.57 | 528,946.33 | 515,680.19 | |
| 资产总计 | 1,316,045.67 | 1,269,967.23 | 1,252,969.85 | 1,207,295.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 230,389.88 | 246,735.34 | 223,603.86 | 212,143.29 | |
| 交易性金融负债 | 1,877.13 | 2,276.91 | 2,312.47 | 1,594.24 | |
| 应付票据及应付账款 | 122,819.23 | -- | 125,907.53 | 90,831.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 122,819.23 | 141,629.17 | 125,907.53 | 90,831.61 | |
| 预收款项 | 118,738.95 | 98,599.41 | 205,959.60 | 221,787.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53,205.39 | 44,248.10 | 32,536.35 | 19,606.42 | |
| 应交税费 | 7,597.78 | 12,661.83 | 9,338.38 | 5,622.07 | |
| 其他应付款(合计) | 56,421.50 | -- | 41,625.62 | 45,927.02 | |
| 应付利息 | 518.81 | 447.02 | 323.16 | 693.26 | |
| 应付股利 | 888.08 | 1,183.11 | 412.67 | 238.82 | |
| 其他应付款 | 55,014.60 | 40,758.50 | 40,889.80 | 44,994.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,791.91 | 11,560.84 | 8,982.12 | 7,148.56 | |
| 流动负债合计 | 600,841.76 | 600,100.22 | 650,265.92 | 604,660.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,246.32 | 4,283.96 | 3,033.28 | 3,246.22 | |
| 长期应付款(合计) | 10,157.41 | -- | -- | 238.82 | |
| 长期应付款 | 10,157.41 | 203.51 | -- | 238.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,565.52 | 3,566.15 | 1,787.91 | 1,930.39 | |
| 长期递延收益 | 7,541.71 | 7,989.46 | 7,375.57 | 7,371.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,510.97 | 16,043.08 | 12,196.77 | 12,787.18 | |
| 负债合计 | 632,352.72 | 616,143.30 | 662,462.69 | 617,447.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,523.71 | 157,596.51 | 157,596.51 | 158,181.15 | |
| 资本公积 | 184,928.58 | 180,886.76 | 178,874.40 | 178,535.00 | |
| 减：库存股 | 30,254.08 | 30,739.76 | 30,739.76 | 34,221.17 | |
| 其他综合收益 | -277.14 | -2,548.54 | 1,144.10 | 1,647.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,196.37 | 29,664.32 | 29,664.32 | 29,664.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 297,352.03 | 300,096.85 | 237,032.72 | 238,221.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 647,469.47 | 634,956.13 | 573,572.29 | 572,029.10 | |
| 少数股东权益 | 36,223.48 | 18,867.80 | 16,934.88 | 17,818.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 683,692.95 | 653,823.93 | 590,507.16 | 589,847.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,316,045.67 | 1,269,967.23 | 1,252,969.85 | 1,207,295.61 | |
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