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| 海大集团(002311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,058.67 | 489,510.62 | 269,944.13 | 231,605.78 | |
| 交易性金融资产 | 69,994.20 | 152,088.85 | 11,893.95 | 20,766.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195,890.95 | 350,526.80 | 289,980.30 | 201,291.17 | |
| 应收票据 | 690.16 | 833.04 | 799.83 | 2,314.10 | |
| 应收账款 | 195,200.79 | 349,693.76 | 289,180.47 | 198,977.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 178,728.22 | 301,333.40 | 313,422.91 | 412,425.16 | |
| 其他应收款(合计) | 132,299.91 | 123,877.31 | 100,457.49 | 108,154.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 2.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 132,299.91 | -- | 100,457.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,262,508.17 | 997,991.51 | 1,098,110.92 | 1,028,614.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,492.59 | 508.10 | 574.96 | 1,206.78 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,786.88 | 59,212.20 | 69,793.41 | 81,436.93 | |
| 流动资产合计 | 2,121,759.58 | 2,475,048.79 | 2,154,178.06 | 2,085,502.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 186.69 | 197.00 | 256.10 | 206.60 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 0.11 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.21 | |
| 长期应收款 | 12,291.93 | 11,030.30 | 11,216.86 | 7,875.83 | |
| 长期股权投资 | 31,518.29 | 29,448.06 | 28,530.06 | 29,051.38 | |
| 投资性房地产 | 2,685.66 | 2,682.22 | 2,732.30 | 2,786.21 | |
| 在建工程(合计) | 137,735.23 | 244,086.80 | 226,566.25 | 209,336.89 | |
| 在建工程 | 137,735.23 | -- | 226,566.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,493,345.22 | 1,318,783.17 | 1,241,970.62 | 1,147,876.56 | |
| 固定资产净额 | 1,493,345.22 | -- | 1,241,927.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 42.94 | -- | |
| 生产性生物资产 | 50,879.76 | 50,535.32 | 48,303.98 | 47,134.18 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 237,177.21 | 247,950.75 | 250,492.21 | 248,752.76 | |
| 无形资产 | 161,949.92 | 153,472.12 | 153,718.09 | 155,753.02 | |
| 开发支出 | 1,890.61 | 1,288.38 | 1,524.56 | 700.40 | |
| 商誉 | 33,422.17 | 36,656.00 | 36,656.00 | 36,656.00 | |
| 长期待摊费用 | 18,339.94 | 17,028.44 | 14,740.75 | 17,081.93 | |
| 递延所得税资产 | 74,594.33 | 75,441.22 | 78,654.62 | 76,723.37 | |
| 其他非流动资产 | 19,307.05 | 47,852.91 | 60,763.72 | 79,510.90 | |
| 非流动资产合计 | 2,302,018.60 | 2,266,138.90 | 2,184,624.31 | 2,087,944.44 | |
| 资产总计 | 4,423,778.17 | 4,741,187.69 | 4,338,802.37 | 4,173,446.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 291,080.93 | 593,491.37 | 418,550.89 | 647,316.40 | |
| 交易性金融负债 | 4,653.38 | 34,851.22 | 24,984.15 | 8,281.53 | |
| 应付票据及应付账款 | 884,338.80 | 902,199.61 | 784,633.24 | 507,876.27 | |
| 应付票据 | 350,220.85 | 367,757.47 | 278,602.95 | 134,353.87 | |
| 应付账款 | 534,117.94 | 534,442.14 | 506,030.29 | 373,522.40 | |
| 预收款项 | 392.28 | 72.66 | 134.45 | 21.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 140,961.24 | 123,280.76 | 89,423.43 | 59,599.56 | |
| 应交税费 | 21,082.84 | 29,325.20 | 33,868.42 | 24,775.34 | |
| 其他应付款(合计) | 46,873.63 | 50,980.47 | 85,369.65 | 47,403.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 327.99 | 369.22 | 25,677.03 | 1,269.60 | |
| 其他应付款 | 46,545.64 | -- | 59,692.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 125,849.78 | 90,520.89 | 79,714.25 | 70,571.17 | |
| 其他流动负债 | 55,969.85 | 55,520.21 | 84,321.52 | 79,586.41 | |
| 流动负债合计 | 1,743,254.64 | 2,095,562.26 | 1,879,842.38 | 1,761,942.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 506,640.72 | 621,612.04 | 556,015.07 | 548,159.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 161,042.64 | 169,419.44 | 169,856.37 | 170,464.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,295.86 | 10,830.83 | 9,969.51 | 7,417.80 | |
| 长期应付款(合计) | 5,391.09 | 4,895.66 | 4,868.76 | 5,456.66 | |
| 长期应付款 | 5,391.09 | -- | 4,868.76 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23,174.21 | 17,546.34 | 18,139.06 | 22,739.29 | |
| 长期递延收益 | 29,952.87 | 31,951.76 | 29,759.62 | 28,708.16 | |
| 其他非流动负债 | 14.59 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 745,511.98 | 856,256.06 | 788,608.38 | 782,945.95 | |
| 负债合计 | 2,488,766.62 | 2,951,818.32 | 2,668,450.76 | 2,544,888.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,116.11 | 166,116.11 | 166,116.11 | 166,116.11 | |
| 资本公积 | 530,006.11 | 525,555.46 | 529,839.66 | 522,339.05 | |
| 减：库存股 | 79,232.12 | 79,232.12 | 79,232.12 | 79,232.12 | |
| 其他综合收益 | 30,004.98 | -23,223.92 | -23,891.27 | -12,072.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 83,058.05 | 74,599.64 | 74,599.64 | 74,599.64 | |
| 一般风险准备 | 483.49 | 900.50 | 900.50 | 900.50 | |
| 未分配利润 | 1,052,054.06 | 970,836.86 | 852,515.16 | 805,495.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,782,490.68 | 1,635,552.54 | 1,520,847.68 | 1,478,146.83 | |
| 少数股东权益 | 152,520.87 | 153,816.82 | 149,503.93 | 150,411.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,935,011.55 | 1,789,369.37 | 1,670,351.61 | 1,628,558.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,423,778.17 | 4,741,187.69 | 4,338,802.37 | 4,173,446.61 | |
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