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| 海大集团(002311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,330.46 | 61,027.29 | 67,891.70 | 90,694.03 | |
| 交易性金融资产 | 80.12 | 278.13 | 1,443.68 | 151.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,113.86 | 5,643.14 | 2,675.96 | 1,236.00 | |
| 应收账款 | 17,556.40 | 44,914.92 | 21,897.22 | 10,452.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,729.44 | 50,613.87 | 92,359.14 | 93,054.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,104.26 | 16,683.20 | 13,756.43 | 10,553.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,715.06 | 82,311.66 | 84,594.27 | 82,565.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 261.21 | 273.46 | 367.22 | 344.81 | |
| 流动资产合计 | 249,890.80 | 261,745.66 | 284,985.62 | 289,051.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 581.68 | 689.28 | 290.22 | 201.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,596.18 | 15,455.16 | 16,106.20 | 12,581.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | 36.81 | 36.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 113,540.21 | 94,883.38 | 75,365.71 | 63,856.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,303.54 | 1,969.28 | 1,883.87 | 1,394.87 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,679.31 | 20,209.26 | 16,225.43 | 14,387.06 | |
| 开发支出 | 2,095.86 | 668.80 | 642.95 | 827.49 | |
| 商誉 | 1,372.92 | 1,372.92 | 1,372.92 | 1,372.92 | |
| 长期待摊费用 | 5,777.33 | 4,040.14 | 3,989.31 | 3,775.93 | |
| 递延所得税资产 | 3,681.28 | 3,665.30 | 3,364.61 | 2,062.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 172,628.32 | 142,953.52 | 119,278.04 | 100,495.86 | |
| 资产总计 | 422,519.12 | 404,699.18 | 404,263.66 | 389,547.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,192.52 | 48,661.11 | 43,811.41 | 49,125.63 | |
| 交易性金融负债 | 92.93 | 777.52 | 421.38 | 23.36 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,223.60 | 50,667.78 | 39,508.93 | 25,455.04 | |
| 预收款项 | 25,144.87 | 28,909.66 | 72,007.11 | 79,553.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,350.19 | 9,535.74 | 5,547.33 | 2,274.43 | |
| 应交税费 | 1,941.47 | 4,067.30 | 1,306.82 | -568.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 830.51 | 261.99 | 165.01 | 127.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | 846.40 | -- | |
| 其他应付款 | 2,372.40 | 4,070.46 | 4,054.70 | 3,142.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,563.77 | 2,950.88 | 2,561.37 | 1,762.12 | |
| 流动负债合计 | 83,712.26 | 149,902.45 | 170,230.47 | 160,896.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 78,631.63 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20.03 | 66.94 | 208.12 | 34.07 | |
| 长期递延收益 | -- | 60.15 | 58.53 | 122.93 | |
| 其他非流动负债 | 1,671.43 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,323.09 | 127.08 | 266.65 | 157.00 | |
| 负债合计 | 164,035.35 | 150,029.54 | 170,497.13 | 161,053.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,240.00 | 58,240.00 | 58,240.00 | 29,120.00 | |
| 资本公积 | 117,008.51 | 116,410.16 | 117,384.38 | 145,881.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,722.07 | 4,613.82 | 4,613.82 | 4,613.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,351.18 | 66,235.09 | 46,069.16 | 41,070.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,272.84 | 245,459.76 | 226,280.70 | 220,664.94 | |
| 少数股东权益 | 9,210.93 | 9,209.88 | 7,485.83 | 7,829.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,483.77 | 254,669.65 | 233,766.53 | 228,494.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,519.12 | 404,699.18 | 404,263.66 | 389,547.76 | |
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