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| 南山控股(002314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,720.91 | 94,024.52 | 74,173.23 | 89,956.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,844.70 | 1,661.13 | 2,694.81 | 2,310.32 | |
| 应收账款 | 56,357.06 | 69,618.37 | 65,121.82 | 54,155.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,872.50 | 13,245.61 | 10,650.79 | 11,561.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 232.91 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,540.82 | 2,675.40 | 2,645.46 | 2,713.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,326.05 | 34,410.80 | 33,875.23 | 33,379.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 713.31 | 484.70 | 433.49 | 387.54 | |
| 流动资产合计 | 208,608.26 | 216,120.53 | 189,594.83 | 194,464.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 210.82 | 3,658.91 | 2,914.79 | 2,130.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 120,089.76 | 109,712.30 | 102,793.54 | 97,168.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,959.37 | 5,914.58 | 6,000.57 | 6,054.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 133.03 | 133.03 | 133.03 | 133.03 | |
| 长期待摊费用 | 447.17 | 200.00 | 392.00 | 262.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,751.43 | 1,540.15 | 1,513.53 | 1,438.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 128,957.59 | 121,524.97 | 114,113.47 | 107,553.77 | |
| 资产总计 | 337,565.85 | 337,645.50 | 303,708.30 | 302,018.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,000.00 | 29,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,831.05 | 27,414.58 | 24,215.16 | 24,151.26 | |
| 应付账款 | 25,275.69 | 27,511.46 | 27,747.22 | 25,689.40 | |
| 预收款项 | 31,818.46 | 35,205.20 | 34,109.79 | 34,313.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,018.09 | 9,939.86 | 5,693.01 | 7,233.73 | |
| 应交税费 | 1,545.15 | 1,366.14 | 978.05 | 826.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,317.77 | 2,317.77 | 2,317.77 | 2,317.77 | |
| 其他应付款 | 4,056.84 | 4,242.68 | 3,705.08 | 3,445.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 408.92 | 1,103.95 | 700.02 | 470.32 | |
| 流动负债合计 | 133,271.97 | 138,101.64 | 108,466.09 | 100,448.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1.00 | 13.30 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 1.00 | 13.30 | 3,000.00 | |
| 负债合计 | 133,271.97 | 138,102.64 | 108,479.39 | 103,448.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |
| 资本公积 | 114,207.44 | 114,207.44 | 114,207.44 | 113,751.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,415.47 | 6,236.59 | 6,236.59 | 6,236.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,876.07 | 39,839.09 | 36,014.59 | 39,946.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,498.98 | 189,283.12 | 185,458.61 | 188,934.30 | |
| 少数股东权益 | 10,794.90 | 10,259.75 | 9,770.29 | 9,635.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,293.88 | 199,542.87 | 195,228.90 | 198,569.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,565.85 | 337,645.50 | 303,708.30 | 302,018.15 | |
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