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焦点科技(002315) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 83,104.86 | 78,305.66 | 108,683.38 | 94,269.26 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,519.75 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4.81 | 93.24 | 73.50 | 143.33 | |
应收账款 | 645.73 | 1,612.32 | 1,186.84 | 1,035.79 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 378.96 | 1,234.01 | 1,496.84 | 1,253.64 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 2,167.43 | 2,040.48 | 1,843.08 | 1,403.16 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 935.00 | 700.51 | 647.66 | 1,264.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 193.25 | 163.52 | 142.21 | 166.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 641.75 | 835.93 | 547.73 | 509.51 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 94,947.50 | 89,070.74 | 67,933.81 | 74,032.60 | |
流动资产合计 | 183,019.30 | 174,056.43 | 182,555.06 | 176,598.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 15,536.00 | 20,648.00 | 13,704.00 | 12,426.00 | |
持有至到期投资 | -- | 3,200.00 | 6,200.00 | 5,700.00 | |
长期应收款 | 1,473.40 | 1,225.18 | 1,610.83 | 1,585.31 | |
长期股权投资 | 4,251.35 | 3,451.20 | 1,939.28 | 708.84 | |
投资性房地产 | 1,866.29 | 1,898.45 | 1,930.60 | 1,962.76 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 337.32 | 268.32 | 262.19 | 230.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,675.70 | 2,833.99 | 2,635.26 | 2,537.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,700.69 | 5,403.79 | 5,590.84 | 5,887.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 63.26 | 32.54 | 52.96 | 33.32 | |
递延所得税资产 | 152.30 | 145.61 | 145.61 | 195.61 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 31,056.31 | 39,107.08 | 34,071.56 | 31,267.77 | |
资产总计 | 214,075.62 | 213,163.51 | 216,626.62 | 207,866.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 18.46 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 15.87 | 146.63 | 45.57 | |
应付账款 | 770.71 | 2,889.10 | 2,566.76 | 2,101.23 | |
预收款项 | 10,914.19 | 4,701.59 | 5,976.38 | 4,369.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,989.68 | 1,453.11 | 1,598.28 | 1,462.65 | |
应交税费 | 775.01 | 318.53 | 205.64 | 371.75 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 11,750.00 | -- | |
其他应付款 | 591.55 | 665.27 | 416.14 | 469.88 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 13,773.04 | 15,568.87 | 16,280.71 | 16,545.72 | |
流动负债合计 | 28,814.18 | 25,630.79 | 38,940.54 | 25,366.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 463.90 | 463.90 | 463.90 | 463.90 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,382.26 | 1,871.47 | 1,197.07 | 1,047.60 | |
长期递延收益 | 407.96 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,254.12 | 2,335.37 | 1,660.97 | 1,511.50 | |
负债合计 | 31,068.31 | 27,966.16 | 40,601.51 | 26,878.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | |
资本公积 | 115,546.61 | 115,598.28 | 126,371.88 | 125,026.68 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 11,918.98 | 16,605.77 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,875.00 | 5,875.00 | 5,875.00 | 5,875.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 36,748.86 | 34,195.47 | 32,003.23 | 38,350.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 181,839.45 | 184,024.52 | 175,832.75 | 180,792.70 | |
少数股东权益 | 1,167.86 | 1,172.84 | 192.36 | 195.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 183,007.31 | 185,197.35 | 176,025.11 | 180,988.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,075.62 | 213,163.51 | 216,626.62 | 207,866.50 |
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