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| 焦点科技(002315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,588.51 | 40,209.81 | 39,829.81 | 35,095.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2.30 | 1.97 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,125.38 | 7,152.36 | 7,960.76 | 7,268.16 | |
| 应收票据 | 106.18 | 294.57 | 173.14 | 3,478.26 | |
| 应收账款 | 6,019.20 | 6,857.79 | 7,787.62 | 3,789.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 936.66 | 2,302.71 | 1,983.85 | 1,821.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,571.54 | 1,716.96 | 1,680.33 | 2,108.97 | |
| 应收利息 | 110.41 | -- | 62.35 | 78.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,461.12 | 1,716.96 | 1,617.98 | 2,030.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 275.25 | 571.77 | 385.94 | 412.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 251.31 | 278.93 | 331.72 | 397.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,363.30 | 61,259.03 | 60,340.29 | 75,524.80 | |
| 流动资产合计 | 153,184.84 | 143,624.72 | 144,848.37 | 154,756.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 20,072.90 | 30,130.87 | 32,333.70 | 32,127.69 | |
| 可供出售金融资产 | 59,466.09 | 59,762.22 | 58,346.51 | 59,546.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 164.99 | 234.78 | 306.19 | 407.40 | |
| 长期股权投资 | 4,210.87 | 4,542.68 | 4,597.38 | 2,512.20 | |
| 投资性房地产 | 1,351.79 | 1,383.95 | 1,416.11 | 1,448.26 | |
| 在建工程(合计) | 17,031.28 | 19,343.55 | 17,577.01 | 16,378.70 | |
| 在建工程 | 17,031.28 | 19,343.55 | 17,577.01 | 16,378.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,555.49 | 1,869.73 | 1,944.09 | 1,920.67 | |
| 固定资产净额 | 6,555.49 | 1,869.73 | 1,944.09 | 1,920.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,435.12 | 6,300.89 | 6,809.62 | 7,378.47 | |
| 开发支出 | 1,033.43 | 2,112.40 | 1,341.83 | 968.96 | |
| 商誉 | 1,843.26 | 3,668.95 | 3,668.95 | 3,668.95 | |
| 长期待摊费用 | 179.93 | 170.09 | 172.36 | 149.37 | |
| 递延所得税资产 | 883.57 | 358.40 | 358.28 | 360.51 | |
| 其他非流动资产 | 472.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 100,627.83 | 99,747.64 | 96,538.32 | 94,739.61 | |
| 资产总计 | 253,812.67 | 243,372.37 | 241,386.69 | 249,495.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,155.09 | 3,155.09 | 3,855.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,474.70 | 5,069.82 | 4,560.34 | 4,380.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 56.49 | |
| 应付账款 | 6,474.70 | -- | 4,560.34 | 4,323.68 | |
| 预收款项 | 24,334.58 | 11,021.36 | 13,971.21 | 12,916.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,533.17 | 2,239.66 | 2,434.29 | 2,230.75 | |
| 应交税费 | 1,007.56 | 792.75 | 816.09 | 746.74 | |
| 其他应付款(合计) | 3,502.34 | 3,047.09 | 1,972.02 | 1,998.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | 4.10 | 0.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,502.34 | 3,047.09 | 1,967.92 | 1,997.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60.47 | 60.42 | 60.42 | 57.42 | |
| 其他流动负债 | 26,168.02 | 26,617.55 | 25,688.82 | 25,207.41 | |
| 流动负债合计 | 65,080.83 | 52,003.74 | 52,658.28 | 51,392.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 479.14 | 494.09 | 504.64 | 515.81 | |
| 长期应付款 | 479.14 | 494.09 | 504.64 | 515.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,547.74 | 1,786.78 | 1,882.56 | 2,066.58 | |
| 长期递延收益 | 1,385.49 | 1,659.81 | 1,956.69 | 1,754.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,412.38 | 3,940.68 | 4,343.89 | 4,336.39 | |
| 负债合计 | 68,493.21 | 55,944.43 | 57,002.17 | 55,729.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | |
| 资本公积 | 108,554.58 | 108,529.15 | 108,529.15 | 108,301.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,339.61 | 10,704.74 | 10,617.31 | 11,005.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,753.11 | 7,348.06 | 7,348.06 | 7,348.06 | |
| 一般风险准备 | 449.15 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,542.79 | 31,122.57 | 28,131.74 | 37,468.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,139.24 | 181,204.51 | 178,126.26 | 187,623.52 | |
| 少数股东权益 | 6,180.22 | 6,223.43 | 6,258.26 | 6,143.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,319.46 | 187,427.94 | 184,384.52 | 193,766.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,812.67 | 243,372.37 | 241,386.69 | 249,495.85 | |
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