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| 焦点科技(002315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,554.59 | 60,797.87 | 62,421.92 | 53,652.58 | |
| 交易性金融资产 | 40,127.45 | 18,672.31 | 20,131.97 | 23,949.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,562.83 | 6,745.50 | 6,914.18 | 7,656.28 | |
| 应收票据 | 91.65 | 184.80 | 89.67 | 321.92 | |
| 应收账款 | 4,471.18 | 6,560.69 | 6,824.50 | 7,334.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,021.92 | 1,501.35 | 1,539.45 | 1,243.75 | |
| 其他应收款(合计) | 1,936.08 | 1,211.89 | 1,326.16 | 1,311.96 | |
| 应收利息 | 524.57 | 85.87 | 44.19 | 75.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,411.51 | -- | 1,281.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 390.45 | 212.19 | 227.95 | 229.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 49.96 | 157.43 | 195.10 | 214.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 192.70 | 26,026.59 | 32,539.96 | 30,797.12 | |
| 流动资产合计 | 162,817.71 | 148,195.95 | 152,714.78 | 147,001.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 27,981.73 | 32,870.83 | 27,418.10 | 27,946.05 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 83.42 | 44.08 | 77.11 | 116.48 | |
| 长期股权投资 | 4,588.38 | 4,224.01 | 3,954.04 | 3,946.29 | |
| 投资性房地产 | 1,223.17 | 1,255.33 | 1,287.48 | 1,319.64 | |
| 在建工程(合计) | 36,076.25 | 28,771.23 | 20,594.43 | 18,545.54 | |
| 在建工程 | 36,076.25 | -- | 20,594.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,571.17 | 6,705.00 | 6,280.30 | 6,323.67 | |
| 固定资产净额 | 6,571.17 | -- | 6,280.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,581.20 | 8,599.48 | 6,161.09 | 6,812.17 | |
| 开发支出 | 402.87 | 145.99 | 2,829.98 | 2,150.79 | |
| 商誉 | -- | 1,843.26 | 1,843.26 | 1,843.26 | |
| 长期待摊费用 | 205.28 | 188.29 | 201.01 | 214.25 | |
| 递延所得税资产 | 2,361.61 | 883.12 | 883.12 | 883.12 | |
| 其他非流动资产 | 218.46 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 127,268.48 | 121,553.52 | 112,248.26 | 110,142.81 | |
| 资产总计 | 290,086.19 | 269,749.47 | 264,963.04 | 257,144.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,174.51 | 10,036.09 | 4,345.36 | 4,636.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,174.51 | 10,036.09 | 4,345.36 | -- | |
| 预收款项 | 28,546.00 | 13,693.17 | 20,286.88 | 15,619.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,989.76 | 2,336.20 | 3,159.70 | 2,296.16 | |
| 应交税费 | 1,200.38 | 1,437.30 | 1,333.99 | 1,272.54 | |
| 其他应付款(合计) | 2,837.38 | 3,172.39 | 3,880.47 | 3,237.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,837.38 | -- | 3,880.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24.06 | 31.45 | 45.86 | 59.70 | |
| 其他流动负债 | 29,824.05 | 30,291.70 | 28,268.61 | 28,490.84 | |
| 流动负债合计 | 82,596.13 | 60,998.31 | 61,320.88 | 59,113.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 455.20 | 463.90 | 463.90 | 463.90 | |
| 长期应付款 | 455.20 | -- | 463.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,921.12 | 3,171.02 | 3,022.84 | 3,003.50 | |
| 长期递延收益 | 1,799.86 | 1,479.45 | 2,149.71 | 1,615.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,176.17 | 5,114.37 | 5,636.46 | 5,083.39 | |
| 负债合计 | 89,772.30 | 66,112.68 | 66,957.33 | 64,196.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | |
| 资本公积 | 107,855.95 | 107,942.57 | 107,947.49 | 107,956.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,958.15 | 18,738.80 | 17,765.17 | 17,291.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,750.00 | 9,736.87 | 9,736.87 | 9,736.87 | |
| 一般风险准备 | 450.96 | 449.15 | 449.15 | 449.15 | |
| 未分配利润 | 37,095.57 | 41,492.99 | 36,769.26 | 32,198.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,610.63 | 201,860.39 | 196,167.95 | 191,132.58 | |
| 少数股东权益 | 1,703.25 | 1,776.41 | 1,837.75 | 1,814.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,313.88 | 203,636.80 | 198,005.71 | 192,947.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,086.19 | 269,749.47 | 264,963.04 | 257,144.04 | |
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