焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,571.59111,871.4870,097.6350,160.9718,269.44
收到的税费返还37.991,341.921,138.75135.43483.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,124.104,525.045,547.673,329.581,423.88
经营活动现金流入小计24,196.28144,256.8778,953.0855,092.9220,792.46
购买商品、接受劳务支付的现金4,251.2020,698.9915,099.4010,783.264,810.75
支付给职工以及为职工支付的现金12,873.4139,319.3031,611.3620,141.0212,649.25
支付的各项税费1,511.297,286.055,755.594,055.061,578.46
支付的其他与经营活动有关的现金7,606.8829,076.0725,040.6016,348.999,454.39
经营活动现金流出小计26,242.78129,026.6490,434.7458,749.4236,444.95
经营活动产生的现金流量净额-2,046.5015,230.23-11,481.66-3,656.50-15,652.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,732.58135,356.8888,607.3059,781.9621,170.95
取得投资收益所收到的现金1,531.521,771.251,114.32830.183,667.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.83658.7066.591.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,270.93137,786.8389,788.2060,613.8824,838.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,975.8815,821.019,813.837,306.283,413.14
投资所支付的现金32,209.37129,978.7181,466.8661,424.3129,509.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,590.774,590.774,590.77
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,185.25145,799.7295,871.4673,321.3637,513.67
投资活动产生的现金流量净额-10,914.32-8,012.89-6,083.26-12,707.48-12,675.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,500.005,898.806,500.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--6,500.005,898.806,500.006,500.00
偿还债务支付的现金--6,500.006,500.006,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,625.0011,842.9211,832.5111,832.5111,785.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计17,625.0018,342.9218,332.5118,332.5114,785.31
筹资活动产生的现金流量净额-17,625.00-11,842.92-12,433.70-11,832.51-8,285.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响180.45354.90269.5798.27-254.59
五、现金及现金等价物净增加额-30,405.37-4,270.68-29,729.06-28,098.22-36,867.56
加:期初现金及现金等价物余额84,728.5688,999.2588,999.2588,999.2588,999.25
六、期末现金及现金等价物余额54,323.1984,728.5659,270.1960,901.0352,131.69
附注
净利润--14,888.53--11,035.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,845.81--128.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,099.33--550.36--
无形资产摊销--3,277.94--1,334.68--
长期待摊费用摊销--107.98--60.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---620.28--1.86--
固定资产报废损失--9.82------
公允价值变动损失---8,106.58---3,179.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59.88---2.10--
投资损失--230.79---3,772.52--
递延所得税资产减少---1,047.62--0.46--
递延所得税负债增加--149.98---10.87--
存货的减少---117.76--47.30--
经营性应收项目的减少---10,061.65---17,690.18--
经营性应付项目的增加--10,094.20--7,838.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,419.85------
经营活动产生现金流量净额--15,230.23---3,656.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,728.56--60,901.03--
现金的期初余额--88,999.25--88,999.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,270.68---28,098.22--
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