焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,097.6350,160.9718,269.44101,900.2262,366.61
收到的税费返还1,138.75135.43483.481,818.293,611.90
收到的其他与经营活动有关的现金5,547.673,329.581,423.888,683.428,817.04
经营活动现金流入小计78,953.0855,092.9220,792.46154,416.2477,157.06
购买商品、接受劳务支付的现金15,099.4010,783.264,810.7527,969.3419,155.79
支付给职工以及为职工支付的现金31,611.3620,141.0212,649.2538,491.5430,652.14
支付的各项税费5,755.594,055.061,578.465,882.074,395.73
支付的其他与经营活动有关的现金25,040.6016,348.999,454.3921,747.1020,142.25
经营活动现金流出小计90,434.7458,749.4236,444.95124,270.4975,566.56
经营活动产生的现金流量净额-11,481.66-3,656.50-15,652.4930,145.751,590.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,607.3059,781.9621,170.95218,310.15178,777.48
取得投资收益所收到的现金1,114.32830.183,667.542,622.841,276.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.591.74--3.9414.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,000.00--
投资活动现金流入小计89,788.2060,613.8824,838.49225,936.94180,068.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,813.837,306.283,413.1411,109.208,962.71
投资所支付的现金81,466.8661,424.3129,509.76201,633.09182,303.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,590.774,590.774,590.77----
支付的其他与投资活动有关的现金------200.00--
投资活动现金流出小计95,871.4673,321.3637,513.67212,942.29191,266.70
投资活动产生的现金流量净额-6,083.26-12,707.48-12,675.1712,994.64-11,198.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------342.47387.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------342.47387.47
取得借款收到的现金5,898.806,500.006,500.003,547.093,660.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,898.806,500.006,500.003,889.564,048.46
偿还债务支付的现金6,500.006,500.003,000.006,915.083,882.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,832.5111,832.5111,785.3111,887.9011,833.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计18,332.5118,332.5114,785.3118,802.9815,716.19
筹资活动产生的现金流量净额-12,433.70-11,832.51-8,285.31-14,913.42-11,667.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响269.5798.27-254.59888.52282.87
五、现金及现金等价物净增加额-29,729.06-28,098.22-36,867.5629,115.49-20,992.76
加:期初现金及现金等价物余额88,999.2588,999.2588,999.2559,883.7559,883.75
六、期末现金及现金等价物余额59,270.1960,901.0352,131.6988,999.2538,890.99
附注
净利润--11,035.37--5,380.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--128.48--3,307.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--550.36--1,124.03--
无形资产摊销--1,334.68--2,432.35--
长期待摊费用摊销--60.77--92.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.86--9.18--
固定资产报废损失------15.96--
公允价值变动损失---3,179.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2.10--6.81--
投资损失---3,772.52---2,439.10--
递延所得税资产减少--0.46---522.94--
递延所得税负债增加---10.87---28.12--
存货的减少--47.30--168.96--
经营性应收项目的减少---17,690.18--5,093.60--
经营性应付项目的增加--7,838.95--15,505.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,656.50--30,145.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,901.03--88,999.25--
现金的期初余额--88,999.25--59,883.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,098.22--29,115.49--
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