焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,922.5291,643.3661,559.4921,571.59111,871.48
收到的税费返还1,295.531,682.16141.6737.991,341.92
收到的其他与经营活动有关的现金10,303.985,865.663,634.601,124.104,525.04
经营活动现金流入小计192,472.85106,887.5583,434.3524,196.28144,256.87
购买商品、接受劳务支付的现金25,948.2617,811.3512,249.434,251.2020,698.99
支付给职工以及为职工支付的现金43,328.8133,220.7823,003.2512,873.4139,319.30
支付的各项税费8,012.035,558.303,373.421,511.297,286.05
支付的其他与经营活动有关的现金39,095.2228,031.1516,296.577,606.8829,076.07
经营活动现金流出小计138,487.1484,621.5867,222.2526,242.78129,026.64
经营活动产生的现金流量净额53,985.7122,265.9816,212.10-2,046.5015,230.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金161,964.83100,416.8865,105.4923,732.58135,356.88
取得投资收益所收到的现金1,284.505,604.211,254.051,531.521,771.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额358.071.853.306.83658.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额945.07945.07------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计164,552.47106,968.0166,362.8425,270.93137,786.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,178.939,574.646,559.553,975.8815,821.01
投资所支付的现金169,692.05113,115.1573,307.0332,209.37129,978.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计181,870.97122,689.7979,866.5836,185.25145,799.72
投资活动产生的现金流量净额-17,318.50-15,721.78-13,503.74-10,914.32-8,012.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金149.1049.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金149.1049.0049.00----
取得借款收到的现金--------6,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计149.1049.0049.00--6,500.00
偿还债务支付的现金--------6,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,807.7017,625.0017,625.0017,625.0011,842.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计17,807.7017,625.0017,625.0017,625.0018,342.92
筹资活动产生的现金流量净额-17,658.60-17,576.00-17,576.00-17,625.00-11,842.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,156.11-358.76234.76180.45354.90
五、现金及现金等价物净增加额17,852.49-11,390.56-14,632.88-30,405.37-4,270.68
加:期初现金及现金等价物余额84,728.5684,728.5684,728.5684,728.5688,999.25
六、期末现金及现金等价物余额102,581.0573,338.0070,095.6854,323.1984,728.56
附注
净利润17,106.35--4,739.74--14,888.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备100.97--40.04--1,845.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,031.64--564.96--1,099.33
无形资产摊销3,134.69--1,582.30--3,277.94
长期待摊费用摊销172.00--121.90--107.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.86---1.89---620.28
固定资产报废损失4.54--0.25--9.82
公允价值变动损失784.97--1,869.38---8,106.58
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用342.73--20.41--59.88
投资损失-1,438.05--71.74--230.79
递延所得税资产减少-124.53---17.83---1,047.62
递延所得税负债增加-1,556.15--28.68--149.98
存货的减少-2,274.31---826.92---117.76
经营性应收项目的减少9,633.31--5,927.17---10,061.65
经营性应付项目的增加26,581.89--2,092.16--10,094.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,280.90------3,419.85
经营活动产生现金流量净额53,985.71--16,212.10--15,230.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额102,581.05--70,095.68--84,728.56
现金的期初余额84,728.56--84,728.56--88,999.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,852.49---14,632.88---4,270.68
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