焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,643.3661,559.4921,571.59111,871.4870,097.63
收到的税费返还1,682.16141.6737.991,341.921,138.75
收到的其他与经营活动有关的现金5,865.663,634.601,124.104,525.045,547.67
经营活动现金流入小计106,887.5583,434.3524,196.28144,256.8778,953.08
购买商品、接受劳务支付的现金17,811.3512,249.434,251.2020,698.9915,099.40
支付给职工以及为职工支付的现金33,220.7823,003.2512,873.4139,319.3031,611.36
支付的各项税费5,558.303,373.421,511.297,286.055,755.59
支付的其他与经营活动有关的现金28,031.1516,296.577,606.8829,076.0725,040.60
经营活动现金流出小计84,621.5867,222.2526,242.78129,026.6490,434.74
经营活动产生的现金流量净额22,265.9816,212.10-2,046.5015,230.23-11,481.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,416.8865,105.4923,732.58135,356.8888,607.30
取得投资收益所收到的现金5,604.211,254.051,531.521,771.251,114.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.853.306.83658.7066.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额945.07--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计106,968.0166,362.8425,270.93137,786.8389,788.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,574.646,559.553,975.8815,821.019,813.83
投资所支付的现金113,115.1573,307.0332,209.37129,978.7181,466.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,590.77
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计122,689.7979,866.5836,185.25145,799.7295,871.46
投资活动产生的现金流量净额-15,721.78-13,503.74-10,914.32-8,012.89-6,083.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.00------
取得借款收到的现金------6,500.005,898.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49.0049.00--6,500.005,898.80
偿还债务支付的现金------6,500.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,625.0017,625.0017,625.0011,842.9211,832.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计17,625.0017,625.0017,625.0018,342.9218,332.51
筹资活动产生的现金流量净额-17,576.00-17,576.00-17,625.00-11,842.92-12,433.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-358.76234.76180.45354.90269.57
五、现金及现金等价物净增加额-11,390.56-14,632.88-30,405.37-4,270.68-29,729.06
加:期初现金及现金等价物余额84,728.5684,728.5684,728.5688,999.2588,999.25
六、期末现金及现金等价物余额73,338.0070,095.6854,323.1984,728.5659,270.19
附注
净利润--4,739.74--14,888.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40.04--1,845.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--564.96--1,099.33--
无形资产摊销--1,582.30--3,277.94--
长期待摊费用摊销--121.90--107.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.89---620.28--
固定资产报废损失--0.25--9.82--
公允价值变动损失--1,869.38---8,106.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20.41--59.88--
投资损失--71.74--230.79--
递延所得税资产减少---17.83---1,047.62--
递延所得税负债增加--28.68--149.98--
存货的减少---826.92---117.76--
经营性应收项目的减少--5,927.17---10,061.65--
经营性应付项目的增加--2,092.16--10,094.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,419.85--
经营活动产生现金流量净额--16,212.10--15,230.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,095.68--84,728.56--
现金的期初余额--84,728.56--88,999.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,632.88---4,270.68--
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