焦点科技

- 002315

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,363.0969,257.2830,525.82145,922.5291,643.36
收到的税费返还251.59214.3535.161,295.531,682.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,918.141,736.831,131.1010,303.985,865.66
经营活动现金流入小计109,468.0882,929.5137,408.79192,472.85106,887.55
购买商品、接受劳务支付的现金13,421.5514,146.156,715.0825,948.2617,811.35
支付给职工以及为职工支付的现金46,080.1033,734.9020,114.8343,328.8133,220.78
支付的各项税费7,925.854,620.452,529.718,012.035,558.30
支付的其他与经营活动有关的现金21,322.6612,434.998,976.4239,095.2228,031.15
经营活动现金流出小计88,750.1664,936.4938,336.05138,487.1484,621.58
经营活动产生的现金流量净额20,717.9217,993.02-927.2653,985.7122,265.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,277.5275,886.3934,207.63161,964.83100,416.88
取得投资收益所收到的现金224.25212.4382.471,284.505,604.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.9438.6223.29358.071.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------945.07945.07
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计108,549.7176,137.4534,313.39164,552.47106,968.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,267.875,028.644,026.5812,178.939,574.64
投资所支付的现金123,526.5990,525.7634,986.92169,692.05113,115.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55.01--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计129,849.4695,554.4039,013.51181,870.97122,689.79
投资活动产生的现金流量净额-21,299.75-19,416.95-4,700.12-17,318.50-15,721.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.2810.22--149.1049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.2810.22--149.1049.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计100.2810.22--149.1049.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,454.8715,454.87--17,807.7017,625.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润179.87179.87------
支付其他与筹资活动有关的现金850.41513.38------
筹资活动现金流出小计16,305.2815,968.25--17,807.7017,625.00
筹资活动产生的现金流量净额-16,205.00-15,958.03---17,658.60-17,576.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.01-756.5599.70-1,156.11-358.76
五、现金及现金等价物净增加额-16,835.83-18,138.51-5,527.6717,852.49-11,390.56
加:期初现金及现金等价物余额102,581.05102,581.05102,581.0584,728.5684,728.56
六、期末现金及现金等价物余额85,745.2284,442.5497,053.38102,581.0573,338.00
附注
净利润--12,789.70--17,106.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--117.81--100.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,739.07--1,031.64--
无形资产摊销--1,353.94--3,134.69--
长期待摊费用摊销--39.21--172.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.11---5.86--
固定资产报废损失--16.77--4.54--
公允价值变动损失---228.91--784.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--83.76--342.73--
投资损失---2,792.88---1,438.05--
递延所得税资产减少--113.79---124.53--
递延所得税负债增加---973.92---1,556.15--
存货的减少---109.07---2,274.31--
经营性应收项目的减少--6,061.01--9,633.31--
经营性应付项目的增加---1,819.30--26,581.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,077.14--1,280.90--
经营活动产生现金流量净额--17,993.02--53,985.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,442.54--102,581.05--
现金的期初余额--102,581.05--84,728.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,138.51--17,852.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶