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焦点科技(002315) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,871.48 | 70,097.63 | 50,160.97 | 18,269.44 | |
收到的税费返还 | 1,341.92 | 1,138.75 | 135.43 | 483.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,525.04 | 5,547.67 | 3,329.58 | 1,423.88 | |
经营活动现金流入小计 | 144,256.87 | 78,953.08 | 55,092.92 | 20,792.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,698.99 | 15,099.40 | 10,783.26 | 4,810.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,319.30 | 31,611.36 | 20,141.02 | 12,649.25 | |
支付的各项税费 | 7,286.05 | 5,755.59 | 4,055.06 | 1,578.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,076.07 | 25,040.60 | 16,348.99 | 9,454.39 | |
经营活动现金流出小计 | 129,026.64 | 90,434.74 | 58,749.42 | 36,444.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,230.23 | -11,481.66 | -3,656.50 | -15,652.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 135,356.88 | 88,607.30 | 59,781.96 | 21,170.95 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,771.25 | 1,114.32 | 830.18 | 3,667.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 658.70 | 66.59 | 1.74 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 137,786.83 | 89,788.20 | 60,613.88 | 24,838.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,821.01 | 9,813.83 | 7,306.28 | 3,413.14 | |
投资所支付的现金 | 129,978.71 | 81,466.86 | 61,424.31 | 29,509.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,590.77 | 4,590.77 | 4,590.77 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 145,799.72 | 95,871.46 | 73,321.36 | 37,513.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,012.89 | -6,083.26 | -12,707.48 | -12,675.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 5,898.80 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 5,898.80 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,842.92 | 11,832.51 | 11,832.51 | 11,785.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,342.92 | 18,332.51 | 18,332.51 | 14,785.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,842.92 | -12,433.70 | -11,832.51 | -8,285.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 354.90 | 269.57 | 98.27 | -254.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,270.68 | -29,729.06 | -28,098.22 | -36,867.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,999.25 | 88,999.25 | 88,999.25 | 88,999.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,728.56 | 59,270.19 | 60,901.03 | 52,131.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,888.53 | -- | 11,035.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,845.81 | -- | 128.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,099.33 | -- | 550.36 | -- | |
无形资产摊销 | 3,277.94 | -- | 1,334.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 107.98 | -- | 60.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -620.28 | -- | 1.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.82 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -8,106.58 | -- | -3,179.06 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 59.88 | -- | -2.10 | -- | |
投资损失 | 230.79 | -- | -3,772.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,047.62 | -- | 0.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | 149.98 | -- | -10.87 | -- | |
存货的减少 | -117.76 | -- | 47.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,061.65 | -- | -17,690.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,094.20 | -- | 7,838.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,419.85 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,230.23 | -- | -3,656.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 84,728.56 | -- | 60,901.03 | -- | |
现金的期初余额 | 88,999.25 | -- | 88,999.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,270.68 | -- | -28,098.22 | -- |
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