焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,953.6694,363.0969,257.2830,525.82
收到的税费返还214.35251.59214.3535.16
收到的其他与经营活动有关的现金5,050.451,918.141,736.831,131.10
经营活动现金流入小计193,905.41109,468.0882,929.5137,408.79
购买商品、接受劳务支付的现金30,718.1713,421.5514,146.156,715.08
支付给职工以及为职工支付的现金58,733.9146,080.1033,734.9020,114.83
支付的各项税费9,566.227,925.854,620.452,529.71
支付的其他与经营活动有关的现金31,981.7621,322.6612,434.998,976.42
经营活动现金流出小计142,270.1188,750.1664,936.4938,336.05
经营活动产生的现金流量净额51,635.3020,717.9217,993.02-927.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,572.42108,277.5275,886.3934,207.63
取得投资收益所收到的现金952.78224.25212.4382.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.5047.9438.6223.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计113,585.70108,549.7176,137.4534,313.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,553.516,267.875,028.644,026.58
投资所支付的现金148,061.02123,526.5990,525.7634,986.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--55.01----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计156,614.53129,849.4695,554.4039,013.51
投资活动产生的现金流量净额-43,028.83-21,299.75-19,416.95-4,700.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,025.56100.2810.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金233.92100.2810.22--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,025.56100.2810.22--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,454.8715,454.8715,454.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润179.87179.87179.87--
支付其他与筹资活动有关的现金1,579.79850.41513.38--
筹资活动现金流出小计17,034.6616,305.2815,968.25--
筹资活动产生的现金流量净额-16,009.11-16,205.00-15,958.03--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-301.50-49.01-756.5599.70
五、现金及现金等价物净增加额-7,704.14-16,835.83-18,138.51-5,527.67
加:期初现金及现金等价物余额102,581.05102,581.05102,581.05102,581.05
六、期末现金及现金等价物余额94,876.9285,745.2284,442.5497,053.38
附注
净利润24,795.94--12,789.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备149.07--117.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,485.23--1,739.07--
无形资产摊销2,781.93--1,353.94--
长期待摊费用摊销94.19--39.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.81---21.11--
固定资产报废损失20.57--16.77--
公允价值变动损失-670.19---228.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用258.09--83.76--
投资损失-2,858.59---2,792.88--
递延所得税资产减少-296.73--113.79--
递延所得税负债增加-297.12---973.92--
存货的减少222.17---109.07--
经营性应收项目的减少5,569.34--6,061.01--
经营性应付项目的增加13,871.30---1,819.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,676.98--2,077.14--
经营活动产生现金流量净额51,635.30--17,993.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,876.92--84,442.54--
现金的期初余额102,581.05--102,581.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,704.14---18,138.51--
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