- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
焦点科技(002315) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,953.66 | 94,363.09 | 69,257.28 | 30,525.82 | |
收到的税费返还 | 214.35 | 251.59 | 214.35 | 35.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,050.45 | 1,918.14 | 1,736.83 | 1,131.10 | |
经营活动现金流入小计 | 193,905.41 | 109,468.08 | 82,929.51 | 37,408.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,718.17 | 13,421.55 | 14,146.15 | 6,715.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,733.91 | 46,080.10 | 33,734.90 | 20,114.83 | |
支付的各项税费 | 9,566.22 | 7,925.85 | 4,620.45 | 2,529.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,981.76 | 21,322.66 | 12,434.99 | 8,976.42 | |
经营活动现金流出小计 | 142,270.11 | 88,750.16 | 64,936.49 | 38,336.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,635.30 | 20,717.92 | 17,993.02 | -927.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 112,572.42 | 108,277.52 | 75,886.39 | 34,207.63 | |
取得投资收益所收到的现金 | 952.78 | 224.25 | 212.43 | 82.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.50 | 47.94 | 38.62 | 23.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 113,585.70 | 108,549.71 | 76,137.45 | 34,313.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,553.51 | 6,267.87 | 5,028.64 | 4,026.58 | |
投资所支付的现金 | 148,061.02 | 123,526.59 | 90,525.76 | 34,986.92 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 55.01 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 156,614.53 | 129,849.46 | 95,554.40 | 39,013.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,028.83 | -21,299.75 | -19,416.95 | -4,700.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,025.56 | 100.28 | 10.22 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 233.92 | 100.28 | 10.22 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,025.56 | 100.28 | 10.22 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,454.87 | 15,454.87 | 15,454.87 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 179.87 | 179.87 | 179.87 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,579.79 | 850.41 | 513.38 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,034.66 | 16,305.28 | 15,968.25 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,009.11 | -16,205.00 | -15,958.03 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -301.50 | -49.01 | -756.55 | 99.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,704.14 | -16,835.83 | -18,138.51 | -5,527.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,581.05 | 102,581.05 | 102,581.05 | 102,581.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,876.92 | 85,745.22 | 84,442.54 | 97,053.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,795.94 | -- | 12,789.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 149.07 | -- | 117.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,485.23 | -- | 1,739.07 | -- | |
无形资产摊销 | 2,781.93 | -- | 1,353.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 94.19 | -- | 39.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.81 | -- | -21.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 20.57 | -- | 16.77 | -- | |
公允价值变动损失 | -670.19 | -- | -228.91 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 258.09 | -- | 83.76 | -- | |
投资损失 | -2,858.59 | -- | -2,792.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -296.73 | -- | 113.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -297.12 | -- | -973.92 | -- | |
存货的减少 | 222.17 | -- | -109.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,569.34 | -- | 6,061.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,871.30 | -- | -1,819.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,676.98 | -- | 2,077.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 51,635.30 | -- | 17,993.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 94,876.92 | -- | 84,442.54 | -- | |
现金的期初余额 | 102,581.05 | -- | 102,581.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,704.14 | -- | -18,138.51 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |