焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,308.9492,083.2861,221.3217,526.30
收到的税费返还7,326.564,812.911,448.68396.56
收到的其他与经营活动有关的现金6,615.793,887.062,778.192,198.32
经营活动现金流入小计145,425.85100,783.2565,448.1920,121.19
购买商品、接受劳务支付的现金73,384.2357,300.2434,586.496,296.33
支付给职工以及为职工支付的现金35,517.1327,302.8019,544.5610,545.64
支付的各项税费6,063.384,809.093,313.592,018.52
支付的其他与经营活动有关的现金17,119.7115,094.0411,046.937,332.84
经营活动现金流出小计157,221.20126,360.5277,133.3226,293.00
经营活动产生的现金流量净额-11,795.35-25,577.27-11,685.13-6,171.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金476,825.04326,033.74240,312.87129,666.80
取得投资收益所收到的现金3,430.15130.00130.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.564.011.530.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,366.52------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计482,684.27326,167.76240,444.40129,667.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,524.4110,157.446,719.175,123.32
投资所支付的现金479,247.23348,240.54252,465.38156,723.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,200.00663.69----
投资活动现金流出小计498,971.65359,061.67259,184.56161,846.36
投资活动产生的现金流量净额-16,287.38-32,893.91-18,740.15-32,178.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,375.451,403.991,400.001,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,375.451,403.991,400.001,300.00
取得借款收到的现金4,535.69915.05247.28--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,911.142,319.041,647.281,300.00
偿还债务支付的现金1,167.70362.47----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,781.0811,751.1111,750.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--26.0326.03--
筹资活动现金流出小计12,948.7812,139.6111,776.21--
筹资活动产生的现金流量净额-7,037.64-9,820.57-10,128.931,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-383.97-577.68-267.3344.19
五、现金及现金等价物净增加额-35,504.34-68,869.43-40,821.55-37,006.37
加:期初现金及现金等价物余额95,388.0995,449.4495,388.0995,449.44
六、期末现金及现金等价物余额59,883.7526,580.0054,566.5458,443.06
附注
净利润7,093.74--3,166.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备480.89---19.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,169.52--638.34--
无形资产摊销1,321.36--524.24--
长期待摊费用摊销98.54--106.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-150.37--8.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----0.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-375.01--76.86--
投资损失-1,926.38---1,367.62--
递延所得税资产减少-80.37--4.31--
递延所得税负债增加-11.03---522.12--
存货的减少-143.91---30.12--
经营性应收项目的减少-39,224.91---10,246.70--
经营性应付项目的增加19,952.56---4,024.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,795.35---11,685.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,883.75--54,566.54--
现金的期初余额95,388.09--95,388.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-35,504.34---40,821.55--
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