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| 焦点科技(002315) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,308.94 | 92,083.28 | 61,221.32 | 17,526.30 | |
| 收到的税费返还 | 7,326.56 | 4,812.91 | 1,448.68 | 396.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,615.79 | 3,887.06 | 2,778.19 | 2,198.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,425.85 | 100,783.25 | 65,448.19 | 20,121.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,384.23 | 57,300.24 | 34,586.49 | 6,296.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,517.13 | 27,302.80 | 19,544.56 | 10,545.64 | |
| 支付的各项税费 | 6,063.38 | 4,809.09 | 3,313.59 | 2,018.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,119.71 | 15,094.04 | 11,046.93 | 7,332.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,221.20 | 126,360.52 | 77,133.32 | 26,293.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,795.35 | -25,577.27 | -11,685.13 | -6,171.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 476,825.04 | 326,033.74 | 240,312.87 | 129,666.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,430.15 | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.56 | 4.01 | 1.53 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,366.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 482,684.27 | 326,167.76 | 240,444.40 | 129,667.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,524.41 | 10,157.44 | 6,719.17 | 5,123.32 | |
| 投资所支付的现金 | 479,247.23 | 348,240.54 | 252,465.38 | 156,723.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | 663.69 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 498,971.65 | 359,061.67 | 259,184.56 | 161,846.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,287.38 | -32,893.91 | -18,740.15 | -32,178.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,375.45 | 1,403.99 | 1,400.00 | 1,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,375.45 | 1,403.99 | 1,400.00 | 1,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,535.69 | 915.05 | 247.28 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,911.14 | 2,319.04 | 1,647.28 | 1,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,167.70 | 362.47 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,781.08 | 11,751.11 | 11,750.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.03 | 26.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,948.78 | 12,139.61 | 11,776.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,037.64 | -9,820.57 | -10,128.93 | 1,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383.97 | -577.68 | -267.33 | 44.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,504.34 | -68,869.43 | -40,821.55 | -37,006.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,388.09 | 95,449.44 | 95,388.09 | 95,449.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,883.75 | 26,580.00 | 54,566.54 | 58,443.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,093.74 | -- | 3,166.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 480.89 | -- | -19.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,169.52 | -- | 638.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,321.36 | -- | 524.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.54 | -- | 106.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.37 | -- | 8.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -375.01 | -- | 76.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,926.38 | -- | -1,367.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.37 | -- | 4.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.03 | -- | -522.12 | -- | |
| 存货的减少 | -143.91 | -- | -30.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,224.91 | -- | -10,246.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,952.56 | -- | -4,024.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,795.35 | -- | -11,685.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,883.75 | -- | 54,566.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,388.09 | -- | 95,388.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,504.34 | -- | -40,821.55 | -- | |
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