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| 焦点科技(002315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,286.69 | 32,899.39 | 60,893.37 | 58,443.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,505.79 | -- | 10,987.01 | -- | |
| 应收票据 | 3,456.34 | 405.66 | 192.81 | 247.32 | |
| 应收账款 | 6,049.46 | 10,866.68 | 10,794.20 | 7,386.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 829.56 | 2,064.28 | 2,162.80 | 1,817.97 | |
| 其他应收款(合计) | 2,698.51 | -- | 2,384.23 | -- | |
| 应收利息 | 129.33 | 69.72 | 85.50 | 72.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,569.18 | 2,881.49 | 2,298.74 | 2,101.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 444.21 | 1,006.14 | 756.18 | 745.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 481.07 | 762.13 | 797.11 | 820.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,616.77 | 74,268.91 | 63,754.98 | 121,278.22 | |
| 流动资产合计 | 166,506.49 | 151,896.41 | 155,195.09 | 197,837.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 29,643.89 | 26,672.01 | 13,459.42 | 4,917.33 | |
| 可供出售金融资产 | 58,646.89 | 61,677.94 | 62,847.94 | 25,465.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 488.96 | 428.10 | 588.14 | 800.15 | |
| 长期股权投资 | 1,266.32 | 1,427.68 | 1,620.12 | 1,682.09 | |
| 投资性房地产 | 1,480.42 | 1,512.57 | 1,544.73 | 1,576.89 | |
| 在建工程(合计) | 13,135.61 | -- | 6,472.19 | -- | |
| 在建工程 | 13,135.61 | 11,652.58 | 6,472.19 | 6,335.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,101.74 | -- | 5,247.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,101.74 | 2,251.43 | 5,247.17 | 5,469.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,923.56 | 6,081.29 | 4,645.97 | 4,940.73 | |
| 开发支出 | 1,354.22 | 2,602.77 | 3,196.99 | 2,721.19 | |
| 商誉 | 3,668.95 | 3,668.95 | 3,668.95 | 3,668.95 | |
| 长期待摊费用 | 193.58 | 189.03 | 219.41 | 204.13 | |
| 递延所得税资产 | 360.63 | 275.92 | 275.96 | 280.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,620.87 | 91,768.25 | 90,327.56 | 53,144.92 | |
| 资产总计 | 256,127.36 | 243,664.66 | 245,522.65 | 250,982.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,367.99 | 544.74 | 245.84 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,667.18 | -- | 8,779.43 | -- | |
| 应付票据 | 50.40 | -- | 46.22 | -- | |
| 应付账款 | 6,616.78 | 8,009.50 | 8,733.21 | 7,122.28 | |
| 预收款项 | 19,945.29 | 11,465.29 | 15,252.67 | 11,293.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,948.77 | 2,014.01 | 2,590.40 | 2,178.82 | |
| 应交税费 | 1,382.46 | 676.90 | 568.93 | 350.38 | |
| 其他应付款(合计) | 1,534.24 | -- | 857.55 | -- | |
| 应付利息 | 4.21 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,530.03 | 1,439.37 | 857.55 | 843.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55.01 | 60.61 | 61.86 | 63.00 | |
| 其他流动负债 | 23,365.49 | 22,773.77 | 21,697.73 | 21,396.26 | |
| 流动负债合计 | 59,266.43 | 46,984.19 | 50,054.41 | 43,247.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 536.02 | -- | 561.40 | -- | |
| 长期应付款 | 536.02 | 546.00 | 561.40 | 577.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,932.57 | 2,176.28 | 2,361.38 | 2,719.76 | |
| 长期递延收益 | 1,780.87 | 2,244.30 | 2,376.71 | 2,419.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,249.46 | 4,966.58 | 5,299.49 | 5,715.87 | |
| 负债合计 | 63,515.89 | 51,950.77 | 55,353.91 | 48,963.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 11,750.00 | |
| 资本公积 | 108,301.79 | 106,821.31 | 106,808.38 | 118,577.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,704.43 | 12,396.48 | 13,693.46 | 16,015.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,348.06 | 5,875.00 | 5,875.00 | 5,875.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,516.43 | 36,892.25 | 33,978.09 | 43,577.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,370.71 | 185,485.04 | 183,854.92 | 195,795.24 | |
| 少数股东权益 | 6,240.76 | 6,228.85 | 6,313.82 | 6,223.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,611.47 | 191,713.89 | 190,168.75 | 202,018.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,127.36 | 243,664.66 | 245,522.65 | 250,982.18 | |
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