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| 焦点科技(002315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,443.23 | 68,967.81 | 92,511.50 | 85,392.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4.16 | 139.69 | 71.36 | 110.77 | |
| 应收账款 | 3,632.55 | 2,415.67 | 1,591.17 | 1,071.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 768.39 | 950.31 | 768.84 | 784.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,427.30 | 2,359.96 | 3,237.87 | 2,704.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 894.13 | 2,025.26 | 1,121.01 | 906.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 544.07 | 287.14 | 200.55 | 222.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 707.10 | 619.83 | 645.24 | 754.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 95,526.01 | 103,236.88 | 85,842.38 | 90,535.20 | |
| 流动资产合计 | 195,946.93 | 181,002.55 | 185,989.92 | 182,482.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 31,413.00 | 20,122.50 | 31,458.50 | 17,928.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,391.73 | 1,278.72 | 1,386.66 | 1,207.42 | |
| 长期股权投资 | 1,247.36 | 1,281.80 | 4,453.50 | 4,956.94 | |
| 投资性房地产 | 1,737.67 | 1,769.82 | 1,801.98 | 1,834.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,367.62 | 952.55 | 613.13 | 498.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,826.68 | 2,803.68 | 2,797.09 | 2,589.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,799.80 | 3,910.74 | 4,190.25 | 4,445.27 | |
| 开发支出 | 1,561.90 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,668.95 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 236.54 | 206.11 | 220.81 | 56.94 | |
| 递延所得税资产 | 223.93 | 152.30 | 152.30 | 152.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,475.18 | 42,478.23 | 47,074.21 | 33,669.24 | |
| 资产总计 | 245,422.11 | 223,480.77 | 233,064.13 | 216,152.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 58.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23.74 | 24.34 | 40.64 | 43.74 | |
| 应付账款 | 2,360.04 | 2,137.52 | 1,639.19 | 867.37 | |
| 预收款项 | 14,948.11 | 8,984.82 | 10,844.45 | 8,468.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,457.86 | 1,386.18 | 1,821.39 | 1,546.84 | |
| 应交税费 | 1,239.26 | 757.18 | 104.67 | 256.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 165.41 | 376.21 | 389.71 | 531.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49.93 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 16,017.00 | 15,505.72 | 15,142.47 | 14,613.51 | |
| 流动负债合计 | 37,261.35 | 29,171.96 | 29,982.53 | 26,386.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 642.49 | 699.51 | 698.96 | 463.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,549.03 | 2,805.86 | 4,499.52 | 1,741.06 | |
| 长期递延收益 | 767.88 | 441.49 | 429.48 | 390.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,959.39 | 3,946.87 | 5,627.96 | 2,595.71 | |
| 负债合计 | 43,220.74 | 33,118.82 | 35,610.49 | 28,981.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | |
| 资本公积 | 115,533.84 | 115,546.61 | 115,546.61 | 115,546.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 25,186.38 | 15,476.44 | 25,086.63 | 13,978.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,875.00 | 5,875.00 | 5,875.00 | 5,875.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,069.48 | 40,886.36 | 38,271.51 | 39,079.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,414.70 | 189,534.41 | 196,529.75 | 186,229.60 | |
| 少数股东权益 | 786.67 | 827.54 | 923.89 | 940.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,201.37 | 190,361.95 | 197,453.64 | 187,170.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,422.11 | 223,480.77 | 233,064.13 | 216,152.00 | |
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