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| 焦点科技(002315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,557.86 | 119,856.63 | 128,053.11 | 114,098.27 | |
| 交易性金融资产 | 30,532.83 | 35,027.99 | 26,423.38 | 35,193.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,611.20 | 3,916.72 | 5,683.10 | 4,453.78 | |
| 应收票据 | 122.23 | 124.84 | 97.62 | 248.34 | |
| 应收账款 | 3,488.97 | 3,791.88 | 5,585.48 | 4,205.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,092.95 | 478.01 | 1,806.01 | 2,306.33 | |
| 其他应收款(合计) | 1,823.47 | 1,773.65 | 1,316.26 | 1,059.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,823.47 | -- | 1,316.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,192.55 | 3,172.14 | 2,672.86 | 2,603.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,972.77 | -- | 0.34 | 3.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,693.91 | 6,510.63 | 7,173.62 | 6,994.43 | |
| 流动资产合计 | 209,835.57 | 179,600.76 | 182,600.62 | 181,092.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,358.04 | 8,865.00 | 9,471.95 | 14,379.83 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,480.23 | 8,462.02 | 7,921.24 | 8,033.92 | |
| 投资性房地产 | 2,207.41 | 2,336.23 | 2,392.36 | 1,062.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,010.27 | 51,905.09 | 52,551.06 | 54,258.25 | |
| 固定资产净额 | 50,010.27 | -- | 52,551.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,335.97 | 4,101.33 | 4,244.15 | 4,411.31 | |
| 无形资产 | 6,589.08 | 6,276.88 | 6,507.48 | 7,052.91 | |
| 开发支出 | 930.38 | 1,429.33 | 1,116.37 | 694.77 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 140.78 | 138.58 | 124.71 | 43.37 | |
| 递延所得税资产 | 3,053.26 | 2,493.31 | 2,482.01 | 2,594.49 | |
| 其他非流动资产 | 1,341.12 | 1,057.55 | 1,515.20 | 1,166.48 | |
| 非流动资产合计 | 130,497.16 | 134,833.02 | 154,062.03 | 167,844.22 | |
| 资产总计 | 340,332.73 | 314,433.78 | 336,662.65 | 348,936.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,934.01 | 15,571.16 | 19,319.10 | 16,665.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,934.01 | 15,571.16 | 19,319.10 | 16,665.26 | |
| 预收款项 | 32.94 | 62.66 | 10.32 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,488.25 | 4,075.54 | 3,699.42 | 4,285.04 | |
| 应交税费 | 4,286.32 | 776.32 | 3,233.01 | 1,993.33 | |
| 其他应付款(合计) | 2,520.46 | 2,561.73 | 3,022.76 | 3,360.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,520.46 | -- | 3,022.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,520.60 | 24.00 | 37.20 | 37.20 | |
| 其他流动负债 | 504.79 | 297.45 | 420.03 | 428.62 | |
| 流动负债合计 | 108,474.81 | 98,726.52 | 110,444.35 | 105,087.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,978.29 | 3,989.83 | 4,303.26 | 4,411.31 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 268.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | |
| 长期应付款 | 268.00 | -- | 418.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4.62 | 4.44 | 2.52 | 0.66 | |
| 递延所得税负债 | 2,629.82 | 3,989.11 | 6,204.20 | 8,548.64 | |
| 长期递延收益 | 162.27 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,528.64 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,571.64 | 8,401.38 | 10,927.98 | 13,378.60 | |
| 负债合计 | 129,046.45 | 107,127.89 | 121,372.33 | 118,465.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,604.41 | 30,577.33 | 30,550.00 | 30,550.00 | |
| 资本公积 | 106,264.78 | 105,182.58 | 104,064.06 | 103,095.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,373.97 | 7,214.48 | 22,919.38 | 34,567.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,302.20 | 13,601.56 | 13,601.56 | 13,601.56 | |
| 一般风险准备 | 450.39 | 450.96 | 450.96 | 450.96 | |
| 未分配利润 | 52,421.85 | 48,882.03 | 42,423.67 | 46,843.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,417.59 | 205,908.94 | 214,009.63 | 229,109.34 | |
| 少数股东权益 | 1,868.69 | 1,396.94 | 1,280.69 | 1,361.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,286.28 | 207,305.89 | 215,290.31 | 230,470.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,332.73 | 314,433.78 | 336,662.65 | 348,936.33 | |
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