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| 焦点科技(002315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,565.71 | 100,100.21 | 129,174.03 | 83,369.75 | |
| 交易性金融资产 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,670.86 | -- | 3,205.16 | -- | |
| 应收票据 | 2.70 | 103.24 | 111.94 | 114.35 | |
| 应收账款 | 6,668.15 | 3,954.70 | 3,093.22 | 3,382.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 848.53 | 2,118.74 | 1,461.01 | 1,345.25 | |
| 其他应收款(合计) | 2,478.65 | -- | 2,180.24 | -- | |
| 应收利息 | 478.37 | 369.40 | 1,205.33 | 913.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,000.28 | 1,232.35 | 974.91 | 829.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 726.06 | 767.59 | 587.98 | 619.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 756.51 | 831.31 | 757.93 | 610.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93,488.56 | 66,176.26 | 55,485.15 | 103,276.34 | |
| 流动资产合计 | 205,334.08 | 175,653.79 | 192,851.49 | 194,461.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 4,798.02 | 684.92 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,557.94 | 20,295.00 | 23,496.00 | 23,827.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | 15,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,073.64 | 1,494.81 | 1,389.38 | 1,567.31 | |
| 长期股权投资 | 1,880.80 | 6,564.24 | 4,265.66 | 1,514.95 | |
| 投资性房地产 | 1,609.04 | 1,641.20 | 1,673.36 | 1,705.51 | |
| 在建工程(合计) | 4,239.07 | -- | 3,116.74 | -- | |
| 在建工程 | 4,239.07 | 3,814.66 | 3,116.74 | 1,798.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,684.72 | -- | 2,606.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,684.72 | 2,635.63 | 2,606.30 | 2,744.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,167.93 | 5,664.53 | 3,449.25 | 3,706.11 | |
| 开发支出 | 1,773.10 | 413.46 | 2,464.37 | 1,669.05 | |
| 商誉 | 3,668.95 | 3,668.95 | 3,668.95 | 3,668.95 | |
| 长期待摊费用 | 238.30 | 196.06 | 184.30 | 192.82 | |
| 递延所得税资产 | 280.27 | 223.88 | 223.88 | 224.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,173.76 | 62,297.35 | 46,538.17 | 42,619.69 | |
| 资产总计 | 254,507.84 | 237,951.14 | 239,389.67 | 237,081.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,676.68 | -- | 3,498.17 | -- | |
| 应付票据 | -- | 44.98 | 62.58 | 77.50 | |
| 应付账款 | 7,676.68 | 4,126.09 | 3,435.60 | 2,423.56 | |
| 预收款项 | 16,661.92 | 9,080.63 | 11,351.02 | 10,184.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,733.89 | 1,889.54 | 2,165.16 | 1,934.53 | |
| 应交税费 | 1,549.36 | 108.03 | 892.35 | 636.08 | |
| 其他应付款(合计) | 206.50 | -- | 311.39 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 206.50 | 364.25 | 311.39 | 247.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55.81 | 60.98 | 52.15 | 50.24 | |
| 其他流动负债 | 17,424.49 | 20,764.99 | 19,888.41 | 18,462.13 | |
| 流动负债合计 | 46,308.66 | 36,439.50 | 38,158.64 | 34,015.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 598.87 | -- | 619.90 | -- | |
| 长期应付款 | 598.87 | 599.63 | 619.90 | 628.99 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,883.50 | 2,851.31 | 3,381.11 | 3,415.02 | |
| 长期递延收益 | 4,119.62 | 669.88 | 655.72 | 1,108.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,601.99 | 4,120.82 | 4,656.73 | 5,152.96 | |
| 负债合计 | 53,910.65 | 40,560.31 | 42,815.37 | 39,168.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | |
| 资本公积 | 117,668.82 | 122,329.28 | 120,699.52 | 117,662.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,913.58 | 15,561.44 | 18,898.04 | 18,588.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,875.00 | 5,875.00 | 5,875.00 | 5,875.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,424.07 | 35,801.39 | 33,230.15 | 41,859.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,631.47 | 191,317.12 | 190,452.70 | 195,734.90 | |
| 少数股东权益 | 5,965.72 | 6,073.71 | 6,121.59 | 2,178.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,597.19 | 197,390.83 | 196,574.30 | 197,913.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,507.84 | 237,951.14 | 239,389.67 | 237,081.41 | |
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