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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,117.92 | 20,855.43 | 35,462.89 | 31,933.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 221.73 | 101.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,176.34 | 5,559.75 | 5,075.16 | 2,957.32 | |
| 应收账款 | 43,210.41 | 54,889.05 | 52,485.20 | 43,283.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,337.61 | 7,128.87 | 4,873.73 | 4,953.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,020.23 | 1,078.76 | 1,373.93 | 1,650.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,021.43 | 100,422.80 | 93,757.90 | 97,296.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,575.72 | 1,641.41 | 1,512.14 | 2,414.58 | |
| 流动资产合计 | 173,459.67 | 191,576.07 | 194,762.67 | 184,591.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,289.58 | 31,118.22 | 31,467.16 | 38,240.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 151,384.39 | 136,177.00 | 134,574.99 | 128,552.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,061.33 | 16,079.61 | 16,174.36 | 15,352.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,407.49 | 1,205.32 | 1,085.31 | 1,141.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 191,142.79 | 185,580.15 | 184,301.82 | 184,286.79 | |
| 资产总计 | 364,602.46 | 377,156.22 | 379,064.49 | 368,878.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,280.35 | 27,465.26 | 35,482.78 | 21,650.77 | |
| 交易性金融负债 | 7.50 | 50.62 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,639.21 | 11,297.21 | 14,655.00 | 9,887.00 | |
| 应付账款 | 27,259.03 | 30,134.30 | 25,527.75 | 29,060.24 | |
| 预收款项 | 18,820.75 | 20,434.23 | 20,206.10 | 21,292.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 917.86 | 2,369.25 | 2,577.01 | 3,408.49 | |
| 应交税费 | 5,493.21 | 3,351.81 | 5,496.45 | 4,999.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 155.46 | 124.70 | 85.02 | 106.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,743.35 | 2,117.95 | 1,916.40 | 1,478.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,916.72 | 100,345.32 | 108,946.51 | 93,884.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,400.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 14,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 878.83 | 843.79 | 692.99 | 750.04 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 33.26 | -- | |
| 长期递延收益 | 9,663.14 | 8,537.34 | 6,879.07 | 6,873.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,941.97 | 21,981.13 | 20,205.32 | 22,223.58 | |
| 负债合计 | 109,858.69 | 122,326.45 | 129,151.83 | 116,107.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,150.59 | 33,660.24 | 33,660.24 | 33,660.24 | |
| 资本公积 | 67,043.19 | 117,533.54 | 117,533.54 | 117,533.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13.85 | -15.32 | -34.94 | -32.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,064.42 | 9,115.03 | 9,115.03 | 9,115.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,873.35 | 85,228.73 | 80,912.43 | 83,401.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,117.71 | 245,522.22 | 241,186.30 | 243,677.48 | |
| 少数股东权益 | 8,626.06 | 9,307.55 | 8,726.36 | 9,092.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,743.77 | 254,829.77 | 249,912.66 | 252,770.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,602.46 | 377,156.22 | 379,064.49 | 368,878.13 | |
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