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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,012.38 | 16,636.47 | 25,441.64 | 24,903.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,565.78 | -- | 72,299.80 | -- | |
| 应收票据 | 23,788.01 | 17,940.88 | 13,027.87 | 8,614.67 | |
| 应收账款 | 54,777.77 | 52,303.41 | 59,271.93 | 60,223.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,784.30 | 5,144.92 | 4,309.60 | 5,023.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,274.83 | -- | 1,476.68 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,274.83 | 1,474.49 | 1,476.68 | 1,418.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,325.93 | 105,149.93 | 92,466.24 | 89,378.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,768.50 | 4,139.95 | 2,737.31 | 3,001.63 | |
| 流动资产合计 | 303,731.71 | 202,790.06 | 198,731.26 | 192,562.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,300.04 | 1,250.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,474.00 | -- | 10,536.81 | -- | |
| 在建工程 | 6,474.00 | 9,348.79 | 10,536.81 | 6,907.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 163,003.88 | -- | 159,733.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 163,003.88 | 162,312.97 | 159,733.20 | 161,006.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,238.43 | 18,415.97 | 18,568.73 | 16,998.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,195.36 | 1,057.50 | 1,153.74 | 1,097.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 500.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 191,366.53 | 192,640.12 | 191,947.34 | 187,213.83 | |
| 资产总计 | 495,098.24 | 395,430.19 | 390,678.60 | 379,776.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,403.60 | 30,750.00 | 26,480.00 | 22,680.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,242.91 | -- | 55,231.43 | -- | |
| 应付票据 | 9,140.00 | 22,450.00 | 28,740.00 | 23,740.00 | |
| 应付账款 | 28,102.91 | 27,690.61 | 26,491.43 | 24,104.51 | |
| 预收款项 | 24,287.16 | 19,989.90 | 17,568.38 | 17,122.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,365.52 | 2,903.66 | 2,515.34 | 1,954.52 | |
| 应交税费 | 3,902.21 | 2,229.48 | 2,831.31 | 3,993.47 | |
| 其他应付款(合计) | 1,769.39 | -- | 2,217.35 | -- | |
| 应付利息 | 168.56 | 88.18 | 117.40 | 74.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,600.83 | 1,649.47 | 2,099.95 | 1,897.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 101,970.79 | 107,751.30 | 106,843.82 | 95,566.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 429.13 | 430.28 | 426.23 | 2,737.21 | |
| 应付债券 | 82,747.51 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,239.40 | 1,199.25 | 1,156.26 | 1,124.49 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,639.27 | 9,739.36 | 9,989.53 | 10,340.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,055.31 | 11,368.89 | 11,572.02 | 14,202.65 | |
| 负债合计 | 196,026.10 | 119,120.18 | 118,415.84 | 109,769.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,150.59 | 84,150.59 | 84,150.59 | 84,150.59 | |
| 资本公积 | 67,017.34 | 67,242.10 | 67,242.10 | 67,242.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10.99 | -14.24 | -12.59 | -12.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,695.77 | 12,768.68 | 12,768.68 | 12,768.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,669.22 | 103,015.95 | 98,886.52 | 99,693.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,743.39 | 267,163.08 | 263,035.30 | 263,842.92 | |
| 少数股东权益 | 9,328.75 | 9,146.92 | 9,227.47 | 6,164.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,072.14 | 276,310.01 | 272,262.77 | 270,007.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,098.24 | 395,430.19 | 390,678.60 | 379,776.45 | |
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