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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,771.34 | 59,671.02 | 62,021.94 | 61,527.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,245.59 | 90,722.88 | 88,051.38 | 86,625.83 | |
| 应收票据 | 38,882.87 | 30,869.38 | 27,150.93 | 25,066.07 | |
| 应收账款 | 57,362.72 | 59,853.50 | 60,900.45 | 61,559.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,908.36 | 9,182.97 | 11,052.18 | 12,049.44 | |
| 其他应收款(合计) | 2,574.76 | 2,260.60 | 2,108.31 | 2,041.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,574.76 | 2,260.60 | 2,108.31 | 2,041.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,250.04 | 107,041.21 | 110,098.66 | 114,414.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,742.89 | 35,851.77 | 34,447.55 | 33,482.33 | |
| 流动资产合计 | 326,492.99 | 304,730.45 | 307,780.03 | 310,141.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,600.00 | 4,400.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,799.94 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,552.67 | 12,907.97 | 10,597.61 | 7,142.00 | |
| 在建工程 | 17,552.67 | 12,907.97 | 10,597.61 | 7,142.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 146,496.05 | 148,168.20 | 153,434.16 | 158,462.00 | |
| 固定资产净额 | 146,496.05 | 148,168.20 | 153,434.16 | 158,462.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,038.56 | 19,617.08 | 17,926.15 | 18,084.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,025.80 | 1,563.51 | 1,285.99 | 1,501.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 191,717.88 | 186,861.61 | 187,048.76 | 188,994.68 | |
| 资产总计 | 518,210.87 | 491,592.06 | 494,828.78 | 499,135.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,430.28 | 5,837.36 | 22,448.69 | 36,553.20 | |
| 交易性金融负债 | 290.22 | 1,040.60 | 454.45 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,739.15 | 29,042.81 | 33,096.52 | 31,777.18 | |
| 应付票据 | 300.00 | -- | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 应付账款 | 27,439.15 | -- | 30,796.52 | 29,477.18 | |
| 预收款项 | 32,256.41 | 29,203.69 | 26,618.40 | 19,964.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,538.56 | 4,787.42 | 3,958.94 | 2,587.87 | |
| 应交税费 | 14,953.21 | 8,960.21 | 9,081.52 | 5,518.16 | |
| 其他应付款(合计) | 2,277.83 | 2,511.79 | 3,171.54 | 1,984.58 | |
| 应付利息 | 135.15 | -- | 336.42 | 173.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,142.67 | 2,511.79 | 2,835.12 | 1,811.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,485.65 | 81,383.89 | 98,830.06 | 98,385.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 86,756.49 | 85,685.99 | 84,693.27 | 83,720.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,538.43 | 1,382.78 | 1,337.72 | 1,287.66 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,228.81 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,433.29 | 13,301.28 | 9,604.28 | 10,010.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,728.20 | 100,370.05 | 95,635.27 | 96,246.64 | |
| 负债合计 | 189,213.86 | 181,753.94 | 194,465.33 | 194,631.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,152.03 | 84,152.01 | 84,151.83 | 84,150.59 | |
| 资本公积 | 76,725.24 | 67,029.81 | 67,028.26 | 67,017.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -17.94 | -12.56 | -6.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,475.30 | 13,695.77 | 13,695.77 | 13,695.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,630.75 | 113,604.64 | 105,286.80 | 109,490.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,202.46 | 298,683.48 | 290,369.57 | 294,568.99 | |
| 少数股东权益 | 11,794.55 | 11,154.64 | 9,993.88 | 9,934.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,997.02 | 309,838.12 | 300,363.46 | 304,503.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 518,210.87 | 491,592.06 | 494,828.78 | 499,135.74 | |
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