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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,076.84 | 833,648.31 | 637,556.41 | 371,085.81 | 167,415.37 |
| 收到的税费返还 | 758.78 | 7,293.44 | 3,578.08 | 3,076.45 | 453.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,398.60 | 19,686.80 | 13,362.33 | 8,565.72 | 2,619.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,234.22 | 860,628.55 | 654,496.82 | 382,727.98 | 170,488.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,575.59 | 483,144.92 | 510,927.00 | 327,583.67 | 145,026.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,827.57 | 72,554.12 | 51,149.30 | 33,685.81 | 21,135.47 |
| 支付的各项税费 | 24,306.04 | 32,336.08 | 26,748.26 | 16,965.43 | 10,140.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,080.30 | 96,673.50 | 25,982.74 | 15,844.02 | 7,586.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,789.51 | 684,708.62 | 614,807.30 | 394,078.92 | 183,889.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444.72 | 175,919.93 | 39,689.52 | -11,350.94 | -13,400.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 50,016.79 | 9,895.58 | 9,495.58 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.38 | 20,405.03 | 60,421.53 | 56,449.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.07 | 590.68 | 504.47 | 397.78 | 274.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 218.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,135.45 | 71,231.16 | 70,821.58 | 66,342.40 | 274.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,482.44 | 44,756.73 | 34,614.28 | 23,137.88 | 12,286.05 |
| 投资所支付的现金 | 1,774.36 | 7,085.48 | 5,062.25 | 3,724.54 | 97.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11.23 | 8,202.02 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 440.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,256.80 | 52,293.93 | 47,878.55 | 35,380.41 | 12,383.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,121.34 | 18,937.23 | 22,943.03 | 30,961.99 | -12,108.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,158.63 | 129,088.45 | 99,993.38 | 81,405.21 | 49,866.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,127.50 | 60,830.96 | 30,905.37 | 14,655.37 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,286.13 | 189,919.40 | 130,898.75 | 96,060.58 | 49,866.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,300.00 | 95,969.75 | 45,117.77 | 36,338.83 | 27,766.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 906.19 | 45,121.99 | 44,299.88 | 43,600.06 | 825.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,885.69 | 77,441.05 | 41,963.86 | 39,972.78 | 18,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,091.88 | 218,532.79 | 131,381.51 | 119,911.67 | 47,491.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,805.75 | -28,613.39 | -482.76 | -23,851.10 | 2,374.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177.74 | 1,941.75 | 113.40 | 891.66 | -291.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,660.11 | 168,185.53 | 62,263.18 | -3,348.39 | -23,425.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 362,444.92 | 194,259.39 | 194,259.39 | 194,259.39 | 194,259.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,784.81 | 362,444.92 | 256,522.58 | 190,911.00 | 170,833.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 149,176.65 | -- | 71,332.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,765.92 | -- | 5,031.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,467.17 | -- | 15,960.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,114.86 | -- | 647.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 257.28 | -- | 306.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 170.40 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 729.42 | -- | 3,106.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,260.13 | -- | 1,219.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -52,378.26 | -- | -43,958.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,091.38 | -- | -1,270.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,116.15 | -- | -101.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,978.06 | -- | -28,741.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -102,006.47 | -- | -37,880.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 169,274.93 | -- | 3,325.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,090.73 | -- | -327.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 175,919.93 | -- | -11,350.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 362,444.92 | -- | 190,911.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 194,259.39 | -- | 194,259.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 168,185.53 | -- | -3,348.39 | -- |
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