久立特材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
久立特材(002318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,640.06474,269.06358,331.59249,464.50128,437.85
收到的税费返还3,275.659,871.268,086.595,512.602,751.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,365.296,690.314,773.743,777.151,783.28
经营活动现金流入小计109,281.01490,830.63371,191.92258,754.26132,972.57
购买商品、接受劳务支付的现金77,487.31336,613.76254,457.43166,206.9587,447.28
支付给职工以及为职工支付的现金14,831.5334,136.6625,345.6017,471.1110,733.17
支付的各项税费5,554.9732,478.9828,431.8623,576.458,239.71
支付的其他与经营活动有关的现金5,065.8326,907.3821,254.4913,972.875,262.81
经营活动现金流出小计102,939.64430,136.78329,489.38221,227.38111,682.98
经营活动产生的现金流量净额6,341.3760,693.8541,702.5437,526.8821,289.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0072,590.0058,030.0028,270.0023,070.00
取得投资收益所收到的现金199.131,526.621,262.02568.25484.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.49326.58140.6575.70166.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--100.00------
投资活动现金流入小计10,199.6274,543.2059,432.6728,913.9523,720.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,040.7136,817.4533,044.1725,439.366,921.09
投资所支付的现金10,297.09131,536.3979,026.1249,808.3830,105.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,337.80168,353.83112,070.2975,247.7437,026.89
投资活动产生的现金流量净额-17,138.18-93,810.64-52,637.62-46,333.78-13,306.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,800.001,800.001,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,800.001,800.001,800.00--
取得借款收到的现金17,356.408,961.583,600.123,598.961,613.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,004.1533,967.3621,456.2218,456.22456.22
筹资活动现金流入小计20,360.5444,728.9426,856.3423,855.182,069.78
偿还债务支付的现金4,222.787,469.076,430.284,430.284,430.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67.2625,854.9025,907.7625,754.9895.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,000.002,667.182,222.992,044.831,581.48
筹资活动现金流出小计18,290.0435,991.1634,561.0332,230.096,107.28
筹资活动产生的现金流量净额2,070.508,737.79-7,704.69-8,374.91-4,037.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.40474.58743.46194.29-439.13
五、现金及现金等价物净增加额-8,735.71-23,904.42-17,896.31-16,987.533,506.69
加:期初现金及现金等价物余额53,248.1377,152.5477,152.5477,152.5477,152.54
六、期末现金及现金等价物余额44,512.4153,248.1359,256.2460,165.0180,659.24
附注
净利润--50,739.75--21,437.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,129.27--3,776.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,928.05--11,104.72--
无形资产摊销--734.16--358.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---100.10--5.75--
固定资产报废损失---5.55------
公允价值变动损失---583.69---187.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,523.22--2,323.49--
投资损失---843.52---618.26--
递延所得税资产减少---320.68---381.59--
递延所得税负债增加--30.11------
存货的减少---7,506.64---14,302.84--
经营性应收项目的减少---27,431.65--6,455.71--
经营性应付项目的增加--16,401.13--7,554.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--60,693.85--37,526.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,248.13--60,165.01--
现金的期初余额--77,152.54--77,152.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,904.42---16,987.53--
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