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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,556.41 | 371,085.81 | 167,415.37 | 652,791.91 | 534,578.43 |
| 收到的税费返还 | 3,578.08 | 3,076.45 | 453.92 | 7,834.77 | 6,879.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,362.33 | 8,565.72 | 2,619.42 | 26,292.44 | 21,344.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 654,496.82 | 382,727.98 | 170,488.71 | 686,919.11 | 562,802.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,927.00 | 327,583.67 | 145,026.59 | 458,606.11 | 402,725.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,149.30 | 33,685.81 | 21,135.47 | 53,754.07 | 40,797.37 |
| 支付的各项税费 | 26,748.26 | 16,965.43 | 10,140.79 | 40,345.78 | 33,336.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,982.74 | 15,844.02 | 7,586.17 | 34,856.39 | 25,170.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 614,807.30 | 394,078.92 | 183,889.02 | 587,562.35 | 502,029.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,689.52 | -11,350.94 | -13,400.32 | 99,356.77 | 60,772.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,895.58 | 9,495.58 | -- | 5,550.00 | 5,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60,421.53 | 56,449.05 | -- | 1,843.79 | 1,843.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 504.47 | 397.78 | 274.99 | 229.52 | 148.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 994.87 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,821.58 | 66,342.40 | 274.99 | 8,618.18 | 7,542.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,614.28 | 23,137.88 | 12,286.05 | 41,671.78 | 37,470.79 |
| 投资所支付的现金 | 5,062.25 | 3,724.54 | 97.19 | 6,287.51 | 3,261.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,202.02 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 769.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,878.55 | 35,380.41 | 12,383.24 | 48,728.79 | 40,732.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,943.03 | 30,961.99 | -12,108.26 | -40,110.61 | -33,189.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,508.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,508.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,993.38 | 81,405.21 | 49,866.09 | 73,606.06 | 57,188.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,905.37 | 14,655.37 | -- | 70,409.10 | 67,023.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,898.75 | 96,060.58 | 49,866.09 | 147,523.76 | 124,212.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,117.77 | 36,338.83 | 27,766.09 | 38,106.06 | 22,073.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,299.88 | 43,600.06 | 825.23 | 39,952.75 | 39,312.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 230.48 | 230.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,963.86 | 39,972.78 | 18,900.00 | 53,790.75 | 54,297.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,381.51 | 119,911.67 | 47,491.32 | 131,849.55 | 115,683.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -482.76 | -23,851.10 | 2,374.77 | 15,674.20 | 8,528.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.40 | 891.66 | -291.87 | 954.66 | 1,711.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,263.18 | -3,348.39 | -23,425.67 | 75,875.02 | 37,823.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,259.39 | 194,259.39 | 194,259.39 | 118,384.38 | 118,384.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,522.58 | 190,911.00 | 170,833.73 | 194,259.39 | 156,207.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,332.97 | -- | 129,769.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,031.18 | -- | 2,871.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,960.12 | -- | 26,829.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 647.41 | -- | 1,160.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 306.70 | -- | 189.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 529.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,106.35 | -- | 837.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,219.07 | -- | 1,117.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -43,958.73 | -- | -52,813.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,270.24 | -- | -493.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -101.45 | -- | 2,060.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,741.69 | -- | -53,201.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,880.06 | -- | -17,244.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,325.11 | -- | 56,000.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -327.68 | -- | 1,743.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,350.94 | -- | 99,356.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 190,911.00 | -- | 194,259.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 194,259.39 | -- | 118,384.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,348.39 | -- | 75,875.02 | -- |
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