久立特材

- 002318

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
久立特材(002318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金406,513.63249,360.50103,640.06474,269.06358,331.59
收到的税费返还9,984.235,884.503,275.659,871.268,086.59
收到的其他与经营活动有关的现金6,348.563,949.622,365.296,690.314,773.74
经营活动现金流入小计422,846.42259,194.62109,281.01490,830.63371,191.92
购买商品、接受劳务支付的现金276,954.80174,731.3577,487.31336,613.76254,457.43
支付给职工以及为职工支付的现金29,681.3421,849.6214,831.5334,136.6625,345.60
支付的各项税费21,116.6617,598.865,554.9732,478.9828,431.86
支付的其他与经营活动有关的现金19,395.8111,537.855,065.8326,907.3821,254.49
经营活动现金流出小计347,148.61225,717.68102,939.64430,136.78329,489.38
经营活动产生的现金流量净额75,697.8133,476.946,341.3760,693.8541,702.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,999.8430,000.0010,000.0072,590.0058,030.00
取得投资收益所收到的现金3,966.322,219.53199.131,526.621,262.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.6735.980.49326.58140.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------100.00--
投资活动现金流入小计51,059.8332,255.5210,199.6274,543.2059,432.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,800.9824,358.4217,040.7136,817.4533,044.17
投资所支付的现金47,044.0037,538.6010,297.09131,536.3979,026.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计89,844.9761,897.0227,337.80168,353.83112,070.29
投资活动产生的现金流量净额-38,785.14-29,641.50-17,138.18-93,810.64-52,637.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,800.001,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,800.001,800.00
取得借款收到的现金35,023.6027,673.0717,356.408,961.583,600.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,258.5226,004.153,004.1533,967.3621,456.22
筹资活动现金流入小计61,282.1253,677.2120,360.5444,728.9426,856.34
偿还债务支付的现金26,534.3410,137.374,222.787,469.076,430.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,860.4025,751.8667.2625,854.9025,907.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润231.58231.58------
支付其他与筹资活动有关的现金17,434.8412,434.8414,000.002,667.182,222.99
筹资活动现金流出小计69,829.5748,324.0718,290.0435,991.1634,561.03
筹资活动产生的现金流量净额-8,547.455,353.142,070.508,737.79-7,704.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-681.46-206.18-9.40474.58743.46
五、现金及现金等价物净增加额27,683.768,982.40-8,735.71-23,904.42-17,896.31
加:期初现金及现金等价物余额53,248.1353,248.1353,248.1377,152.5477,152.54
六、期末现金及现金等价物余额80,931.8862,230.5344,512.4153,248.1359,256.24
附注
净利润--25,519.87--50,739.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,029.29--4,129.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,251.79--20,928.05--
无形资产摊销--354.71--734.16--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.40---100.10--
固定资产报废损失-------5.55--
公允价值变动损失--436.34---583.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,581.27--4,523.22--
投资损失---1,535.65---843.52--
递延所得税资产减少---121.57---320.68--
递延所得税负债增加--8.31--30.11--
存货的减少---19,175.57---7,506.64--
经营性应收项目的减少--12,257.20---27,431.65--
经营性应付项目的增加--994.49--16,401.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---125.93------
经营活动产生现金流量净额--33,476.94--60,693.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,230.53--53,248.13--
现金的期初余额--53,248.13--77,152.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,982.40---23,904.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶