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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,695.39 | 202,115.89 | 130,872.65 | 59,265.93 | |
| 收到的税费返还 | 4,534.71 | 3,504.88 | 2,609.53 | 1,327.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,350.92 | 7,180.53 | 7,554.97 | 6,860.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,581.02 | 212,801.29 | 141,037.15 | 67,454.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,408.32 | 163,036.32 | 105,384.71 | 47,757.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,693.60 | 13,833.26 | 8,399.32 | 2,811.30 | |
| 支付的各项税费 | 11,798.18 | 10,024.78 | 6,771.29 | 4,374.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,281.20 | 16,047.74 | 15,287.63 | 11,185.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,181.30 | 202,942.11 | 135,842.95 | 66,129.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,399.73 | 9,859.18 | 5,194.20 | 1,324.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.83 | 25.81 | 25.26 | 14.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,881.82 | 2,218.00 | 723.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,993.65 | 2,243.81 | 749.08 | 14.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,289.63 | 25,667.48 | 18,018.19 | 12,921.14 | |
| 投资所支付的现金 | 95.40 | 272.00 | 20.02 | 272.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 499.21 | 40.23 | 18.00 | 120.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,884.24 | 25,979.71 | 18,056.20 | 13,313.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,890.59 | -23,735.90 | -17,307.13 | -13,299.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,001.00 | 3,001.00 | 2,373.80 | 588.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,001.00 | 3,001.00 | 2,373.80 | 588.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 95,238.49 | 75,789.70 | 46,642.41 | 14,855.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 840.00 | 5,238.20 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,079.49 | 84,028.91 | 49,216.21 | 15,443.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,976.38 | 57,454.09 | 20,289.28 | 1,342.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,586.64 | 10,629.92 | 9,932.76 | 498.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,328.97 | 2,328.97 | 2,328.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,272.00 | 12,000.94 | 10,711.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,835.02 | 80,084.95 | 40,933.99 | 1,841.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,244.47 | 3,943.96 | 8,282.22 | 13,602.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.14 | -193.54 | -223.93 | -280.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,632.47 | -10,126.30 | -4,054.64 | 1,347.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,096.12 | 11,337.36 | 17,409.01 | 22,811.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,287.41 | -- | 7,104.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,362.66 | -- | 2,391.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,640.11 | -- | 7,558.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.69 | -- | 205.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.50 | -- | 71.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67.24 | -- | -296.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,180.25 | -- | 857.39 | -- | |
| 投资损失 | 95.40 | -- | 20.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -296.48 | -- | 25.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 33.26 | -- | |
| 存货的减少 | 3,697.51 | -- | -3,827.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,918.73 | -- | -13,281.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,999.81 | -- | 4,331.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,399.73 | -- | 5,194.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,096.12 | -- | 17,409.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,463.65 | -- | 21,463.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,632.47 | -- | -4,054.64 | -- | |
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