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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,269.06 | 358,331.59 | 249,464.50 | 128,437.85 | |
| 收到的税费返还 | 9,871.26 | 8,086.59 | 5,512.60 | 2,751.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,690.31 | 4,773.74 | 3,777.15 | 1,783.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 490,830.63 | 371,191.92 | 258,754.26 | 132,972.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,613.76 | 254,457.43 | 166,206.95 | 87,447.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,136.66 | 25,345.60 | 17,471.11 | 10,733.17 | |
| 支付的各项税费 | 32,478.98 | 28,431.86 | 23,576.45 | 8,239.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,907.38 | 21,254.49 | 13,972.87 | 5,262.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 430,136.78 | 329,489.38 | 221,227.38 | 111,682.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,693.85 | 41,702.54 | 37,526.88 | 21,289.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,590.00 | 58,030.00 | 28,270.00 | 23,070.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,526.62 | 1,262.02 | 568.25 | 484.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.58 | 140.65 | 75.70 | 166.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,543.20 | 59,432.67 | 28,913.95 | 23,720.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,817.45 | 33,044.17 | 25,439.36 | 6,921.09 | |
| 投资所支付的现金 | 131,536.39 | 79,026.12 | 49,808.38 | 30,105.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,353.83 | 112,070.29 | 75,247.74 | 37,026.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,810.64 | -52,637.62 | -46,333.78 | -13,306.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,961.58 | 3,600.12 | 3,598.96 | 1,613.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,967.36 | 21,456.22 | 18,456.22 | 456.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,728.94 | 26,856.34 | 23,855.18 | 2,069.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,469.07 | 6,430.28 | 4,430.28 | 4,430.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,854.90 | 25,907.76 | 25,754.98 | 95.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,667.18 | 2,222.99 | 2,044.83 | 1,581.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,991.16 | 34,561.03 | 32,230.09 | 6,107.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,737.79 | -7,704.69 | -8,374.91 | -4,037.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 474.58 | 743.46 | 194.29 | -439.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,904.42 | -17,896.31 | -16,987.53 | 3,506.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,152.54 | 77,152.54 | 77,152.54 | 77,152.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,248.13 | 59,256.24 | 60,165.01 | 80,659.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,739.75 | -- | 21,437.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,129.27 | -- | 3,776.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,928.05 | -- | 11,104.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 734.16 | -- | 358.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.10 | -- | 5.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -583.69 | -- | -187.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,523.22 | -- | 2,323.49 | -- | |
| 投资损失 | -843.52 | -- | -618.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.68 | -- | -381.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,506.64 | -- | -14,302.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,431.65 | -- | 6,455.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,401.13 | -- | 7,554.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,693.85 | -- | 37,526.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,248.13 | -- | 60,165.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,152.54 | -- | 77,152.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,904.42 | -- | -16,987.53 | -- | |
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