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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,512.18 | 481,338.76 | 306,737.12 | 133,243.92 | |
| 收到的税费返还 | 11,717.20 | 10,987.52 | 10,711.70 | 6,160.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,435.77 | 8,818.16 | 5,941.74 | 1,531.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 647,665.15 | 501,144.44 | 323,390.56 | 140,935.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,492.38 | 344,432.85 | 222,894.73 | 101,695.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,858.57 | 36,300.10 | 26,357.51 | 18,185.17 | |
| 支付的各项税费 | 29,648.98 | 27,771.74 | 21,168.59 | 4,934.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,781.02 | 15,318.39 | 9,904.38 | 5,774.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 571,780.95 | 423,823.08 | 280,325.20 | 130,590.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,884.20 | 77,321.37 | 43,065.36 | 10,345.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,300.24 | 35,170.00 | 34,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,002.90 | 5,621.00 | 3,872.48 | 1,020.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.94 | 109.01 | 61.74 | 9.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,242.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,682.37 | 40,900.00 | 38,534.22 | 1,029.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,818.11 | 60,566.29 | 28,492.53 | 11,682.21 | |
| 投资所支付的现金 | 10,590.00 | 16,170.00 | 15,850.00 | 10,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 375.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,783.96 | 76,736.29 | 44,342.53 | 22,382.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,101.59 | -35,836.29 | -5,808.31 | -21,352.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,247.98 | 14,771.21 | 14,000.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,400.00 | 29,908.47 | 26,908.47 | 8.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,647.98 | 44,679.68 | 40,908.47 | 3,708.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,097.98 | 14,170.68 | 9,170.68 | 3,970.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,897.71 | 37,172.16 | 37,010.17 | 21.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 277.92 | 277.92 | 277.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,668.53 | 43,906.35 | 42,860.63 | 31,274.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,664.22 | 95,249.19 | 89,041.48 | 35,267.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,016.24 | -50,569.51 | -48,133.01 | -31,558.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -638.25 | -1,007.11 | -889.68 | -261.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,871.88 | -10,091.55 | -11,765.65 | -42,827.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,256.25 | 120,256.25 | 120,256.25 | 120,256.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,384.38 | 110,164.71 | 108,490.60 | 77,428.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,203.62 | -- | 37,906.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,526.95 | -- | 4,628.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,281.51 | -- | 11,463.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 691.82 | -- | 326.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.86 | -- | -9.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 305.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,546.26 | -- | 980.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,596.01 | -- | 1,792.00 | -- | |
| 投资损失 | -13,727.70 | -- | -5,140.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.07 | -- | -229.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -370.33 | -- | -135.38 | -- | |
| 存货的减少 | -11,434.46 | -- | -797.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,788.28 | -- | -11,696.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,298.38 | -- | 4,129.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -154.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,884.20 | -- | 43,065.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,384.38 | -- | 108,490.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,256.25 | -- | 120,256.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,871.88 | -- | -11,765.65 | -- | |
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