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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,238.28 | 216,406.95 | 141,453.05 | 62,321.06 | |
| 收到的税费返还 | 5,229.25 | 3,586.71 | 2,069.20 | 1,269.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,990.51 | 3,638.99 | 2,369.14 | 1,639.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,458.05 | 223,632.65 | 145,891.39 | 65,229.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,966.17 | 186,415.05 | 119,074.77 | 63,524.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,617.43 | 19,323.48 | 13,285.65 | 7,398.69 | |
| 支付的各项税费 | 9,575.50 | 9,456.08 | 7,944.89 | 2,763.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,523.28 | 16,259.90 | 10,110.55 | 6,641.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,682.38 | 231,454.51 | 150,415.86 | 80,327.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,224.33 | -7,821.87 | -4,524.47 | -15,097.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.51 | 85.61 | 29.96 | 20.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,720.03 | 6,454.03 | 6,354.03 | 6,178.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,817.54 | 6,539.63 | 6,383.98 | 6,198.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,481.91 | 18,300.04 | 12,008.88 | 3,027.70 | |
| 投资所支付的现金 | 32,484.81 | 1,424.00 | 1,278.75 | 28.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,966.72 | 19,724.04 | 13,287.63 | 3,056.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,149.19 | -13,184.41 | -6,903.65 | 3,141.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 982.76 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 982.76 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,174.76 | 47,330.00 | 33,630.00 | 20,630.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 102,703.65 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,850.13 | 9,320.09 | 5,636.19 | 290.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,711.30 | 59,750.09 | 42,366.19 | 20,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,066.72 | 39,874.40 | 30,448.45 | 18,937.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,039.85 | 5,806.71 | 5,823.40 | 341.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,303.18 | 8,383.90 | 5,383.90 | 2,979.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,409.74 | 54,065.01 | 41,655.75 | 22,258.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,301.56 | 5,685.08 | 710.44 | -1,338.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -706.00 | -514.59 | -272.50 | -171.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,222.04 | -15,835.79 | -10,990.17 | -13,465.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,451.59 | 28,451.59 | 28,451.59 | 28,451.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,673.63 | 12,615.80 | 17,461.42 | 14,985.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,870.64 | -- | 6,539.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,717.90 | -- | 2,156.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,458.48 | -- | 9,977.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 638.91 | -- | 305.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.51 | -- | 143.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.31 | -- | -1.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,146.94 | -- | 1,089.96 | -- | |
| 投资损失 | 152.86 | -- | 28.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.20 | -- | -42.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,098.08 | -- | -8,758.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,117.56 | -- | -14,572.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,926.44 | -- | -1,391.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,224.33 | -- | -4,524.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,673.63 | -- | 17,461.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,451.59 | -- | 28,451.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,222.04 | -- | -10,990.17 | -- | |
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