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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,392.58 | 331,826.08 | 214,366.76 | 87,899.69 | |
| 收到的税费返还 | 5,708.63 | 4,186.23 | 2,172.37 | 1,145.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,720.67 | 8,507.86 | 2,852.57 | 2,199.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 463,821.88 | 344,520.17 | 219,391.69 | 91,243.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,759.47 | 248,667.24 | 166,442.76 | 84,430.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,949.94 | 21,787.68 | 14,152.03 | 7,354.05 | |
| 支付的各项税费 | 16,991.64 | 14,094.95 | 7,201.02 | 2,859.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,199.30 | 18,939.14 | 11,904.43 | 7,117.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,900.35 | 303,489.01 | 199,700.23 | 101,761.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,921.54 | 41,031.16 | 19,691.46 | -10,517.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,078.00 | 828.77 | 400.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 641.90 | 652.79 | 64.94 | 30.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 434.70 | -- | 721.00 | 721.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,154.60 | 12,481.56 | 11,186.28 | 751.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,050.37 | 11,792.14 | 6,124.11 | 2,015.59 | |
| 投资所支付的现金 | 29,526.97 | 16,094.80 | 11,350.00 | 1,370.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 402.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,979.34 | 27,886.94 | 17,474.11 | 3,385.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,824.74 | -15,405.38 | -6,287.83 | -2,634.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,187.78 | 2,016.00 | 486.00 | 486.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,187.78 | 2,016.00 | 486.00 | 486.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 43,582.15 | 43,594.23 | 39,585.56 | 26,183.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,779.95 | 45,610.23 | 40,071.56 | 26,669.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,984.60 | 69,589.60 | 48,969.60 | 21,463.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,871.37 | 13,609.00 | 13,284.96 | 374.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.22 | 462.65 | 435.58 | 431.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,312.19 | 83,661.25 | 62,690.14 | 22,269.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,532.24 | -38,051.02 | -22,618.57 | 4,400.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 914.36 | 953.65 | 226.57 | -620.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,478.92 | -11,471.58 | -8,988.37 | -9,373.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,673.63 | 68,673.63 | 68,673.63 | 68,673.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,152.54 | 57,202.05 | 59,685.26 | 59,300.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,816.20 | -- | 13,420.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 738.95 | -- | 2,074.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,063.65 | -- | 11,145.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 665.52 | -- | 312.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.58 | -- | 193.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 262.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 290.22 | -- | 454.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,031.01 | -- | 2,438.89 | -- | |
| 投资损失 | -647.51 | -- | -890.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 169.56 | -- | -90.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,975.19 | -- | -4,311.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,940.67 | -- | -9,873.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,671.74 | -- | 4,817.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,697.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,921.54 | -- | 19,691.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 10.17 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,152.54 | -- | 59,685.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,673.63 | -- | 68,673.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,478.92 | -- | -8,988.37 | -- | |
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