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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,755.12 | 58,412.97 | 64,511.59 | 64,314.13 | 84,209.79 |
| 交易性金融资产 | 30,348.63 | 30,293.47 | 31,763.27 | 32,877.85 | 627.09 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 83,708.57 | 91,741.05 | 99,570.76 | 85,417.46 | 75,932.64 |
| 应收票据 | 12,368.80 | 20,759.65 | 28,782.98 | 22,464.40 | 17,359.31 |
| 应收账款 | 71,339.77 | 70,981.40 | 70,787.78 | 62,953.06 | 58,573.32 |
| 应收款项融资 | 12,852.13 | 17,442.50 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 14,609.45 | 11,250.99 | 14,050.68 | 10,028.79 | 12,133.05 |
| 其他应收款(合计) | 2,190.03 | 3,186.56 | 3,238.44 | 3,000.12 | 2,337.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,000.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 124,387.80 | 113,808.00 | 118,646.89 | 120,004.46 | 109,088.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,144.60 | 6,065.52 | 5,368.71 | 6,360.61 | 37,023.65 |
| 流动资产合计 | 324,996.33 | 332,201.06 | 337,150.33 | 322,003.43 | 321,352.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 56,840.00 | 56,118.44 | 16,550.13 | 16,549.95 | 1,799.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 60,195.85 | 40,382.20 | 32,220.29 | 26,941.21 | 22,331.45 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 26,941.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 137,297.01 | 141,787.69 | 146,097.47 | 148,571.47 | 142,561.28 |
| 固定资产净额 | -- | 141,787.69 | -- | 148,571.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 21,097.57 | 21,283.71 | 21,399.22 | 21,582.79 | 20,868.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,426.44 | 1,346.48 | 1,516.06 | 1,407.39 | 1,249.56 |
| 其他非流动资产 | -- | 914.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 280,674.48 | 265,650.12 | 221,588.01 | 218,857.67 | 192,615.33 |
| 资产总计 | 605,670.81 | 597,851.18 | 558,738.33 | 540,861.10 | 513,967.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,076.87 | 5,962.24 | 1,600.12 | 3,598.96 | 1,613.55 |
| 交易性金融负债 | 414.10 | -- | 1,319.91 | 103.08 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 59,553.20 | 69,798.34 | 54,407.29 | 55,262.71 | 27,148.09 |
| 应付票据 | 26,990.00 | 46,100.00 | 27,300.00 | 26,700.00 | -- |
| 应付账款 | 32,563.20 | 23,698.34 | 27,107.29 | 28,562.71 | -- |
| 预收款项 | -- | 36,005.25 | 30,335.78 | 37,536.64 | 26,922.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,826.46 | 10,854.99 | 8,564.23 | 5,445.94 | 4,057.27 |
| 应交税费 | 10,703.93 | 12,051.91 | 11,781.53 | 7,029.71 | 13,241.72 |
| 其他应付款(合计) | 1,610.17 | 1,721.83 | 2,198.49 | 2,150.45 | 3,031.44 |
| 应付利息 | -- | -- | 509.36 | 363.23 | 216.72 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,721.83 | -- | 1,787.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 150.52 | 455.69 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 135,427.46 | 136,850.25 | 110,207.35 | 111,127.47 | 76,014.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 92,069.70 | 90,897.00 | 89,782.09 | 88,756.69 | 87,733.73 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,074.55 | 1,967.33 | 1,923.43 | 1,739.22 | 1,575.62 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 34.29 | 30.11 | -- | -- | 94.06 |
| 长期递延收益 | 11,821.70 | 11,759.75 | 11,993.17 | 12,234.44 | 12,492.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 106,000.24 | 104,654.19 | 103,698.69 | 102,730.36 | 101,896.20 |
| 负债合计 | 241,427.70 | 241,504.44 | 213,906.04 | 213,857.83 | 177,910.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,154.06 | 84,153.78 | 84,153.35 | 84,153.32 | 84,152.83 |
| 资本公积 | 76,741.19 | 76,739.11 | 76,735.53 | 76,735.13 | 76,731.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,425.75 | 22,425.75 | 16,475.30 | 16,475.30 | 16,475.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 146,436.17 | 138,481.62 | 133,179.87 | 115,484.63 | 126,808.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,973.13 | 342,016.65 | 330,761.11 | 313,065.48 | 324,385.59 |
| 少数股东权益 | 14,269.98 | 14,330.08 | 14,071.18 | 13,937.79 | 11,671.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,243.11 | 356,346.73 | 344,832.29 | 327,003.27 | 336,056.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,670.81 | 597,851.18 | 558,738.33 | 540,861.10 | 513,967.42 |
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