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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,079.23 | 171,719.62 | 124,476.53 | 119,771.37 | |
| 交易性金融资产 | 154.68 | -- | -- | 4,990.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 121,468.11 | 118,666.83 | 120,052.99 | 115,891.21 | |
| 应收票据 | 25,345.43 | 22,612.34 | 23,336.81 | 29,734.67 | |
| 应收账款 | 96,122.68 | 96,054.48 | 96,716.18 | 86,156.54 | |
| 应收款项融资 | 7,135.04 | 7,095.12 | 16,460.88 | 7,602.10 | |
| 预付款项 | 10,018.57 | 10,648.32 | 8,306.69 | 6,730.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,146.43 | 1,230.59 | 1,703.77 | 2,031.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 199,923.69 | 183,496.05 | 165,954.59 | 165,428.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,028.12 | 4,687.93 | 4,998.10 | 8,805.67 | |
| 流动资产合计 | 543,953.87 | 497,544.45 | 441,953.54 | 431,251.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 127,870.24 | 110,104.17 | 84,182.54 | 73,072.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,557.29 | 32,335.42 | 28,848.32 | 54,722.06 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 251,347.65 | 228,982.43 | 233,211.90 | 208,997.72 | |
| 固定资产净额 | 251,347.65 | -- | 233,211.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,284.24 | 37,047.66 | 36,520.39 | 36,767.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,044.30 | 2,149.32 | 1,819.23 | 1,513.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 443,105.06 | 415,312.48 | 388,265.38 | 378,764.94 | |
| 资产总计 | 987,058.93 | 912,856.94 | 830,218.92 | 810,016.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,361.99 | 46,439.05 | 39,584.52 | 28,905.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | 2,532.24 | 683.30 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 128,050.47 | 134,872.41 | 132,839.63 | 138,243.10 | |
| 应付票据 | 70,400.00 | 74,500.00 | 77,000.00 | 82,200.00 | |
| 应付账款 | 57,650.47 | 60,372.41 | 55,839.63 | 56,043.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,839.91 | 12,186.51 | 8,800.37 | 5,585.80 | |
| 应交税费 | 6,301.77 | 7,931.95 | 10,216.59 | 9,856.11 | |
| 其他应付款(合计) | 3,064.14 | 2,690.64 | 2,536.80 | 2,719.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,001.19 | 1,902.06 | 1,902.06 | 3,303.98 | |
| 其他流动负债 | 11,660.60 | 7,430.58 | 6,418.37 | 5,323.21 | |
| 流动负债合计 | 292,380.73 | 277,345.58 | 263,173.36 | 237,348.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,018.54 | 11,610.31 | 3,603.87 | 4,004.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,694.05 | 3,699.49 | 3,516.82 | 3,363.87 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,271.94 | 162.18 | 141.23 | 192.20 | |
| 长期递延收益 | 25,807.13 | 23,303.03 | 21,648.31 | 19,592.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,791.66 | 38,775.01 | 28,910.23 | 27,153.32 | |
| 负债合计 | 344,172.39 | 316,120.59 | 292,083.59 | 264,501.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,717.07 | 97,717.07 | 97,717.07 | 97,717.07 | |
| 资本公积 | 182,006.55 | 181,384.64 | 178,847.48 | 178,847.48 | |
| 减：库存股 | 3,345.23 | 3,345.23 | 22,004.17 | 22,004.17 | |
| 其他综合收益 | -664.17 | -627.10 | -642.71 | -639.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,749.66 | 38,280.80 | 38,280.80 | 38,280.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 295,347.27 | 266,781.98 | 229,636.75 | 236,846.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 621,811.16 | 580,192.16 | 521,835.22 | 529,048.41 | |
| 少数股东权益 | 21,075.38 | 16,544.18 | 16,300.12 | 16,466.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 642,886.54 | 596,736.35 | 538,135.33 | 545,514.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 987,058.93 | 912,856.94 | 830,218.92 | 810,016.66 | |
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