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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,333.49 | 113,380.02 | 111,828.99 | 81,319.46 | |
| 交易性金融资产 | 5,342.65 | 6,353.05 | 7,808.28 | 13,431.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,428.75 | 94,258.93 | 83,072.08 | 76,572.59 | |
| 应收票据 | 24,905.78 | 9,766.62 | 7,948.35 | 4,224.83 | |
| 应收账款 | 83,522.97 | 84,492.31 | 75,123.73 | 72,347.76 | |
| 应收款项融资 | 12,273.33 | 4,582.65 | 8,252.27 | 10,285.50 | |
| 预付款项 | 7,268.22 | 12,803.76 | 9,761.06 | 8,414.11 | |
| 其他应收款(合计) | 2,262.49 | 2,123.37 | 2,428.65 | 3,909.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,015.71 | 144,594.38 | 136,143.06 | 142,673.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,157.13 | 5,614.45 | 2,563.65 | 26,929.61 | |
| 流动资产合计 | 417,081.79 | 383,710.61 | 361,858.04 | 363,536.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65,929.57 | 62,352.09 | 60,163.25 | 60,169.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,621.17 | 83,322.69 | 72,191.21 | 63,098.34 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 214,651.75 | 163,761.08 | 150,173.22 | 148,969.65 | |
| 固定资产净额 | 214,651.75 | -- | 150,173.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,454.90 | 24,960.97 | 25,125.97 | 25,159.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | 204.86 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,447.02 | 1,573.89 | 1,474.13 | 1,417.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 365,802.00 | 339,697.89 | 312,881.05 | 302,598.67 | |
| 资产总计 | 782,883.79 | 723,408.50 | 674,739.09 | 666,134.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,506.36 | 9,778.69 | 14,007.35 | 8,703.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 114,494.57 | 93,989.96 | 81,049.38 | 57,840.08 | |
| 应付票据 | 63,050.00 | 54,950.00 | 40,340.00 | 20,000.00 | |
| 应付账款 | 51,444.57 | 39,039.96 | 40,709.38 | 37,840.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,587.61 | 11,117.30 | 9,210.89 | 5,319.67 | |
| 应交税费 | 15,600.78 | 13,445.33 | 11,129.31 | 15,947.88 | |
| 其他应付款(合计) | 3,266.90 | 3,585.91 | 3,137.23 | 3,382.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,303.98 | 600.65 | 600.66 | 500.60 | |
| 其他流动负债 | 10,054.80 | 5,167.49 | 4,441.89 | 3,294.29 | |
| 流动负债合计 | 229,278.64 | 189,031.67 | 164,591.55 | 144,301.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,004.78 | 4,504.84 | 4,504.82 | 4,805.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,165.30 | 2,852.85 | 2,755.13 | 2,556.76 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 211.29 | 258.88 | 446.25 | 456.49 | |
| 长期递延收益 | 20,113.55 | 19,562.89 | 19,150.06 | 17,111.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,494.91 | 27,179.46 | 26,856.25 | 24,930.74 | |
| 负债合计 | 256,773.55 | 216,211.13 | 191,447.80 | 169,232.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,717.07 | 97,717.07 | 97,717.07 | 97,717.07 | |
| 资本公积 | 178,847.48 | 178,404.86 | 179,707.58 | 179,359.85 | |
| 减：库存股 | 22,004.17 | 22,004.17 | 22,004.17 | 21,274.81 | |
| 其他综合收益 | -632.67 | -611.54 | -585.77 | -543.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,280.80 | 29,785.36 | 29,785.36 | 29,785.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 217,446.45 | 207,764.30 | 184,187.20 | 197,244.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 509,654.97 | 491,055.89 | 468,807.28 | 482,288.73 | |
| 少数股东权益 | 16,455.27 | 16,141.47 | 14,484.00 | 14,613.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 526,110.24 | 507,197.37 | 483,291.28 | 496,902.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 782,883.79 | 723,408.50 | 674,739.09 | 666,134.82 | |
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