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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,774.95 | 14,791.42 | 20,113.28 | 16,355.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3.68 | 101.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,341.77 | -- | 71,688.79 | -- | |
| 应收票据 | 10,307.96 | 8,546.79 | 6,206.11 | 6,702.48 | |
| 应收账款 | 47,033.81 | 80,613.68 | 65,482.68 | 63,471.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,221.14 | 6,609.88 | 4,742.38 | 4,313.61 | |
| 其他应收款(合计) | 2,056.17 | -- | 2,175.33 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,056.17 | 1,156.15 | 2,175.33 | 1,279.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,250.12 | 79,284.39 | 81,348.17 | 77,700.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,721.46 | 2,764.72 | 2,773.56 | 2,820.99 | |
| 流动资产合计 | 196,365.60 | 193,767.04 | 182,845.19 | 172,746.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,491.01 | -- | 26,727.60 | -- | |
| 在建工程 | 6,491.01 | 22,554.14 | 26,727.60 | 23,060.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 165,407.17 | -- | 148,670.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 165,407.17 | 150,851.63 | 148,670.58 | 151,556.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,145.61 | 17,314.29 | 17,443.38 | 17,488.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 204.86 | 210.25 | 210.25 | 210.25 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,111.16 | 1,624.39 | 1,720.90 | 1,588.74 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 191,359.82 | 193,554.70 | 195,772.71 | 194,905.30 | |
| 资产总计 | 387,725.42 | 387,321.74 | 378,617.90 | 367,651.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 18,200.00 | 27,723.83 | 27,574.09 | |
| 交易性金融负债 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,560.63 | -- | 42,926.48 | -- | |
| 应付票据 | 31,320.00 | 17,415.00 | 11,218.24 | 8,451.00 | |
| 应付账款 | 28,240.63 | 33,344.39 | 31,708.24 | 24,833.21 | |
| 预收款项 | 15,810.90 | 17,165.73 | 12,897.70 | 14,216.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,791.09 | 3,256.88 | 2,471.11 | 2,335.38 | |
| 应交税费 | 4,466.03 | 3,907.90 | 3,534.70 | 2,952.42 | |
| 其他应付款(合计) | 1,721.06 | -- | 1,710.15 | -- | |
| 应付利息 | 68.13 | 105.40 | 175.43 | 252.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,652.92 | 1,727.72 | 1,534.71 | 1,882.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,600.00 | 12,600.00 | 11,100.00 | 10,750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,951.00 | 107,723.02 | 102,363.97 | 93,247.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,124.68 | 6,728.39 | 8,228.39 | 6,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,076.49 | 1,084.58 | 1,019.49 | 941.81 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 0.55 | 16.33 | |
| 长期递延收益 | 9,900.40 | 9,602.79 | 9,115.52 | 9,497.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,101.57 | 17,415.76 | 18,363.96 | 16,705.21 | |
| 负债合计 | 120,052.58 | 125,138.78 | 120,727.92 | 109,953.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,150.59 | 84,150.59 | 84,150.59 | 84,150.59 | |
| 资本公积 | 67,242.10 | 67,348.56 | 67,348.56 | 67,043.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -12.01 | -10.69 | -12.19 | -9.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,768.68 | 11,064.42 | 11,064.42 | 11,064.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,262.92 | 92,894.47 | 88,452.90 | 86,235.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,412.28 | 255,447.35 | 251,004.28 | 248,484.44 | |
| 少数股东权益 | 6,260.56 | 6,735.61 | 6,885.70 | 9,213.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,672.84 | 262,182.96 | 257,889.98 | 257,698.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,725.42 | 387,321.74 | 378,617.90 | 367,651.50 | |
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