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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,551.79 | 236,884.78 | 146,769.80 | 60,921.90 | |
| 收到的税费返还 | 4,188.59 | 3,576.29 | 2,509.75 | 2,438.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,214.35 | 8,057.41 | 8,108.88 | 6,998.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,954.74 | 248,518.48 | 157,388.43 | 70,359.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,422.01 | 199,746.95 | 122,151.72 | 53,481.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,407.64 | 12,709.96 | 7,445.63 | 3,458.43 | |
| 支付的各项税费 | 9,822.14 | 8,943.54 | 7,707.65 | 2,431.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,119.59 | 10,713.96 | 15,656.36 | 11,927.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,771.39 | 232,114.41 | 152,961.36 | 71,298.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,183.35 | 16,404.07 | 4,427.07 | -939.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.87 | 110.41 | 30.18 | 124.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.87 | 25.43 | 13.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 690.00 | -- | -- | 139.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,024.73 | 235.84 | 143.53 | 264.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,196.93 | 33,807.73 | 26,627.73 | 12,468.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 395.82 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,592.75 | 34,107.73 | 26,627.73 | 12,468.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,568.02 | -33,871.89 | -26,484.20 | -12,204.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,249.00 | 3,367.00 | 2,975.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,249.00 | 3,367.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,164.90 | 51,042.89 | 39,142.10 | 16,022.45 | |
| 发行债券收到的现金 | 47,695.34 | 47,404.15 | 47,404.15 | 47,695.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,309.25 | 103,314.04 | 89,521.25 | 63,717.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,337.61 | 75,549.87 | 63,141.86 | 37,493.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,474.40 | 10,887.57 | 10,254.37 | 1,596.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,924.14 | 1,924.14 | 1,924.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,186.44 | 7,899.98 | 4,369.71 | 610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,998.45 | 94,337.42 | 77,765.93 | 39,699.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,310.80 | 8,976.63 | 11,755.32 | 24,017.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.01 | -52.90 | -117.19 | -242.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,044.86 | -8,544.10 | -10,419.01 | 10,632.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,508.51 | 30,508.51 | 30,508.51 | 30,508.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,463.65 | 21,964.42 | 20,089.51 | 41,140.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,721.90 | -- | 10,564.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,143.15 | -- | 116.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,865.49 | -- | 7,484.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.68 | -- | 179.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.73 | -- | 41.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,074.14 | -- | 1,204.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,805.40 | -- | 1,541.27 | -- | |
| 投资损失 | -204.87 | -- | -30.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 109.85 | -- | 336.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -152.00 | -- | -152.00 | -- | |
| 存货的减少 | -22,971.81 | -- | -14,724.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,335.09 | -- | -10,960.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,703.77 | -- | 8,826.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,183.35 | -- | 4,427.07 | -- | |
| 债务转为资本 | 37,857.81 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,463.65 | -- | 20,089.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,508.51 | -- | 30,508.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,044.86 | -- | -10,419.01 | -- | |
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