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| 久立特材(002318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,510.80 | 183,179.16 | 118,275.72 | 42,774.77 | |
| 收到的税费返还 | 5,561.92 | 5,034.26 | 2,786.56 | 597.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,860.43 | 14,651.01 | 8,237.55 | 1,601.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,933.15 | 202,864.44 | 129,299.83 | 44,973.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,313.93 | 141,680.26 | 94,461.23 | 46,213.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,589.80 | 15,140.90 | 9,889.51 | 4,608.45 | |
| 支付的各项税费 | 14,211.81 | 11,798.29 | 8,315.75 | 4,679.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,162.95 | 29,082.24 | 16,845.92 | 4,543.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,278.49 | 197,701.69 | 129,512.41 | 60,044.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,654.66 | 5,162.74 | -212.58 | -15,070.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 35.54 | 40.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.65 | 22.57 | 38.17 | 13.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,796.21 | 795.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,809.86 | 853.11 | 78.84 | 13.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,926.75 | 14,626.26 | 13,050.08 | 4,450.83 | |
| 投资所支付的现金 | 79.03 | 2,395.00 | -- | 28.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 393.15 | 422.13 | 422.13 | 393.15 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,166.03 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,564.95 | 22,043.39 | 18,072.21 | 4,872.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,755.09 | -21,190.28 | -17,993.37 | -4,859.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,010.87 | 993.09 | 993.09 | 476.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,010.87 | 993.09 | 993.09 | 476.41 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,229.32 | 43,133.03 | 31,738.33 | 23,530.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,300.00 | -- | -- | 34.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,540.20 | 44,126.12 | 32,731.42 | 24,041.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,884.99 | 43,984.99 | 23,066.47 | 17,336.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,405.61 | 3,651.71 | 2,855.53 | 616.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,656.34 | 290.00 | 2,685.00 | 93.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,946.94 | 47,926.70 | 28,606.99 | 18,046.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,406.74 | -3,800.58 | 4,124.43 | 5,994.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,862.64 | 660.73 | 511.43 | 40.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,644.53 | -19,167.38 | -13,570.09 | -13,894.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,096.12 | 30,096.12 | 30,096.12 | 30,096.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,451.59 | 10,928.73 | 16,526.03 | 16,201.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,864.81 | -- | 6,099.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,284.34 | -- | 4,120.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,901.12 | -- | 8,713.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 618.28 | -- | 302.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.87 | -- | 2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.20 | -- | -11.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -478.14 | -- | 602.65 | -- | |
| 投资损失 | 79.03 | -- | -40.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 315.20 | -- | -313.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.55 | -- | |
| 存货的减少 | -2,102.98 | -- | -1,337.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,319.37 | -- | -27,096.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,481.72 | -- | 8,744.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,654.66 | -- | -212.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,451.59 | -- | 16,526.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,096.12 | -- | 30,096.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,644.53 | -- | -13,570.09 | -- | |
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