久立特材

- 002318

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
久立特材(002318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,510.80183,179.16118,275.7242,774.77
收到的税费返还5,561.925,034.262,786.56597.56
收到的其他与经营活动有关的现金4,860.4314,651.018,237.551,601.66
经营活动现金流入小计294,933.15202,864.44129,299.8344,973.98
购买商品、接受劳务支付的现金208,313.93141,680.2694,461.2346,213.44
支付给职工以及为职工支付的现金20,589.8015,140.909,889.514,608.45
支付的各项税费14,211.8111,798.298,315.754,679.29
支付的其他与经营活动有关的现金21,162.9529,082.2416,845.924,543.36
经营活动现金流出小计264,278.49197,701.69129,512.4160,044.54
经营活动产生的现金流量净额30,654.665,162.74-212.58-15,070.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--35.5440.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.6522.5738.1713.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,796.21795.00----
投资活动现金流入小计1,809.86853.1178.8413.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,926.7514,626.2613,050.084,450.83
投资所支付的现金79.032,395.00--28.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额393.15422.13422.13393.15
支付的其他与投资活动有关的现金10,166.034,600.004,600.00--
投资活动现金流出小计27,564.9522,043.3918,072.214,872.94
投资活动产生的现金流量净额-25,755.09-21,190.28-17,993.37-4,859.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,010.87993.09993.09476.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,010.87993.09993.09476.41
取得借款收到的现金48,229.3243,133.0331,738.3323,530.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,300.00----34.62
筹资活动现金流入小计68,540.2044,126.1232,731.4224,041.54
偿还债务支付的现金62,884.9943,984.9923,066.4717,336.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,405.613,651.712,855.53616.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17.03------
支付其他与筹资活动有关的现金10,656.34290.002,685.0093.62
筹资活动现金流出小计76,946.9447,926.7028,606.9918,046.60
筹资活动产生的现金流量净额-8,406.74-3,800.584,124.435,994.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,862.64660.73511.4340.39
五、现金及现金等价物净增加额-1,644.53-19,167.38-13,570.09-13,894.66
加:期初现金及现金等价物余额30,096.1230,096.1230,096.1230,096.12
六、期末现金及现金等价物余额28,451.5910,928.7316,526.0316,201.46
附注
净利润15,864.81--6,099.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,284.34--4,120.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,901.12--8,713.75--
无形资产摊销618.28--302.72--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.87--2.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6.20---11.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-478.14--602.65--
投资损失79.03---40.67--
递延所得税资产减少315.20---313.41--
递延所得税负债增加----0.55--
存货的减少-2,102.98---1,337.37--
经营性应收项目的减少-31,319.37---27,096.30--
经营性应付项目的增加27,481.72--8,744.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,654.66---212.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,451.59--16,526.03--
现金的期初余额30,096.12--30,096.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,644.53---13,570.09--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶