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| 皇氏集团(002329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,783.46 | 12,067.91 | 19,576.73 | 19,801.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 27,869.40 | 15,059.74 | 14,626.24 | 13,204.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,191.75 | 12,346.43 | 11,544.13 | 9,355.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,093.60 | 4,695.57 | 4,738.42 | 4,046.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,390.82 | 9,754.06 | 10,256.65 | 12,395.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 453.23 | 370.74 | 460.80 | 309.43 | |
| 流动资产合计 | 84,782.26 | 54,344.45 | 61,202.96 | 59,112.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,276.24 | 1,276.24 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 4,000.00 | 3,326.24 | 1,285.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,682.15 | 10,154.48 | 10,746.58 | 10,264.23 | |
| 工程物资 | 178.86 | 178.86 | 178.86 | 178.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 50,016.79 | 45,498.36 | 45,493.99 | 45,145.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 7,002.23 | 6,757.90 | 6,671.43 | 6,821.05 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,065.90 | 9,110.85 | 9,136.11 | 9,185.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 56,622.31 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | |
| 长期待摊费用 | 702.22 | 794.40 | 835.37 | 829.03 | |
| 递延所得税资产 | 509.33 | 616.34 | 616.34 | 478.93 | |
| 其他非流动资产 | 5,000.00 | 9,000.00 | 6,500.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 143,056.03 | 87,697.83 | 83,815.32 | 74,498.89 | |
| 资产总计 | 227,838.28 | 142,042.28 | 145,018.28 | 133,611.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 29,500.00 | 34,300.00 | 25,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,008.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,582.06 | 7,141.77 | 6,571.10 | 6,871.63 | |
| 预收款项 | 3,271.19 | 2,616.34 | 2,309.33 | 2,015.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 926.23 | 717.81 | 692.75 | 644.52 | |
| 应交税费 | 4,000.21 | 471.58 | 518.88 | 538.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 216.58 | 175.43 | 169.56 | 169.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,070.00 | -- | |
| 其他应付款 | 7,139.06 | 4,118.85 | 4,128.33 | 3,859.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |
| 其他流动负债 | 619.48 | 1,046.80 | 659.41 | 716.62 | |
| 流动负债合计 | 57,337.81 | 46,363.59 | 50,994.35 | 40,441.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,132.46 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,983.52 | 1,551.06 | 1,381.08 | |
| 非流动负债合计 | 2,132.46 | 1,983.52 | 1,551.06 | 1,381.08 | |
| 负债合计 | 59,470.27 | 48,347.11 | 52,545.41 | 41,822.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,643.31 | 21,400.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | |
| 资本公积 | 101,659.77 | 37,711.40 | 37,711.40 | 37,445.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,867.93 | 3,437.98 | 3,437.98 | 3,437.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,185.40 | 19,364.59 | 18,574.48 | 18,205.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,356.40 | 81,913.97 | 81,123.86 | 80,489.45 | |
| 少数股东权益 | 13,011.61 | 11,781.19 | 11,349.01 | 11,299.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,368.02 | 93,695.16 | 92,472.86 | 91,789.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,838.28 | 142,042.28 | 145,018.28 | 133,611.87 | |
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