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| 皇氏集团(002329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,532.97 | 21,816.59 | 20,019.02 | 20,778.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7.00 | 22.16 | -- | 24.73 | |
| 应收账款 | 61,716.93 | 59,018.22 | 36,486.58 | 29,260.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,585.35 | 23,821.94 | 10,602.68 | 8,689.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,050.63 | 7,853.62 | 7,100.74 | 7,907.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,283.45 | 18,564.41 | 16,807.68 | 17,713.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,842.21 | 687.74 | 1,175.61 | 529.24 | |
| 流动资产合计 | 165,018.54 | 131,784.67 | 92,192.33 | 84,904.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,305.72 | 6,355.72 | 5,305.72 | 5,276.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,328.72 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,708.22 | 11,096.35 | 9,121.34 | 8,837.84 | |
| 工程物资 | 88.70 | 178.86 | 178.86 | 178.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,157.14 | 50,784.91 | 50,892.62 | 48,973.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 6,303.18 | 6,258.53 | 6,264.17 | 6,964.07 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,604.22 | 65,631.44 | 8,944.04 | 9,005.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 122,092.39 | 107,854.79 | 56,622.31 | 56,622.31 | |
| 长期待摊费用 | 2,705.89 | 1,954.50 | 772.10 | 1,644.59 | |
| 递延所得税资产 | 4,040.73 | 2,754.29 | 366.58 | 509.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 280,334.91 | 255,869.38 | 143,467.73 | 143,011.40 | |
| 资产总计 | 445,353.45 | 387,654.05 | 235,660.06 | 227,915.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,800.00 | 43,280.00 | 30,400.00 | 29,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,596.83 | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,008.00 | |
| 应付账款 | 32,289.94 | 48,150.95 | 10,172.13 | 9,889.55 | |
| 预收款项 | 7,555.00 | 4,517.23 | 3,309.08 | 2,980.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,464.92 | 1,082.15 | 805.94 | 915.25 | |
| 应交税费 | 5,113.07 | 3,183.20 | 2,723.61 | 4,810.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 304.99 | 1,242.31 | 224.98 | 256.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,519.11 | 34,405.92 | 11,141.07 | 7,228.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,424.27 | 5,408.18 | 575.00 | 575.00 | |
| 其他流动负债 | 1,648.35 | 1,945.16 | 809.17 | 757.73 | |
| 流动负债合计 | 137,716.48 | 144,259.09 | 61,204.99 | 57,570.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 911.99 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,778.31 | 1,850.33 | 1,829.27 | 1,867.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,690.30 | 1,850.33 | 1,829.27 | 1,867.53 | |
| 负债合计 | 167,406.78 | 146,109.42 | 63,034.25 | 59,438.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,764.00 | 81,585.00 | 26,643.31 | 26,643.31 | |
| 资本公积 | 130,885.07 | 112,415.08 | 101,659.77 | 101,659.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,304.82 | 3,867.93 | 3,867.93 | 3,867.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,878.06 | 29,375.17 | 27,514.70 | 24,364.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,831.95 | 227,243.17 | 159,685.71 | 156,535.79 | |
| 少数股东权益 | 19,114.71 | 14,301.47 | 12,940.09 | 11,941.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,946.67 | 241,544.64 | 172,625.80 | 168,477.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,353.45 | 387,654.05 | 235,660.06 | 227,915.90 | |
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