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| 皇氏集团(002329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,770.77 | 69,918.10 | 67,993.66 | 77,674.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,599.93 | 57,202.71 | 51,730.96 | 58,827.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,599.93 | 57,202.71 | 51,730.96 | 58,827.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,029.56 | 50,661.50 | 46,254.82 | 31,675.24 | |
| 其他应收款(合计) | 12,637.71 | 13,447.90 | 12,953.31 | 16,398.12 | |
| 应收利息 | 2,506.22 | 2,707.62 | 2,640.12 | 2,572.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,131.48 | -- | 8,646.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,607.13 | 34,062.23 | 30,751.28 | 29,421.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,881.03 | 10,442.29 | 9,779.69 | 10,564.54 | |
| 流动资产合计 | 196,526.14 | 235,734.73 | 219,463.71 | 224,561.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 95,054.35 | 91,693.40 | 91,546.52 | 91,763.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,994.13 | 50,721.36 | 44,271.81 | 41,455.72 | |
| 在建工程 | 44,831.64 | -- | 44,271.81 | -- | |
| 工程物资 | 162.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,536.27 | 93,844.93 | 85,320.46 | 86,378.53 | |
| 固定资产净额 | 108,536.27 | -- | 85,320.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 15,112.67 | 11,947.61 | 11,740.77 | 11,494.71 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,544.03 | 7,808.18 | 7,839.26 | 11,087.13 | |
| 无形资产 | 18,261.29 | 29,317.90 | 29,444.15 | 29,948.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,988.15 | 18,699.43 | 17,732.41 | 17,732.41 | |
| 长期待摊费用 | 2,302.09 | 1,927.41 | 2,074.32 | 2,148.54 | |
| 递延所得税资产 | 3,446.70 | 2,920.62 | 2,982.69 | 2,859.14 | |
| 其他非流动资产 | 36,872.23 | 37,906.45 | 37,540.50 | 38,845.74 | |
| 非流动资产合计 | 345,758.47 | 350,092.99 | 333,798.59 | 337,019.14 | |
| 资产总计 | 542,284.61 | 585,827.73 | 553,262.30 | 561,580.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 137,929.00 | 137,460.70 | 148,272.80 | 154,379.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,030.79 | 44,352.23 | 28,266.34 | 41,101.85 | |
| 应付票据 | 9,606.32 | 9,498.39 | 6,304.16 | 16,129.98 | |
| 应付账款 | 29,424.47 | 34,853.83 | 21,962.19 | 24,971.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,786.48 | 1,747.94 | 1,538.68 | 1,200.65 | |
| 应交税费 | 1,840.39 | 2,039.12 | 1,769.81 | 3,167.51 | |
| 其他应付款(合计) | 30,273.59 | 30,174.78 | 27,066.84 | 14,681.57 | |
| 应付利息 | 214.21 | 1,760.84 | 740.62 | 1,196.46 | |
| 应付股利 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | |
| 其他应付款 | 30,014.10 | -- | 26,280.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,873.43 | 11,215.00 | 11,143.00 | 19,296.51 | |
| 其他流动负债 | 3,503.00 | 2,637.98 | 2,704.35 | 2,324.91 | |
| 流动负债合计 | 231,594.89 | 236,006.13 | 225,178.26 | 240,949.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,753.13 | 40,090.00 | 29,255.98 | 18,459.70 | |
| 应付债券 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | 5,902.41 | 6,700.51 | 6,610.82 | 9,108.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 844.53 | 657.11 | 739.25 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 739.25 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,848.80 | 1,489.97 | 1,500.18 | 1,557.33 | |
| 长期递延收益 | 9,620.33 | 9,491.97 | 8,178.17 | 8,037.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 125,969.21 | 118,429.56 | 106,284.41 | 87,163.16 | |
| 负债合计 | 357,564.09 | 354,435.70 | 331,462.67 | 328,112.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | |
| 资本公积 | 111,016.39 | 109,723.29 | 109,723.29 | 117,981.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,672.87 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -51,406.84 | -2,262.13 | -3,169.21 | -3,548.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,947.47 | 197,126.32 | 196,219.24 | 204,097.81 | |
| 少数股东权益 | 28,773.04 | 34,265.72 | 25,580.39 | 29,370.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,720.52 | 231,392.03 | 221,799.62 | 233,467.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 542,284.61 | 585,827.73 | 553,262.30 | 561,580.72 | |
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