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| 皇氏集团(002329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,537.58 | 60,271.07 | 30,160.58 | 46,683.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,096.90 | -- | 82,587.59 | 67,204.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | 201.40 | -- | |
| 应收账款 | 108,096.90 | 88,007.21 | 82,386.19 | 67,204.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,708.82 | 26,270.27 | 27,408.67 | 36,241.38 | |
| 其他应收款(合计) | 8,738.06 | -- | 9,261.06 | 8,848.37 | |
| 应收利息 | 1,607.82 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,130.24 | 10,435.14 | 9,261.06 | 8,848.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,316.91 | 21,965.13 | 20,170.99 | 21,196.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,052.82 | 3,480.20 | 3,414.38 | 3,596.50 | |
| 流动资产合计 | 205,451.09 | 210,429.02 | 173,003.26 | 183,770.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,305.72 | 24,252.70 | 20,661.94 | 5,305.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,569.26 | 1,398.99 | 1,351.98 | 1,317.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,119.67 | -- | 23,731.63 | 18,613.51 | |
| 在建工程 | 22,030.97 | 29,685.81 | 23,642.93 | 18,524.81 | |
| 工程物资 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,657.78 | -- | 51,539.55 | 52,331.16 | |
| 固定资产净额 | 64,657.78 | 54,577.46 | 51,539.55 | 52,331.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 6,967.72 | 6,781.85 | 6,659.48 | 6,804.22 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,290.60 | 68,914.34 | 71,588.41 | 70,273.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 122,092.39 | 122,092.39 | 122,092.39 | 122,092.39 | |
| 长期待摊费用 | 2,924.13 | 2,927.63 | 2,967.69 | 2,784.39 | |
| 递延所得税资产 | 5,065.67 | 4,139.66 | 4,614.30 | 4,040.73 | |
| 其他非流动资产 | 18,801.07 | 5,000.00 | 5,500.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 314,794.01 | 319,859.53 | 310,707.36 | 284,562.84 | |
| 资产总计 | 520,245.09 | 530,288.54 | 483,710.62 | 468,333.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,550.00 | 64,000.00 | 58,000.00 | 52,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,161.96 | -- | 45,420.68 | 44,637.63 | |
| 应付票据 | 4,319.00 | 7,300.05 | 10,107.11 | 14,235.75 | |
| 应付账款 | 31,842.96 | 34,370.46 | 35,313.58 | 30,401.88 | |
| 预收款项 | 5,772.91 | 6,616.72 | 4,399.63 | 7,830.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,759.58 | 1,572.47 | 1,437.80 | 1,387.23 | |
| 应交税费 | 5,997.05 | 4,089.15 | 5,509.71 | 5,375.43 | |
| 其他应付款(合计) | 40,027.31 | -- | 24,063.44 | 29,252.04 | |
| 应付利息 | 393.83 | 382.13 | 345.27 | 298.20 | |
| 应付股利 | 848.08 | -- | -- | 83.33 | |
| 其他应付款 | 38,785.40 | 54,660.20 | 23,718.17 | 28,870.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,738.58 | 5,472.53 | 5,456.44 | 5,440.36 | |
| 其他流动负债 | 4,397.62 | 2,228.67 | 1,774.90 | 1,820.97 | |
| 流动负债合计 | 173,405.01 | 180,692.38 | 146,062.61 | 148,644.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,400.00 | 53,900.00 | 46,000.00 | 38,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,656.45 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,656.45 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 137.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 620.88 | 693.66 | 766.43 | 839.21 | |
| 长期递延收益 | 4,053.42 | 3,162.36 | 3,176.69 | 2,744.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,868.05 | 57,756.01 | 49,943.12 | 41,583.56 | |
| 负债合计 | 230,273.06 | 238,448.39 | 196,005.73 | 190,228.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | |
| 资本公积 | 116,639.21 | 130,885.07 | 130,885.07 | 130,885.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,961.19 | 4,304.82 | 4,304.82 | 4,304.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,281.94 | 53,144.91 | 49,972.40 | 41,501.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,646.33 | 272,098.81 | 268,926.30 | 260,454.92 | |
| 少数股东权益 | 16,325.71 | 19,741.34 | 18,778.59 | 17,650.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 289,972.04 | 291,840.15 | 287,704.89 | 278,105.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 520,245.09 | 530,288.54 | 483,710.62 | 468,333.22 | |
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