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皇氏集团(002329) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,949.59 | 45,493.84 | 37,198.25 | 30,890.10 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 39,591.01 | 78,346.68 | 78,668.07 | 79,052.73 | |
应收票据 | 2,957.26 | 112.96 | 112.96 | -- | |
应收账款 | 36,633.74 | 78,233.72 | 78,555.11 | 79,052.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 27,178.17 | 44,469.02 | 38,778.55 | 38,725.14 | |
其他应收款(合计) | 53,139.22 | 89,490.01 | 90,130.31 | 90,181.93 | |
应收利息 | 2,235.48 | 2,651.42 | 2,583.37 | 2,516.05 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 50,903.73 | -- | 87,546.95 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,935.79 | 17,710.64 | 16,735.48 | 16,772.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,041.87 | 5,672.91 | 7,445.74 | 7,593.01 | |
流动资产合计 | 193,835.65 | 281,183.09 | 268,956.40 | 263,215.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,305.72 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 65,426.12 | 6,295.45 | 5,032.71 | 5,239.55 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 14,249.14 | 14,969.58 | 12,497.05 | 11,404.36 | |
在建工程 | 14,249.14 | -- | 12,497.05 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 87,064.57 | 87,733.22 | 89,417.17 | 90,021.13 | |
固定资产净额 | 87,064.57 | -- | 89,417.17 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 7,732.90 | 7,538.48 | 7,729.07 | 7,773.24 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32,382.22 | 33,093.67 | 33,193.01 | 33,648.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 35,809.84 | 36,848.23 | 36,848.23 | 36,842.57 | |
长期待摊费用 | 3,118.25 | 3,192.93 | 2,994.90 | 2,638.49 | |
递延所得税资产 | 4,507.20 | 2,802.08 | 2,961.17 | 2,950.79 | |
其他非流动资产 | 47,131.05 | 17,617.18 | 17,342.87 | 16,457.94 | |
非流动资产合计 | 300,726.99 | 213,396.52 | 211,321.90 | 210,281.95 | |
资产总计 | 494,562.64 | 494,579.62 | 480,278.29 | 473,497.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 95,196.39 | 81,339.10 | 68,127.60 | 64,643.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 31,761.36 | 32,511.99 | 36,553.19 | 34,344.63 | |
应付票据 | 15,998.88 | 7,218.45 | 11,589.31 | -- | |
应付账款 | 15,762.49 | 25,293.54 | 24,963.88 | -- | |
预收款项 | 5,665.26 | 8,454.02 | 4,999.03 | 11,389.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,751.74 | 1,968.57 | 1,775.45 | 1,520.12 | |
应交税费 | 1,397.21 | 1,099.15 | 1,170.25 | 1,516.39 | |
其他应付款(合计) | 14,226.94 | 14,154.51 | 12,657.13 | 10,579.15 | |
应付利息 | 3,458.11 | 2,073.37 | 1,740.01 | 875.95 | |
应付股利 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | |
其他应付款 | 10,746.19 | -- | 10,894.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 31,821.44 | 14,775.00 | 16,375.00 | 16,475.00 | |
其他流动负债 | 1,636.46 | 4,488.33 | 4,423.29 | 4,323.55 | |
流动负债合计 | 183,456.80 | 158,790.66 | 146,080.95 | 144,791.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,950.00 | 29,731.84 | 28,781.84 | 30,781.84 | |
应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,078.25 | 4,759.03 | 5,364.49 | 31.98 | |
长期应付款 | -- | -- | 5,364.49 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,843.06 | 1,957.35 | 1,957.35 | 2,014.50 | |
长期递延收益 | 6,697.74 | 6,413.37 | 6,383.80 | 5,955.99 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 65,569.05 | 92,861.60 | 92,487.48 | 88,784.31 | |
负债合计 | 249,025.85 | 251,652.26 | 238,568.43 | 233,575.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | |
资本公积 | 117,981.27 | 117,981.27 | 117,669.47 | 117,669.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.24 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,901.05 | 4,961.19 | 4,961.19 | 4,961.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,395.24 | 8,486.14 | 7,955.69 | 7,528.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 218,041.32 | 215,192.61 | 214,350.40 | 213,923.44 | |
少数股东权益 | 27,495.47 | 27,734.75 | 27,359.47 | 25,998.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 245,536.79 | 242,927.35 | 241,709.86 | 239,921.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,562.64 | 494,579.62 | 480,278.29 | 473,497.66 |
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