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皇氏集团(002329) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,595.08 | 66,205.80 | 65,983.25 | 78,786.66 | |
交易性金融资产 | 3,146.07 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 51,448.02 | 51,024.95 | 53,673.31 | 48,567.42 | |
应收票据 | 1,196.68 | 188.00 | 307.63 | 4,770.62 | |
应收账款 | 50,251.33 | 50,836.95 | 53,365.68 | 43,796.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 31,890.34 | 34,988.25 | 42,001.49 | 24,363.63 | |
其他应收款(合计) | 17,983.91 | 13,519.56 | 12,005.35 | 11,614.93 | |
应收利息 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,477.69 | -- | 9,499.13 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 47,120.82 | 41,751.73 | 38,154.77 | 41,027.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18,289.16 | 8,301.74 | 9,891.30 | 11,175.92 | |
流动资产合计 | 224,646.26 | 215,792.03 | 221,709.48 | 215,535.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 94,854.71 | 99,048.64 | 98,985.49 | 99,511.36 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 22,946.72 | 40,902.58 | 42,485.32 | 54,292.65 | |
在建工程 | 22,773.84 | -- | 42,485.32 | -- | |
工程物资 | 172.88 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 156,967.81 | 131,099.63 | 128,814.63 | 107,093.68 | |
固定资产净额 | 156,967.81 | -- | 128,814.63 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 17,602.24 | 15,149.27 | 13,931.74 | 14,783.87 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 7,354.69 | 7,430.03 | 7,407.47 | 7,479.56 | |
无形资产 | 18,212.72 | 18,384.69 | 18,493.61 | 18,081.35 | |
开发支出 | 263.76 | 151.62 | -- | -- | |
商誉 | 2,019.63 | 1,988.15 | 1,988.15 | 1,988.15 | |
长期待摊费用 | 2,866.66 | 3,127.70 | 3,215.26 | 2,637.38 | |
递延所得税资产 | 4,460.52 | 3,722.68 | 3,686.95 | 3,529.29 | |
其他非流动资产 | 36,583.09 | 43,055.43 | 39,268.66 | 40,920.66 | |
非流动资产合计 | 364,779.10 | 375,618.37 | 369,835.22 | 372,875.88 | |
资产总计 | 589,425.36 | 591,410.39 | 591,544.70 | 588,411.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 111,628.05 | 109,367.49 | 113,049.68 | 128,512.26 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 45,454.64 | 32,687.48 | 36,567.70 | 38,362.08 | |
应付票据 | 2,312.00 | 4,167.40 | 7,362.40 | 7,606.32 | |
应付账款 | 43,142.64 | 28,520.08 | 29,205.30 | 30,755.76 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,412.52 | 1,966.75 | 1,756.75 | 1,818.94 | |
应交税费 | 1,310.18 | 1,558.14 | 1,766.20 | 2,218.91 | |
其他应付款(合计) | 32,844.54 | 34,890.74 | 29,644.12 | 24,863.52 | |
应付利息 | 143.42 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 45.28 | 83.13 | 163.80 | 45.28 | |
其他应付款 | 32,655.84 | -- | 29,480.32 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 92,240.32 | 42,945.99 | 14,313.94 | 12,236.92 | |
其他流动负债 | 4,614.44 | 5,268.47 | 4,626.17 | 5,026.61 | |
流动负债合计 | 298,859.67 | 237,221.75 | 209,930.61 | 224,169.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 65,283.13 | 67,968.13 | 86,592.81 | 66,674.04 | |
应付债券 | 10,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
租赁负债 | 5,602.67 | 5,988.11 | 5,959.54 | 6,344.98 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,776.26 | 3,634.46 | 2,486.72 | 3,184.03 | |
长期应付款 | -- | -- | 2,486.72 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 137.47 | 148.26 | 162.84 | 1,838.01 | |
长期递延收益 | 11,119.11 | 10,500.43 | 10,220.39 | 10,087.32 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 96,918.65 | 148,239.39 | 165,422.30 | 148,128.37 | |
负债合计 | 395,778.32 | 385,461.14 | 375,352.91 | 372,298.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | 83,764.00 | |
资本公积 | 120,146.68 | 120,453.76 | 121,251.15 | 121,160.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -538.87 | -535.95 | -531.51 | 6,672.91 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -43,808.27 | -39,377.65 | -35,545.32 | -43,764.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 154,553.20 | 170,205.21 | 174,839.37 | 173,734.17 | |
少数股东权益 | 39,093.84 | 35,744.05 | 41,352.42 | 42,379.42 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 193,647.04 | 205,949.26 | 216,191.79 | 216,113.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 589,425.36 | 591,410.39 | 591,544.70 | 588,411.69 |
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